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大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

近半年大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩消费领航混合233008净值及计算阶段收益
近半年233008基金累计收益率3.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
2026-09-16 大摩消费领航混合 0.7436 0.28%
2026-09-15 大摩消费领航混合 0.7415 -0.60%
2026-09-14 大摩消费领航混合 0.7460 2.56%
2026-09-11 大摩消费领航混合 0.7274 -1.34%
2026-09-10 大摩消费领航混合 0.7373 -0.83%
2026-09-09 大摩消费领航混合 0.7435 -0.56%
2026-09-08 大摩消费领航混合 0.7477 0.50%
2026-09-07 大摩消费领航混合 0.7440 -0.27%
2026-09-04 大摩消费领航混合 0.7460 0.30%
2026-09-03 大摩消费领航混合 0.7438 0.34%
2026-09-02 大摩消费领航混合 0.7413 -0.43%
2026-09-01 大摩消费领航混合 0.7445 -0.23%
2026-08-31 大摩消费领航混合 0.7462 -0.31%
2026-08-28 大摩消费领航混合 0.7485 -0.49%
2026-08-27 大摩消费领航混合 0.7522 -0.08%
2026-08-26 大摩消费领航混合 0.7528 -0.21%
2026-08-25 大摩消费领航混合 0.7544 1.77%
2026-08-24 大摩消费领航混合 0.7413 -1.61%
2026-08-21 大摩消费领航混合 0.7534 -2.46%
2026-08-20 大摩消费领航混合 0.7719 1.35%
2026-08-19 大摩消费领航混合 0.7616 -1.30%
2026-08-18 大摩消费领航混合 0.7716 -0.37%
2026-08-17 大摩消费领航混合 0.7745 0.62%
2026-08-14 大摩消费领航混合 0.7697 -0.93%
2026-08-13 大摩消费领航混合 0.7769 0.05%
2026-08-12 大摩消费领航混合 0.7765 -0.08%
2026-08-11 大摩消费领航混合 0.7771 0.13%
2026-08-10 大摩消费领航混合 0.7761 1.41%
2026-08-07 大摩消费领航混合 0.7653 2.95%
2026-08-06 大摩消费领航混合 0.7434 -0.79%
2026-08-05 大摩消费领航混合 0.7493 0.77%
2026-08-04 大摩消费领航混合 0.7436 1.29%
2026-08-03 大摩消费领航混合 0.7341 -0.89%
2026-07-31 大摩消费领航混合 0.7407 0.69%
2026-07-30 大摩消费领航混合 0.7356 -0.51%
2026-07-29 大摩消费领航混合 0.7394 1.26%
2026-07-28 大摩消费领航混合 0.7302 -0.41%
2026-07-27 大摩消费领航混合 0.7332 1.44%
2026-07-24 大摩消费领航混合 0.7228 -1.75%
2026-07-23 大摩消费领航混合 0.7357 0.27%
2026-07-22 大摩消费领航混合 0.7337 0.14%
2026-07-21 大摩消费领航混合 0.7327 0.34%
2026-07-20 大摩消费领航混合 0.7302 2.38%
2026-07-17 大摩消费领航混合 0.7132 -2.93%
2026-07-16 大摩消费领航混合 0.7347 -0.55%
2026-07-15 大摩消费领航混合 0.7388 1.78%
2026-07-14 大摩消费领航混合 0.7259 1.48%
2026-07-13 大摩消费领航混合 0.7153 -0.68%
2026-07-10 大摩消费领航混合 0.7202 1.17%
2026-07-09 大摩消费领航混合 0.7119 0.84%
2026-07-08 大摩消费领航混合 0.7060 -1.00%
2026-07-07 大摩消费领航混合 0.7131 -2.14%
2026-07-06 大摩消费领航混合 0.7287 0.90%
2026-07-03 大摩消费领航混合 0.7222 1.70%
2026-07-02 大摩消费领航混合 0.7101 0.01%
2026-07-01 大摩消费领航混合 0.7100 2.29%
2026-06-30 大摩消费领航混合 0.6941 -0.80%
2026-06-29 大摩消费领航混合 0.6997 3.54%
2026-06-26 大摩消费领航混合 0.6758 -1.40%
2026-06-25 大摩消费领航混合 0.6854 0.31%
2026-06-24 大摩消费领航混合 0.6833 0.80%
2026-06-23 大摩消费领航混合 0.6779 -0.16%
2026-06-22 大摩消费领航混合 0.6790 0.55%
2026-06-18 大摩消费领航混合 0.6753 0.03%
2026-06-17 大摩消费领航混合 0.6751 -0.55%
2026-06-16 大摩消费领航混合 0.6788 -0.96%
2026-06-15 大摩消费领航混合 0.6854 -0.65%
