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中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)

近一年中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海医疗保健主题股票A399011净值及计算阶段收益
近一年399011基金累计收益率-17.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海医疗保健主题股票A 0.9980 0.50%
2026-09-15 中海医疗保健主题股票A 0.9930 -0.70%
2026-09-14 中海医疗保健主题股票A 1.0000 3.84%
2026-09-11 中海医疗保健主题股票A 0.9630 -1.97%
2026-09-10 中海医疗保健主题股票A 0.9820 -1.31%
2026-09-09 中海医疗保健主题股票A 0.9950 -2.41%
2026-09-08 中海医疗保健主题股票A 1.0190 0.20%
2026-09-07 中海医疗保健主题股票A 1.0170 -0.39%
2026-09-04 中海医疗保健主题股票A 1.0210 -1.07%
2026-09-03 中海医疗保健主题股票A 1.0320 1.47%
2026-09-02 中海医疗保健主题股票A 1.0170 0.10%
2026-09-01 中海医疗保健主题股票A 1.0160 -0.78%
2026-08-31 中海医疗保健主题股票A 1.0240 -1.17%
2026-08-28 中海医疗保健主题股票A 1.0360 -1.74%
2026-08-27 中海医疗保健主题股票A 1.0540 0.86%
2026-08-26 中海医疗保健主题股票A 1.0450 0.00%
2026-08-25 中海医疗保健主题股票A 1.0450 2.05%
2026-08-24 中海医疗保健主题股票A 1.0240 -5.37%
2026-08-21 中海医疗保健主题股票A 1.0790 -5.19%
2026-08-20 中海医疗保健主题股票A 1.1350 5.29%
2026-08-19 中海医疗保健主题股票A 1.0780 -2.80%
2026-08-18 中海医疗保健主题股票A 1.1090 -1.17%
2026-08-17 中海医疗保健主题股票A 1.1220 2.09%
2026-08-14 中海医疗保健主题股票A 1.0990 -0.72%
2026-08-13 中海医疗保健主题股票A 1.1070 0.73%
2026-08-12 中海医疗保健主题股票A 1.0990 -0.81%
2026-08-11 中海医疗保健主题股票A 1.1080 0.64%
2026-08-10 中海医疗保健主题股票A 1.1010 0.36%
2026-08-07 中海医疗保健主题股票A 1.0970 8.19%
2026-08-06 中海医疗保健主题股票A 1.0140 -0.49%
2026-08-05 中海医疗保健主题股票A 1.0190 3.24%
2026-08-04 中海医疗保健主题股票A 0.9870 3.13%
2026-08-03 中海医疗保健主题股票A 0.9570 -3.76%
2026-07-31 中海医疗保健主题股票A 0.9930 1.33%
2026-07-30 中海医疗保健主题股票A 0.9800 -4.20%
2026-07-29 中海医疗保健主题股票A 1.0230 -0.10%
2026-07-28 中海医疗保健主题股票A 1.0240 -3.03%
2026-07-27 中海医疗保健主题股票A 1.0560 1.83%
2026-07-24 中海医疗保健主题股票A 1.0370 -4.53%
2026-07-23 中海医疗保健主题股票A 1.0840 -0.18%
2026-07-22 中海医疗保健主题股票A 1.0860 -0.82%
2026-07-21 中海医疗保健主题股票A 1.0950 1.48%
2026-07-20 中海医疗保健主题股票A 1.0790 4.35%
2026-07-17 中海医疗保健主题股票A 1.0340 -8.80%
2026-07-16 中海医疗保健主题股票A 1.1250 -1.66%
2026-07-15 中海医疗保健主题股票A 1.1440 3.62%
2026-07-14 中海医疗保健主题股票A 1.1040 3.76%
2026-07-13 中海医疗保健主题股票A 1.0640 -1.30%
2026-07-10 中海医疗保健主题股票A 1.0780 2.86%
2026-07-09 中海医疗保健主题股票A 1.0480 3.25%
2026-07-08 中海医疗保健主题股票A 1.0150 -2.66%
2026-07-07 中海医疗保健主题股票A 1.0420 -5.76%
2026-07-06 中海医疗保健主题股票A 1.1020 -0.45%
2026-07-03 中海医疗保健主题股票A 1.1070 3.94%
2026-07-02 中海医疗保健主题股票A 1.0650 0.95%
2026-07-01 中海医疗保健主题股票A 1.0550 6.03%
