近一季华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)513810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7586 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7781 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7766 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7930 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7917 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7885 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7837 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8087 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7969 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7995 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7982 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7784 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7681 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7709 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7816 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7582 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7452 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7443 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7392 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7132 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7169 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7188 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7209 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7315 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7229 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7212 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7299 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7295 |
-1.20% |
| 2026-08-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7503 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7598 |
-0.93% |
| 2026-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7762 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7655 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7460 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7386 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7315 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7402 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7222 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7176 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7126 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6601 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6810 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6762 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6806 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6657 |
0.24% |
| 2026-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6617 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6660 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6710 |
2.93% |
| 2026-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6221 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6348 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6214 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6113 |
-0.51% |
| 2026-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6195 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6209 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6415 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6231 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6466 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6744 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6757 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6932 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6887 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7258 |
-1.28% |