今年以来华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)|港股国企基金净值查询
查询指定日期范围华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII)513810净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7462 |
-0.71% |
| 2026-09-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7586 |
0.47% |
| 2026-09-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7504 |
-1.58% |
| 2026-09-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7781 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7766 |
-0.92% |
| 2026-09-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7930 |
0.07% |
| 2026-09-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7917 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7885 |
0.27% |
| 2026-09-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7837 |
-1.40% |
| 2026-09-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8087 |
1.13% |
| 2026-09-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7882 |
-0.48% |
| 2026-09-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7969 |
-0.14% |
| 2026-09-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7995 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7982 |
0.99% |
| 2026-08-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
0.11% |
| 2026-08-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7784 |
-0.11% |
| 2026-08-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7804 |
0.70% |
| 2026-08-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7681 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7709 |
-0.60% |
| 2026-08-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7816 |
1.31% |
| 2026-08-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7582 |
0.74% |
| 2026-08-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7452 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7443 |
0.29% |
| 2026-08-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7392 |
1.49% |
| 2026-08-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7132 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7169 |
-0.11% |
| 2026-08-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7188 |
-0.12% |
| 2026-08-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7209 |
-0.61% |
| 2026-08-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7315 |
0.50% |
| 2026-08-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7229 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7212 |
-0.50% |
| 2026-08-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7299 |
0.02% |
| 2026-08-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7295 |
-1.20% |
| 2026-08-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7503 |
-0.54% |
| 2026-07-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7598 |
-0.93% |
| 2026-07-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7762 |
0.61% |
| 2026-07-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7655 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7460 |
0.43% |
| 2026-07-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7386 |
0.41% |
| 2026-07-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7315 |
-0.50% |
| 2026-07-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7402 |
1.03% |
| 2026-07-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7222 |
0.27% |
| 2026-07-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7176 |
0.29% |
| 2026-07-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7126 |
3.07% |
| 2026-07-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6601 |
-1.26% |
| 2026-07-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6810 |
0.29% |
| 2026-07-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6762 |
-0.26% |
| 2026-07-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6806 |
0.89% |
| 2026-07-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6657 |
0.24% |
| 2026-07-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6617 |
-0.26% |
| 2026-07-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6660 |
-0.30% |
| 2026-07-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6710 |
2.93% |
| 2026-07-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6221 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6348 |
0.82% |
| 2026-07-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6214 |
0.63% |
| 2026-07-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6113 |
-0.51% |
| 2026-07-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6195 |
-0.09% |
| 2026-06-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6209 |
-1.27% |
| 2026-06-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6415 |
1.13% |
| 2026-06-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6231 |
-1.45% |
| 2026-06-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6466 |
-1.69% |
| 2026-06-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6744 |
-0.08% |
| 2026-06-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6757 |
-1.04% |
| 2026-06-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6932 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6887 |
-2.20% |
| 2026-06-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7258 |
-1.28% |
| 2026-06-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7479 |
-1.13% |
| 2026-06-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7677 |
0.43% |
| 2026-06-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7602 |
1.90% |
| 2026-06-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7267 |
-0.33% |
| 2026-06-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7325 |
-0.32% |
| 2026-06-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7381 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7441 |
-0.12% |
| 2026-06-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7462 |
-0.67% |
| 2026-06-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7580 |
-0.62% |
| 2026-06-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7690 |
-0.57% |
| 2026-06-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7792 |
1.25% |
| 2026-06-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7570 |
0.36% |
| 2026-05-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7507 |
0.15% |
| 2026-05-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7481 |
-0.70% |
| 2026-05-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7605 |
-0.84% |
| 2026-05-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7754 |
0.38% |
| 2026-05-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7687 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7699 |
0.76% |
| 2026-05-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7566 |
-1.17% |
| 2026-05-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7771 |
