近一年大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
查询指定日期范围大摩消费领航混合233008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7436 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7415 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7460 |
2.56% |
| 2026-09-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7274 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7373 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7435 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7477 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7440 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7460 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7438 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7413 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7445 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7462 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7485 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7522 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7528 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7544 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7413 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7534 |
-2.46% |
| 2026-08-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7719 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7616 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7716 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7745 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7697 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7769 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7765 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7771 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7761 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7653 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7434 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7493 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7436 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7341 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7407 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7356 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7394 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7302 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7332 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7228 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7357 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7337 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7327 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7302 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7132 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7347 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7388 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7259 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7153 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7202 |
1.17% |
| 2026-07-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7119 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7060 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7131 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7287 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7222 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7101 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7100 |
2.29% |
| 2026-06-30 |
大摩消费领航混合 |
0.6941 |
-0.80% |
| 2026-06-29 |
大摩消费领航混合 |
0.6997 |
3.54% |
| 2026-06-26 |
大摩消费领航混合 |
0.6758 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
大摩消费领航混合 |
0.6854 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
大摩消费领航混合 |
0.6833 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
大摩消费领航混合 |
0.6779 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
大摩消费领航混合 |
0.6790 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
大摩消费领航混合 |
0.6753 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
大摩消费领航混合 |
0.6751 |
-0.55% |
| 2026-06-16 |
大摩消费领航混合 |
0.6788 |
-0.96% |
| 2026-06-15 |
大摩消费领航混合 |
0.6854 |
-0.65% |
| 2026-06-12 |
大摩消费领航混合 |
0.6899 |
1.47% |
| 2026-06-11 |
大摩消费领航混合 |
0.6799 |
-0.38% |
| 2026-06-10 |
大摩消费领航混合 |
0.6825 |
0.87% |
| 2026-06-09 |
大摩消费领航混合 |
0.6766 |
-0.46% |
| 2026-06-08 |
大摩消费领航混合 |
0.6797 |
-1.55% |
| 2026-06-05 |
大摩消费领航混合 |
0.6904 |
-0.16% |
| 2026-06-04 |
大摩消费领航混合 |
0.6915 |
-0.77% |
| 2026-06-03 |
大摩消费领航混合 |
0.6969 |
-1.11% |
| 2026-06-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7047 |
-0.49% |
| 2026-06-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7082 |
-0.52% |
| 2026-05-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7119 |
1.50% |
| 2026-05-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7014 |
-0.99% |
| 2026-05-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7084 |
-0.20% |
| 2026-05-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7098 |
0.44% |
| 2026-05-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7067 |
-0.51% |
| 2026-05-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7103 |
-0.07% |
| 2026-05-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7108 |
0.07% |
| 2026-05-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7103 |
-0.13% |
| 2026-05-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7112 |
0.15% |
| 2026-05-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7101 |
-0.59% |
| 2026-05-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7143 |
-0.36% |
| 2026-05-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7169 |
-1.31% |
| 2026-05-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7264 |
-0.57% |
| 2026-05-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7306 |
-0.11% |
| 2026-05-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7314 |
0.34% |
| 2026-05-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7289 |
-0.64% |
| 2026-04-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7321 |
0.04% |
| 2026-04-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7318 |
0.74% |
| 2026-04-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7264 |
0.67% |
| 2026-04-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7216 |
0.11% |
| 2026-04-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7208 |
-0.19% |
| 2026-04-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7222 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7237 |
0.53% |
| 2026-04-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7199 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7236 |
0.06% |
| 2026-04-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7232 |
-1.73% |
| 2026-04-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7357 |
0.44% |
| 2026-04-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7325 |
0.47% |
| 2026-04-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7291 |
0.70% |
| 2026-04-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7240 |
-0.74% |
| 2026-04-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7294 |
0.43% |
| 2026-04-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7263 |
-0.67% |
| 2026-04-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7312 |
1.44% |
| 2026-04-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7208 |
-0.32% |
| 2026-04-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7231 |
-1.00% |
| 2026-04-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7304 |
0.56% |
| 2026-04-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7263 |
2.99% |
| 2026-03-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7052 |
0.31% |
| 2026-03-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7030 |
0.10% |
| 2026-03-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7023 |
2.06% |
| 2026-03-26 |
大摩消费领航混合 |
0.6881 |
-0.85% |
| 2026-03-25 |
大摩消费领航混合 |
0.6940 |
0.93% |
| 2026-03-24 |
