近一年大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
查询指定日期范围大摩消费领航混合233008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7354 |
-0.88% |
| 2025-12-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.28% |
| 2025-12-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7398 |
-0.13% |
| 2025-12-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7408 |
0.31% |
| 2025-12-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7385 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
0.30% |
| 2025-12-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7397 |
0.12% |
| 2025-12-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7388 |
-0.42% |
| 2025-12-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7419 |
-0.67% |
| 2025-12-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7469 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7470 |
0.40% |
| 2025-11-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7440 |
-0.20% |
| 2025-11-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7455 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7422 |
0.08% |
| 2025-11-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7416 |
0.19% |
| 2025-11-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7402 |
-0.88% |
| 2025-11-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7468 |
-0.16% |
| 2025-11-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7480 |
-0.15% |
| 2025-11-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
-0.35% |
| 2025-11-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7517 |
-0.53% |
| 2025-11-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7557 |
-0.88% |
| 2025-11-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7624 |
0.82% |
| 2025-11-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7562 |
0.42% |
| 2025-11-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7530 |
-0.20% |
| 2025-11-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7545 |
0.84% |
| 2025-11-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7482 |
-0.51% |
| 2025-11-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7520 |
0.39% |
| 2025-11-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7491 |
-0.43% |
| 2025-11-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7523 |
-0.90% |
| 2025-11-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7591 |
-0.08% |
| 2025-10-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7597 |
1.12% |
| 2025-10-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7513 |
-0.28% |
| 2025-10-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7534 |
0.51% |
| 2025-10-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7496 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7528 |
0.59% |
| 2025-10-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7484 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7476 |
-0.08% |
| 2025-10-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7482 |
-0.39% |
| 2025-10-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7511 |
0.54% |
| 2025-10-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7471 |
-0.41% |
| 2025-10-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7502 |
-0.82% |
| 2025-10-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7564 |
0.57% |
| 2025-10-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7521 |
0.86% |
| 2025-10-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7457 |
-1.57% |
| 2025-10-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7576 |
-1.34% |
| 2025-10-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7679 |
-2.18% |
| 2025-10-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7850 |
-0.93% |
| 2025-09-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7924 |
1.15% |
| 2025-09-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7834 |
0.88% |
| 2025-09-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7766 |
-1.50% |
| 2025-09-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7884 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7883 |
0.90% |
| 2025-09-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7813 |
-0.91% |
| 2025-09-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7885 |
0.18% |
| 2025-09-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7871 |
-1.13% |
| 2025-09-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7961 |
-0.29% |
| 2025-09-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7984 |
0.62% |
| 2025-09-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7935 |
0.01% |
| 2025-09-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7934 |
0.76% |
| 2025-09-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7874 |
0.13% |
| 2025-09-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7864 |
-0.51% |
| 2025-09-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7904 |
-0.05% |
| 2025-09-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7908 |
-1.40% |
| 2025-09-08 |
大摩消费领航混合 |
0.8020 |
0.07% |
| 2025-09-05 |
大摩消费领航混合 |
0.8014 |
2.15% |
| 2025-09-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7845 |
-2.76% |
| 2025-09-03 |
大摩消费领航混合 |
0.8068 |
0.46% |
| 2025-09-02 |
大摩消费领航混合 |
0.8031 |
-0.40% |
| 2025-09-01 |
大摩消费领航混合 |
0.8063 |
2.47% |
| 2025-08-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7869 |
1.81% |
| 2025-08-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7729 |
-0.05% |
| 2025-08-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7733 |
-2.20% |
| 2025-08-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7907 |
-1.00% |
| 2025-08-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7987 |
1.56% |
| 2025-08-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7864 |
0.34% |
| 2025-08-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7837 |
0.03% |
| 2025-08-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7835 |
0.47% |
| 2025-08-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7798 |
-0.75% |
| 2025-08-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7857 |
0.47% |
| 2025-08-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7820 |
0.26% |
| 2025-08-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7800 |
-0.08% |
| 2025-08-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7806 |
1.09% |
| 2025-08-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7722 |
-0.10% |
| 2025-08-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7730 |
0.81% |
| 2025-08-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7668 |
-0.23% |
| 2025-08-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7686 |
-0.50% |
| 2025-08-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7725 |
0.08% |
| 2025-08-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7719 |
0.25% |
| 2025-08-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7700 |
0.36% |
| 2025-08-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7672 |
-0.23% |
| 2025-07-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7690 |
-0.86% |
| 2025-07-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7757 |
-1.67% |
| 2025-07-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7889 |
2.79% |
| 2025-07-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7675 |
1.57% |
| 2025-07-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7556 |
-0.66% |
| 2025-07-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7606 |
0.98% |
| 2025-07-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7532 |
0.11% |
| 2025-07-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7524 |
0.94% |
| 2025-07-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7454 |
-0.59% |
| 2025-07-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7498 |
0.60% |
| 2025-07-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7453 |
1.35% |
| 2025-07-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7354 |
0.41% |
| 2025-07-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7324 |
0.70% |
| 2025-07-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7273 |
0.01% |
| 2025-07-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7272 |
1.08% |
| 2025-07-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7194 |
-0.07% |
| 2025-07-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7199 |
0.33% |
| 2025-07-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7175 |
0.18% |
| 2025-07-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7162 |
-1.24% |
| 2025-07-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7252 |
0.39% |
| 2025-07-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7224 |
0.82% |
| 2025-07-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7165 |
-0.78% |
| 2025-07-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7221 |
0.81% |
| 2025-06-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7163 |
0.59% |
| 2025-06-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7121 |
-0.50% |
| 2025-06-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7157 |
-0.57% |
| 2025-06-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7198 |
0.50% |
| 2025-06-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7162 |
0.80% |
| 2025-06-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7105 |
0.10% |
| 2025-06-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7098 |
0.03% |
