近一月华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)513810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7586 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7781 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7766 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7930 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7917 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7885 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7837 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8087 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7969 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7995 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7982 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7784 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7681 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7709 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7816 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7582 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7452 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7443 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7392 |
1.49% |