大摩消费领航混合 |
0.6876 |
1.46% |
| 2026-03-23 |
大摩消费领航混合 |
0.6777 |
-3.17% |
| 2026-03-20 |
大摩消费领航混合 |
0.6999 |
-0.88% |
| 2026-03-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7061 |
-1.63% |
| 2026-03-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7178 |
-0.13% |
| 2026-03-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7187 |
-0.17% |
| 2026-03-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7199 |
0.45% |
| 2026-03-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7167 |
-0.46% |
| 2026-03-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7200 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7218 |
-0.40% |
| 2026-03-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7247 |
1.06% |
| 2026-03-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7171 |
-0.76% |
| 2026-03-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7226 |
1.20% |
| 2026-03-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7140 |
0.00% |
| 2026-03-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7140 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7197 |
-1.04% |
| 2026-03-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7273 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7374 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7367 |
-0.89% |
| 2026-02-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7433 |
0.22% |
| 2026-02-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7417 |
-0.50% |
| 2026-02-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7454 |
-0.75% |
| 2026-02-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7510 |
-0.38% |
| 2026-02-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7539 |
-0.09% |
| 2026-02-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7546 |
0.24% |
| 2026-02-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7528 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7516 |
-0.40% |
| 2026-02-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7546 |
0.39% |
| 2026-02-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7517 |
1.23% |
| 2026-02-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7426 |
1.05% |
| 2026-02-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7349 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
-0.75% |
| 2026-01-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7475 |
2.15% |
| 2026-01-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7318 |
-0.61% |
| 2026-01-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7363 |
-0.31% |
| 2026-01-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7386 |
-0.78% |
| 2026-01-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7444 |
-0.21% |
| 2026-01-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7460 |
-0.48% |
| 2026-01-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7496 |
-0.50% |
| 2026-01-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7534 |
-0.24% |
| 2026-01-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7552 |
0.17% |
| 2026-01-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7539 |
-0.07% |
| 2026-01-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7544 |
-0.49% |
| 2026-01-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7581 |
-0.56% |
| 2026-01-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7624 |
0.05% |
| 2026-01-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7620 |
-0.18% |
| 2026-01-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7634 |
0.65% |
| 2026-01-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7585 |
-0.20% |
| 2026-01-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7600 |
0.78% |
| 2026-01-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7541 |
0.32% |
| 2026-01-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7517 |
1.99% |
| 2025-12-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7370 |
-0.20% |
| 2025-12-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7385 |
-0.03% |
| 2025-12-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7387 |
-0.47% |
| 2025-12-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7422 |
-0.36% |
| 2025-12-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7449 |
0.63% |
| 2025-12-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7402 |
-0.07% |
| 2025-12-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7407 |
-0.15% |
| 2025-12-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7418 |
0.03% |
| 2025-12-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7416 |
0.90% |
| 2025-12-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7350 |
-0.38% |
| 2025-12-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7378 |
0.67% |
| 2025-12-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7329 |
-0.34% |
| 2025-12-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7354 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7398 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7408 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7385 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7397 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7388 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7469 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7470 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7440 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7455 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7422 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7416 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7402 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7468 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7480 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7517 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7557 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7624 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7562 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7530 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7545 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7482 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7520 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7523 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7591 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7597 |
1.12% |
| 2025-10-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7513 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7534 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7496 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7528 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7484 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7476 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7482 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7511 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7471 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7502 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7564 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7521 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7457 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7576 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7679 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7850 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7924 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7834 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7766 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7884 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7883 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7813 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7885 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7871 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7961 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7984 |
0.62% |