| 2025-06-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7096 |
-0.70% |
| 2025-06-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7146 |
-0.01% |
| 2025-06-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7147 |
-1.58% |
| 2025-06-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7262 |
-0.18% |
| 2025-06-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7275 |
-1.62% |
| 2025-06-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7395 |
0.79% |
| 2025-06-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7337 |
0.25% |
| 2025-06-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7319 |
-0.04% |
| 2025-06-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7322 |
0.95% |
| 2025-06-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7253 |
-0.55% |
| 2025-06-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7293 |
-0.92% |
| 2025-06-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7361 |
0.59% |
| 2025-06-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7318 |
-0.11% |
| 2025-05-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7326 |
-0.18% |
| 2025-05-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7339 |
0.89% |
| 2025-05-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7274 |
0.08% |
| 2025-05-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7268 |
-0.30% |
| 2025-05-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7290 |
-0.87% |
| 2025-05-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7354 |
-0.14% |
| 2025-05-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7364 |
-0.23% |
| 2025-05-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7381 |
0.23% |
| 2025-05-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7364 |
0.92% |
| 2025-05-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7297 |
-0.44% |
| 2025-05-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7329 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7336 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7364 |
0.64% |
| 2025-05-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7317 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7318 |
0.40% |
| 2025-05-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7289 |
0.32% |
| 2025-05-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7266 |
0.32% |
| 2025-05-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7243 |
0.11% |
| 2025-05-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7235 |
0.53% |
| 2025-04-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7197 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7197 |
-0.64% |
| 2025-04-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7243 |
-1.00% |
| 2025-04-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7316 |
-0.15% |
| 2025-04-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7327 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7321 |
0.43% |
| 2025-04-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7290 |
0.41% |
| 2025-04-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7260 |
0.74% |
| 2025-04-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7207 |
-0.25% |
| 2025-04-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7225 |
-0.17% |
| 2025-04-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7237 |
-0.59% |
| 2025-04-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7280 |
0.44% |
| 2025-04-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7248 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7241 |
0.10% |
| 2025-04-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7234 |
1.02% |
| 2025-04-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7161 |
0.42% |
| 2025-04-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7131 |
1.68% |
| 2025-04-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7013 |
-5.43% |
| 2025-04-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7416 |
0.08% |
| 2025-04-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7410 |
-0.28% |
| 2025-04-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7431 |
0.53% |
| 2025-03-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7392 |
-0.73% |
| 2025-03-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7446 |
-0.39% |
| 2025-03-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7475 |
1.05% |
| 2025-03-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7397 |
-0.15% |
| 2025-03-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7408 |
-0.39% |
| 2025-03-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7437 |
0.35% |
| 2025-03-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7411 |
-1.15% |
| 2025-03-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7497 |
-0.70% |
| 2025-03-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7550 |
0.21% |
| 2025-03-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7534 |
0.23% |
| 2025-03-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7517 |
0.07% |
| 2025-03-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7512 |
1.87% |
| 2025-03-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7374 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7377 |
-0.22% |
| 2025-03-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7393 |
0.65% |
| 2025-03-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7345 |
0.14% |
| 2025-03-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7335 |
0.30% |
| 2025-03-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7313 |
0.61% |
| 2025-03-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7269 |
-0.12% |
| 2025-03-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7278 |
-0.37% |
| 2025-03-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7305 |
-0.03% |
| 2025-02-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7307 |
0.07% |
| 2025-02-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7302 |
1.44% |
| 2025-02-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7198 |
0.52% |
| 2025-02-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7161 |
-0.90% |
| 2025-02-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7226 |
0.10% |
| 2025-02-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7219 |
0.10% |
| 2025-02-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7212 |
0.10% |
| 2025-02-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7205 |
0.29% |
| 2025-02-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7184 |
-0.90% |
| 2025-02-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7249 |
-0.38% |
| 2025-02-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7277 |
0.25% |
| 2025-02-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7259 |
0.22% |
| 2025-02-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7243 |
0.46% |
| 2025-02-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7210 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7229 |
0.04% |
| 2025-02-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7226 |
1.02% |
| 2025-02-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7153 |
0.44% |
| 2025-02-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7122 |
-1.32% |
| 2025-01-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7217 |
0.32% |
| 2025-01-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7194 |
0.06% |
| 2025-01-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7190 |
-0.24% |
| 2025-01-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7207 |
-0.87% |
| 2025-01-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7270 |
-0.27% |
| 2025-01-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7290 |
0.21% |
| 2025-01-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7275 |
0.34% |
| 2025-01-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7250 |
0.36% |
| 2025-01-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7224 |
-0.52% |
| 2025-01-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7262 |
1.61% |
| 2025-01-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7147 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7183 |
-1.49% |
| 2025-01-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7292 |
-0.29% |
| 2025-01-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7313 |
0.77% |
| 2025-01-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7257 |
-0.27% |
| 2025-01-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7277 |
-0.38% |
| 2025-01-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7305 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7367 |
-1.07% |
| 2024-12-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7447 |
-0.67% |
| 2024-12-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7515 |
-0.21% |
| 2024-12-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7531 |
-0.66% |
| 2024-12-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7581 |
1.00% |
| 2024-12-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7506 |
-0.23% |
| 2024-12-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7523 |
0.05% |
| 2024-12-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7519 |
-0.07% |
| 2024-12-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7524 |
-0.01% |
| 2024-12-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7525 |
-0.01% |
| 2024-12-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7526 |
-0.79% |
