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中海医疗保健主题股票A(中海上证380)基金净值查询(399011)

近一季中海医疗保健主题股票A|中海上证380基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中海医疗保健主题股票A399011净值及计算阶段收益
近一季399011基金累计收益率14.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中海医疗保健主题股票A 0.9980 0.50%
2026-09-15 中海医疗保健主题股票A 0.9930 -0.70%
2026-09-14 中海医疗保健主题股票A 1.0000 3.84%
2026-09-11 中海医疗保健主题股票A 0.9630 -1.97%
2026-09-10 中海医疗保健主题股票A 0.9820 -1.31%
2026-09-09 中海医疗保健主题股票A 0.9950 -2.41%
2026-09-08 中海医疗保健主题股票A 1.0190 0.20%
2026-09-07 中海医疗保健主题股票A 1.0170 -0.39%
2026-09-04 中海医疗保健主题股票A 1.0210 -1.07%
2026-09-03 中海医疗保健主题股票A 1.0320 1.47%
2026-09-02 中海医疗保健主题股票A 1.0170 0.10%
2026-09-01 中海医疗保健主题股票A 1.0160 -0.78%
2026-08-31 中海医疗保健主题股票A 1.0240 -1.17%
2026-08-28 中海医疗保健主题股票A 1.0360 -1.74%
2026-08-27 中海医疗保健主题股票A 1.0540 0.86%
2026-08-26 中海医疗保健主题股票A 1.0450 0.00%
2026-08-25 中海医疗保健主题股票A 1.0450 2.05%
2026-08-24 中海医疗保健主题股票A 1.0240 -5.37%
2026-08-21 中海医疗保健主题股票A 1.0790 -5.19%
2026-08-20 中海医疗保健主题股票A 1.1350 5.29%
2026-08-19 中海医疗保健主题股票A 1.0780 -2.80%
2026-08-18 中海医疗保健主题股票A 1.1090 -1.17%
2026-08-17 中海医疗保健主题股票A 1.1220 2.09%
2026-08-14 中海医疗保健主题股票A 1.0990 -0.72%
2026-08-13 中海医疗保健主题股票A 1.1070 0.73%
2026-08-12 中海医疗保健主题股票A 1.0990 -0.81%
2026-08-11 中海医疗保健主题股票A 1.1080 0.64%
2026-08-10 中海医疗保健主题股票A 1.1010 0.36%
2026-08-07 中海医疗保健主题股票A 1.0970 8.19%
2026-08-06 中海医疗保健主题股票A 1.0140 -0.49%
2026-08-05 中海医疗保健主题股票A 1.0190 3.24%
2026-08-04 中海医疗保健主题股票A 0.9870 3.13%
2026-08-03 中海医疗保健主题股票A 0.9570 -3.76%
2026-07-31 中海医疗保健主题股票A 0.9930 1.33%
2026-07-30 中海医疗保健主题股票A 0.9800 -4.20%
2026-07-29 中海医疗保健主题股票A 1.0230 -0.10%
2026-07-28 中海医疗保健主题股票A 1.0240 -3.03%
2026-07-27 中海医疗保健主题股票A 1.0560 1.83%
2026-07-24 中海医疗保健主题股票A 1.0370 -4.53%
2026-07-23 中海医疗保健主题股票A 1.0840 -0.18%
2026-07-22 中海医疗保健主题股票A 1.0860 -0.82%
2026-07-21 中海医疗保健主题股票A 1.0950 1.48%
2026-07-20 中海医疗保健主题股票A 1.0790 4.35%
2026-07-17 中海医疗保健主题股票A 1.0340 -8.80%
2026-07-16 中海医疗保健主题股票A 1.1250 -1.66%
2026-07-15 中海医疗保健主题股票A 1.1440 3.62%
2026-07-14 中海医疗保健主题股票A 1.1040 3.76%
2026-07-13 中海医疗保健主题股票A 1.0640 -1.30%
2026-07-10 中海医疗保健主题股票A 1.0780 2.86%
2026-07-09 中海医疗保健主题股票A 1.0480 3.25%
2026-07-08 中海医疗保健主题股票A 1.0150 -2.66%
2026-07-07 中海医疗保健主题股票A 1.0420 -5.76%
2026-07-06 中海医疗保健主题股票A 1.1020 -0.45%
2026-07-03 中海医疗保健主题股票A 1.1070 3.94%
2026-07-02 中海医疗保健主题股票A 1.0650 0.95%
2026-07-01 中海医疗保健主题股票A 1.0550 6.03%
2026-06-30 中海医疗保健主题股票A 0.9950 0.10%
2026-06-29 中海医疗保健主题股票A 0.9940 9.35%
2026-06-26 中海医疗保健主题股票A 0.9090 -3.19%
2026-06-25 中海医疗保健主题股票A 0.9390 1.51%
2026-06-24 中海医疗保健主题股票A 0.9250 3.58%
2026-06-23 中海医疗保健主题股票A 0.8930 1.25%
2026-06-22 中海医疗保健主题股票A 0.8820 0.57%
2026-06-18 中海医疗保健主题股票A 0.8770 2.81%
2026-06-17 中海医疗保健主题股票A 0.8530 0.00%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中海智选成长混合A 0.9769 4.36%
中海智选成长混合C 0.9735 4.36%
中海分红 0.9568 4.26%
中海新兴成长六个月持有期混合 1.2143 3.72%
中海信息产业混合A 2.1212 3.49%
中海信息产业混合C 2.0998 3.49%
中海积极增利 3.0660 3.48%
中海沪港深价值优选混合A 0.9140 3.16%
中海能源 0.6261 3.11%
中海混改红利混合A 1.1650 2.01%
股票型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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