2026-06-30 中海医疗保健主题股票A 0.9950 0.10%
2026-06-29 中海医疗保健主题股票A 0.9940 9.35%
2026-06-26 中海医疗保健主题股票A 0.9090 -3.19%
2026-06-25 中海医疗保健主题股票A 0.9390 1.51%
2026-06-24 中海医疗保健主题股票A 0.9250 3.58%
2026-06-23 中海医疗保健主题股票A 0.8930 1.25%
2026-06-22 中海医疗保健主题股票A 0.8820 0.57%
2026-06-18 中海医疗保健主题股票A 0.8770 2.81%
2026-06-17 中海医疗保健主题股票A 0.8530 0.00%
2026-06-16 中海医疗保健主题股票A 0.8530 -1.76%
2026-06-15 中海医疗保健主题股票A 0.8680 -0.80%
2026-06-12 中海医疗保健主题股票A 0.8750 2.46%
2026-06-11 中海医疗保健主题股票A 0.8540 -0.23%
2026-06-10 中海医疗保健主题股票A 0.8560 1.06%
2026-06-09 中海医疗保健主题股票A 0.8470 1.07%
2026-06-08 中海医疗保健主题股票A 0.8380 -2.90%
2026-06-05 中海医疗保健主题股票A 0.8630 -1.37%
2026-06-04 中海医疗保健主题股票A 0.8750 -0.91%
2026-06-03 中海医疗保健主题股票A 0.8830 -1.25%
2026-06-02 中海医疗保健主题股票A 0.8940 -3.02%
2026-06-01 中海医疗保健主题股票A 0.9210 -2.33%
2026-05-29 中海医疗保健主题股票A 0.9430 2.17%
2026-05-28 中海医疗保健主题股票A 0.9230 -2.28%
2026-05-27 中海医疗保健主题股票A 0.9440 0.21%
2026-05-26 中海医疗保健主题股票A 0.9420 -0.63%
2026-05-25 中海医疗保健主题股票A 0.9480 -1.27%
2026-05-22 中海医疗保健主题股票A 0.9600 -1.25%
2026-05-21 中海医疗保健主题股票A 0.9720 2.21%
2026-05-20 中海医疗保健主题股票A 0.9510 0.42%
2026-05-19 中海医疗保健主题股票A 0.9470 0.21%
2026-05-18 中海医疗保健主题股票A 0.9450 -2.54%
2026-05-15 中海医疗保健主题股票A 0.9690 -0.21%
2026-05-14 中海医疗保健主题股票A 0.9710 -2.80%
2026-05-13 中海医疗保健主题股票A 0.9990 -1.70%
2026-05-12 中海医疗保健主题股票A 1.0160 0.79%
2026-05-11 中海医疗保健主题股票A 1.0080 2.23%
2026-05-08 中海医疗保健主题股票A 0.9860 -2.43%
2026-04-30 中海医疗保健主题股票A 1.0010 0.40%
2026-04-29 中海医疗保健主题股票A 0.9970 -0.60%
2026-04-28 中海医疗保健主题股票A 1.0030 -0.20%
2026-04-27 中海医疗保健主题股票A 1.0050 1.01%
2026-04-24 中海医疗保健主题股票A 0.9950 -0.30%
2026-04-23 中海医疗保健主题股票A 0.9980 -2.06%
2026-04-22 中海医疗保健主题股票A 1.0190 1.39%
2026-04-21 中海医疗保健主题股票A 1.0050 -1.69%
2026-04-20 中海医疗保健主题股票A 1.0220 -0.10%
2026-04-17 中海医疗保健主题股票A 1.0230 -2.44%
2026-04-16 中海医疗保健主题股票A 1.0480 0.58%
2026-04-15 中海医疗保健主题股票A 1.0420 2.06%
2026-04-14 中海医疗保健主题股票A 1.0210 0.10%
2026-04-13 中海医疗保健主题股票A 1.0200 0.39%
2026-04-10 中海医疗保健主题股票A 1.0160 0.10%
2026-04-09 中海医疗保健主题股票A 1.0150 -1.46%
2026-04-08 中海医疗保健主题股票A 1.0300 0.98%
2026-04-07 中海医疗保健主题股票A 1.0200 -0.78%
2026-04-03 中海医疗保健主题股票A 1.0280 -1.95%
2026-04-02 中海医疗保健主题股票A 1.0480 0.87%
2026-04-01 中海医疗保健主题股票A 1.0390 5.91%
2026-03-31 中海医疗保健主题股票A 0.9810 -0.30%
2026-03-30 中海医疗保健主题股票A 0.9840 1.03%
2026-03-27 中海医疗保健主题股票A 0.9740 4.84%
2026-03-26 中海医疗保健主题股票A 0.9290 -1.38%
