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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 大摩消费领航混合 | 0.7436 | 0.28% |
| 2026-09-15 | 大摩消费领航混合 | 0.7415 | -0.60% |
| 2026-09-14 | 大摩消费领航混合 | 0.7460 | 2.56% |
| 2026-09-11 | 大摩消费领航混合 | 0.7274 | -1.34% |
| 2026-09-10 | 大摩消费领航混合 | 0.7373 | -0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩科技领先混合A | 3.0767 | 3.89% |
| 大摩万众创新混合A | 1.2928 | 3.05% |
| 大摩多因子策略混合A | 1.2120 | 1.69% |
| 大摩优悦安和混合A | 0.8994 | 1.62% |
| 大摩健康产业混合A | 1.9440 | 1.57% |
| 大摩ESG量化混合A | 1.1190 | 1.53% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2109 | 1.16% |
| 大摩深证300指数增强 | 2.3100 | 1.14% |
| 大摩沪港深精选混合A | 0.6091 | 1.01% |
| 大摩沪港深精选混合C | 0.5979 | 1.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华优选分红混合C | 1.6369 | 6.77% |
| 新华优选分红混合A | 1.5481 | 6.77% |
| 金信行业优选混合A | 4.2047 | 6.28% |
| 金信行业优选混合发起式C | 4.2221 | 6.28% |
| 金信稳健策略混合A | 3.5985 | 6.25% |
| 金信稳健策略混合C | 3.5634 | 6.25% |
| 财通科创LOF | 3.3895 | 5.99% |
| 德邦鑫星价值A | 5.4366 | 5.83% |
| 德邦鑫星价值C | 5.2212 | 5.83% |
| 长城久祥混合A | 2.6157 | 5.57% |