2026-06-12 大摩消费领航混合 0.6899 1.47%
2026-06-11 大摩消费领航混合 0.6799 -0.38%
2026-06-10 大摩消费领航混合 0.6825 0.87%
2026-06-09 大摩消费领航混合 0.6766 -0.46%
2026-06-08 大摩消费领航混合 0.6797 -1.55%
2026-06-05 大摩消费领航混合 0.6904 -0.16%
2026-06-04 大摩消费领航混合 0.6915 -0.77%
2026-06-03 大摩消费领航混合 0.6969 -1.11%
2026-06-02 大摩消费领航混合 0.7047 -0.49%
2026-06-01 大摩消费领航混合 0.7082 -0.52%
2026-05-29 大摩消费领航混合 0.7119 1.50%
2026-05-28 大摩消费领航混合 0.7014 -0.99%
2026-05-27 大摩消费领航混合 0.7084 -0.20%
2026-05-26 大摩消费领航混合 0.7098 0.44%
2026-05-25 大摩消费领航混合 0.7067 -0.51%
2026-05-22 大摩消费领航混合 0.7103 -0.07%
2026-05-21 大摩消费领航混合 0.7108 0.07%
2026-05-20 大摩消费领航混合 0.7103 -0.13%
2026-05-19 大摩消费领航混合 0.7112 0.15%
2026-05-18 大摩消费领航混合 0.7101 -0.59%
2026-05-15 大摩消费领航混合 0.7143 -0.36%
2026-05-14 大摩消费领航混合 0.7169 -1.31%
2026-05-13 大摩消费领航混合 0.7264 -0.57%
2026-05-12 大摩消费领航混合 0.7306 -0.11%
2026-05-11 大摩消费领航混合 0.7314 0.34%
2026-05-08 大摩消费领航混合 0.7289 -0.64%
2026-04-30 大摩消费领航混合 0.7321 0.04%
2026-04-29 大摩消费领航混合 0.7318 0.74%
2026-04-28 大摩消费领航混合 0.7264 0.67%
2026-04-27 大摩消费领航混合 0.7216 0.11%
2026-04-24 大摩消费领航混合 0.7208 -0.19%
2026-04-23 大摩消费领航混合 0.7222 -0.21%
2026-04-22 大摩消费领航混合 0.7237 0.53%
2026-04-21 大摩消费领航混合 0.7199 -0.51%
2026-04-20 大摩消费领航混合 0.7236 0.06%
2026-04-17 大摩消费领航混合 0.7232 -1.73%
2026-04-16 大摩消费领航混合 0.7357 0.44%
2026-04-15 大摩消费领航混合 0.7325 0.47%
2026-04-14 大摩消费领航混合 0.7291 0.70%
2026-04-13 大摩消费领航混合 0.7240 -0.74%
2026-04-10 大摩消费领航混合 0.7294 0.43%
2026-04-09 大摩消费领航混合 0.7263 -0.67%
2026-04-08 大摩消费领航混合 0.7312 1.44%
2026-04-07 大摩消费领航混合 0.7208 -0.32%
2026-04-03 大摩消费领航混合 0.7231 -1.00%
2026-04-02 大摩消费领航混合 0.7304 0.56%
2026-04-01 大摩消费领航混合 0.7263 2.99%
2026-03-31 大摩消费领航混合 0.7052 0.31%
2026-03-30 大摩消费领航混合 0.7030 0.10%
2026-03-27 大摩消费领航混合 0.7023 2.06%
2026-03-26 大摩消费领航混合 0.6881 -0.85%
2026-03-25 大摩消费领航混合 0.6940 0.93%
2026-03-24 大摩消费领航混合 0.6876 1.46%
2026-03-23 大摩消费领航混合 0.6777 -3.17%
2026-03-20 大摩消费领航混合 0.6999 -0.88%
2026-03-19 大摩消费领航混合 0.7061 -1.63%
2026-03-18 大摩消费领航混合 0.7178 -0.13%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.93%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.93%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.85%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商安润灵活配置混合A 2.2215 3.27%
招商安润灵活配置混合C 2.1512 3.27%
华宝万物互联混合A 2.6080 3.04%
华宝万物互联混合C 2.5470 3.03%
博时战略新兴产业混合 1.6690 3.02%
浦银新经济结构混合C 2.4080 2.99%
浦银新经济结构混合A 2.4564 2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C 2.7320 2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A 2.7408 2.84%
招商安达 3.2834 2.72%
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