0.12% |
| 2026-05-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7749 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7680 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7753 |
-1.27% |
| 2026-05-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7978 |
-0.61% |
| 2026-05-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8089 |
-0.56% |
| 2026-05-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8191 |
0.40% |
| 2026-05-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8119 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7948 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7868 |
-0.66% |
| 2026-04-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7987 |
1.40% |
| 2026-04-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7735 |
-0.24% |
| 2026-04-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7777 |
0.04% |
| 2026-04-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7770 |
1.14% |
| 2026-04-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7567 |
0.35% |
| 2026-04-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7505 |
-0.83% |
| 2026-04-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7651 |
1.02% |
| 2026-04-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7472 |
0.62% |
| 2026-04-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7365 |
-0.18% |
| 2026-04-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7397 |
0.67% |
| 2026-04-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7281 |
-0.23% |
| 2026-04-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7321 |
0.76% |
| 2026-04-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7190 |
-0.08% |
| 2026-04-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7204 |
0.60% |
| 2026-04-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7102 |
0.06% |
| 2026-04-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7091 |
0.82% |
| 2026-04-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6951 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6968 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6956 |
-0.09% |
| 2026-04-01 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6971 |
0.57% |
| 2026-03-31 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6874 |
-0.11% |
| 2026-03-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6893 |
0.19% |
| 2026-03-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6861 |
0.37% |
| 2026-03-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6799 |
-0.82% |
| 2026-03-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6938 |
0.70% |
| 2026-03-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6820 |
1.32% |
| 2026-03-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6598 |
-2.77% |
| 2026-03-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7058 |
-0.27% |
| 2026-03-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7104 |
-0.57% |
| 2026-03-18 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7202 |
-0.17% |
| 2026-03-17 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7231 |
-0.02% |
| 2026-03-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7235 |
0.67% |
| 2026-03-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7121 |
-0.30% |
| 2026-03-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7173 |
0.72% |
| 2026-03-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7051 |
0.18% |
| 2026-03-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7020 |
0.11% |
| 2026-03-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7002 |
-0.20% |
| 2026-03-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7036 |
0.74% |
| 2026-03-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6910 |
-0.31% |
| 2026-03-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6963 |
-1.56% |
| 2026-03-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7227 |
-0.27% |
| 2026-03-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7273 |
-0.77% |
| 2026-02-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7407 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7314 |
-1.66% |
| 2026-02-25 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7601 |
0.14% |
| 2026-02-24 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7576 |
1.50% |
| 2026-02-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7312 |
-2.06% |
| 2026-02-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7669 |
0.06% |
| 2026-02-11 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7659 |
-0.03% |
| 2026-02-10 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7664 |
0.62% |
| 2026-02-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7555 |
0.95% |
| 2026-02-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7389 |
0.05% |
| 2026-02-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7381 |
-0.06% |
| 2026-02-04 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7391 |
0.88% |
| 2026-02-03 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7238 |
0.16% |
| 2026-02-02 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7210 |
-2.73% |
| 2026-01-30 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7679 |
-2.56% |
| 2026-01-29 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.8131 |
0.88% |
| 2026-01-28 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7973 |
2.98% |
| 2026-01-27 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7438 |
1.19% |
| 2026-01-26 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7230 |
0.85% |
| 2026-01-23 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7084 |
-0.45% |
| 2026-01-22 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7161 |
0.03% |
| 2026-01-21 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7156 |
0.24% |
| 2026-01-20 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7115 |
0.04% |
| 2026-01-19 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7109 |
-0.57% |
| 2026-01-16 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7207 |
-0.27% |
| 2026-01-15 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7253 |
0.35% |
| 2026-01-14 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7192 |
0.03% |
| 2026-01-13 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7187 |
0.76% |
| 2026-01-12 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7058 |
0.73% |
| 2026-01-09 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6935 |
0.08% |
| 2026-01-08 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6922 |
-0.56% |
| 2026-01-07 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7017 |
-0.82% |
| 2026-01-06 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.7157 |
0.97% |
| 2026-01-05 |
华夏中证香港内地国有企业ETF(QDII) |
1.6991 |
1.17% |