2026-03-25 中海医疗保健主题股票A 0.9420 0.53%
2026-03-24 中海医疗保健主题股票A 0.9370 3.42%
2026-03-23 中海医疗保健主题股票A 0.9060 -4.03%
2026-03-20 中海医疗保健主题股票A 0.9440 -1.87%
2026-03-19 中海医疗保健主题股票A 0.9620 -2.04%
2026-03-18 中海医疗保健主题股票A 0.9820 1.45%
2026-03-17 中海医疗保健主题股票A 0.9680 0.00%
2026-03-16 中海医疗保健主题股票A 0.9680 0.31%
2026-03-13 中海医疗保健主题股票A 0.9650 -0.31%
2026-03-12 中海医疗保健主题股票A 0.9680 -1.43%
2026-03-11 中海医疗保健主题股票A 0.9820 -0.81%
2026-03-10 中海医疗保健主题股票A 0.9900 3.12%
2026-03-09 中海医疗保健主题股票A 0.9600 -1.34%
2026-03-06 中海医疗保健主题股票A 0.9730 3.51%
2026-03-05 中海医疗保健主题股票A 0.9400 1.40%
2026-03-04 中海医疗保健主题股票A 0.9270 -1.17%
2026-03-03 中海医疗保健主题股票A 0.9380 -3.10%
2026-03-02 中海医疗保健主题股票A 0.9680 -2.02%
2026-02-27 中海医疗保健主题股票A 0.9880 -0.10%
2026-02-26 中海医疗保健主题股票A 0.9890 -1.72%
2026-02-25 中海医疗保健主题股票A 1.0060 0.40%
2026-02-24 中海医疗保健主题股票A 1.0020 -0.89%
2026-02-13 中海医疗保健主题股票A 1.0110 -1.56%
2026-02-12 中海医疗保健主题股票A 1.0270 -0.58%
2026-02-11 中海医疗保健主题股票A 1.0330 -0.48%
2026-02-10 中海医疗保健主题股票A 1.0380 1.76%
2026-02-09 中海医疗保健主题股票A 1.0200 0.79%
2026-02-06 中海医疗保健主题股票A 1.0120 -0.10%
2026-02-05 中海医疗保健主题股票A 1.0130 -0.10%
2026-02-04 中海医疗保健主题股票A 1.0140 0.70%
2026-02-03 中海医疗保健主题股票A 1.0070 1.92%
2026-02-02 中海医疗保健主题股票A 0.9880 -3.80%
2026-01-30 中海医疗保健主题股票A 1.0270 -1.53%
2026-01-29 中海医疗保健主题股票A 1.0430 0.19%
2026-01-28 中海医疗保健主题股票A 1.0410 -0.38%
2026-01-27 中海医疗保健主题股票A 1.0450 -0.19%
2026-01-26 中海医疗保健主题股票A 1.0470 -1.41%
2026-01-23 中海医疗保健主题股票A 1.0620 1.63%
2026-01-22 中海医疗保健主题股票A 1.0450 -1.72%
2026-01-21 中海医疗保健主题股票A 1.0630 0.38%
2026-01-20 中海医疗保健主题股票A 1.0590 -1.58%
2026-01-19 中海医疗保健主题股票A 1.0760 -1.49%
2026-01-16 中海医疗保健主题股票A 1.0920 0.00%
2026-01-15 中海医疗保健主题股票A 1.0920 -1.09%
2026-01-14 中海医疗保健主题股票A 1.1040 -1.27%
2026-01-13 中海医疗保健主题股票A 1.1180 2.01%
2026-01-12 中海医疗保健主题股票A 1.0960 -0.91%
2026-01-09 中海医疗保健主题股票A 1.1060 2.50%
2026-01-08 中海医疗保健主题股票A 1.0790 -0.09%
2026-01-07 中海医疗保健主题股票A 1.0800 2.86%
2026-01-06 中海医疗保健主题股票A 1.0500 0.29%
2026-01-05 中海医疗保健主题股票A 1.0470 4.80%
2025-12-31 中海医疗保健主题股票A 0.9990 -0.30%
2025-12-30 中海医疗保健主题股票A 1.0020 -1.20%
2025-12-29 中海医疗保健主题股票A 1.0140 -0.78%
2025-12-26 中海医疗保健主题股票A 1.0220 -0.68%
2025-12-25 中海医疗保健主题股票A 1.0290 0.00%
2025-12-24 中海医疗保健主题股票A 1.0290 -0.10%
2025-12-23 中海医疗保健主题股票A 1.0300 0.19%
2025-12-22 中海医疗保健主题股票A 1.0280 -0.10%
2025-12-19 中海医疗保健主题股票A 1.0290 2.29%
2025-12-18 中海医疗保健主题股票A 1.0060 -0.10%
2025-12-17 中海医疗保健主题股票A 1.0070 1.51%
