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中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)

近一周中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询
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查询指定日期范围中海医疗保健主题股票A399011净值及计算阶段收益
近一周399011基金累计收益率-3.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 中海医疗保健主题股票A 0.9920 -2.17%
2025-12-15 中海医疗保健主题股票A 1.0140 -3.06%
2025-12-12 中海医疗保健主题股票A 1.0460 0.29%
2025-12-11 中海医疗保健主题股票A 1.0430 0.10%
2025-12-10 中海医疗保健主题股票A 1.0420 0.87%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海丰泽利率债A 0.9825 0.01%
中海丰泽利率债C 0.9858 0.01%
中海惠裕LOF 0.7970 0.00%
中海收益 1.1360 0.00%
中海纯债A 1.1720 0.00%
中海纯债C 1.1490 0.00%
中海中短债债券A 0.9315 0.00%
中海强债A 1.2340 -0.08%
中海强债C 1.1800 -0.08%
中海海誉混合A 0.9603 -0.09%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信消费升级股票C 1.7433 1.35%
创金合信消费主题股票A 1.8947 0.65%
创金合信消费主题股票C 1.7987 0.65%
嘉实新消费股票A 2.4750 0.20%
前海再融资 1.3960 0.07%
万家数字经济股票发起式A 0.8902 0.03%
万家数字经济股票发起式C 0.8891 0.03%
农银新兴消费股票 0.5441 -0.02%
银华食品饮料量化股票发起式A 1.7095 -0.06%
银华食品饮料量化股票发起式C 1.6647 -0.06%
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