2025-12-16 中海医疗保健主题股票A 0.9920 -2.17%
2025-12-15 中海医疗保健主题股票A 1.0140 -3.06%
2025-12-12 中海医疗保健主题股票A 1.0460 0.29%
2025-12-11 中海医疗保健主题股票A 1.0430 0.10%
2025-12-10 中海医疗保健主题股票A 1.0420 0.87%
2025-12-09 中海医疗保健主题股票A 1.0330 -0.86%
2025-12-08 中海医疗保健主题股票A 1.0420 -0.57%
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2025-12-04 中海医疗保健主题股票A 1.0480 1.26%
2025-12-03 中海医疗保健主题股票A 1.0350 -0.67%
2025-12-02 中海医疗保健主题股票A 1.0420 -1.51%
2025-12-01 中海医疗保健主题股票A 1.0580 -0.75%
2025-11-28 中海医疗保健主题股票A 1.0660 0.76%
2025-11-27 中海医疗保健主题股票A 1.0580 -0.19%
2025-11-26 中海医疗保健主题股票A 1.0600 1.44%
2025-11-25 中海医疗保健主题股票A 1.0450 0.29%
2025-11-24 中海医疗保健主题股票A 1.0420 1.56%
2025-11-21 中海医疗保健主题股票A 1.0260 -2.19%
2025-11-20 中海医疗保健主题股票A 1.0490 -0.10%
2025-11-19 中海医疗保健主题股票A 1.0500 -0.94%
2025-11-18 中海医疗保健主题股票A 1.0600 -0.56%
2025-11-17 中海医疗保健主题股票A 1.0660 -2.02%
2025-11-14 中海医疗保健主题股票A 1.0880 -0.73%
2025-11-13 中海医疗保健主题股票A 1.0960 2.33%
2025-11-12 中海医疗保健主题股票A 1.0710 1.13%
2025-11-11 中海医疗保健主题股票A 1.0590 -0.38%
2025-11-10 中海医疗保健主题股票A 1.0630 1.53%
2025-11-07 中海医疗保健主题股票A 1.0470 -1.23%
2025-11-06 中海医疗保健主题股票A 1.0600 0.00%
2025-11-05 中海医疗保健主题股票A 1.0600 -1.13%
2025-11-04 中海医疗保健主题股票A 1.0720 -2.19%
2025-11-03 中海医疗保健主题股票A 1.0960 -0.63%
2025-10-31 中海医疗保健主题股票A 1.1030 3.76%
2025-10-30 中海医疗保健主题股票A 1.0630 -1.76%
2025-10-29 中海医疗保健主题股票A 1.0820 -1.39%
2025-10-28 中海医疗保健主题股票A 1.0970 -1.79%
2025-10-27 中海医疗保健主题股票A 1.1170 1.27%
2025-10-24 中海医疗保健主题股票A 1.1030 0.73%
2025-10-23 中海医疗保健主题股票A 1.0950 -1.71%
2025-10-22 中海医疗保健主题股票A 1.1140 -0.80%
2025-10-21 中海医疗保健主题股票A 1.1230 1.08%
2025-10-20 中海医疗保健主题股票A 1.1110 -0.09%
2025-10-17 中海医疗保健主题股票A 1.1120 -2.03%
2025-10-16 中海医疗保健主题股票A 1.1350 0.98%
2025-10-15 中海医疗保健主题股票A 1.1240 2.27%
2025-10-14 中海医疗保健主题股票A 1.0990 -2.66%
2025-10-13 中海医疗保健主题股票A 1.1290 -1.74%
2025-10-10 中海医疗保健主题股票A 1.1490 -2.87%
2025-10-09 中海医疗保健主题股票A 1.1830 -1.25%
2025-09-30 中海医疗保健主题股票A 1.1980 2.31%
2025-09-29 中海医疗保健主题股票A 1.1710 0.00%
2025-09-26 中海医疗保健主题股票A 1.1710 -2.74%
2025-09-25 中海医疗保健主题股票A 1.2040 1.01%
2025-09-24 中海医疗保健主题股票A 1.1920 1.97%
2025-09-23 中海医疗保健主题股票A 1.1690 -1.76%
2025-09-22 中海医疗保健主题股票A 1.1900 0.42%
2025-09-19 中海医疗保健主题股票A 1.1850 -0.92%
2025-09-18 中海医疗保健主题股票A 1.1960 0.17%
2025-09-17 中海医疗保健主题股票A 1.1940 -0.33%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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