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大摩消费领航混合(大摩消费)基金净值查询(233008)

近一季大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围大摩消费领航混合233008净值及计算阶段收益
近一季233008基金累计收益率8.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 大摩消费领航混合 0.7436 0.28%
2026-09-15 大摩消费领航混合 0.7415 -0.60%
2026-09-14 大摩消费领航混合 0.7460 2.56%
2026-09-11 大摩消费领航混合 0.7274 -1.34%
2026-09-10 大摩消费领航混合 0.7373 -0.83%
2026-09-09 大摩消费领航混合 0.7435 -0.56%
2026-09-08 大摩消费领航混合 0.7477 0.50%
2026-09-07 大摩消费领航混合 0.7440 -0.27%
2026-09-04 大摩消费领航混合 0.7460 0.30%
2026-09-03 大摩消费领航混合 0.7438 0.34%
2026-09-02 大摩消费领航混合 0.7413 -0.43%
2026-09-01 大摩消费领航混合 0.7445 -0.23%
2026-08-31 大摩消费领航混合 0.7462 -0.31%
2026-08-28 大摩消费领航混合 0.7485 -0.49%
2026-08-27 大摩消费领航混合 0.7522 -0.08%
2026-08-26 大摩消费领航混合 0.7528 -0.21%
2026-08-25 大摩消费领航混合 0.7544 1.77%
2026-08-24 大摩消费领航混合 0.7413 -1.61%
2026-08-21 大摩消费领航混合 0.7534 -2.46%
2026-08-20 大摩消费领航混合 0.7719 1.35%
2026-08-19 大摩消费领航混合 0.7616 -1.30%
2026-08-18 大摩消费领航混合 0.7716 -0.37%
2026-08-17 大摩消费领航混合 0.7745 0.62%
2026-08-14 大摩消费领航混合 0.7697 -0.93%
2026-08-13 大摩消费领航混合 0.7769 0.05%
2026-08-12 大摩消费领航混合 0.7765 -0.08%
2026-08-11 大摩消费领航混合 0.7771 0.13%
2026-08-10 大摩消费领航混合 0.7761 1.41%
2026-08-07 大摩消费领航混合 0.7653 2.95%
2026-08-06 大摩消费领航混合 0.7434 -0.79%
2026-08-05 大摩消费领航混合 0.7493 0.77%
2026-08-04 大摩消费领航混合 0.7436 1.29%
2026-08-03 大摩消费领航混合 0.7341 -0.89%
2026-07-31 大摩消费领航混合 0.7407 0.69%
2026-07-30 大摩消费领航混合 0.7356 -0.51%
2026-07-29 大摩消费领航混合 0.7394 1.26%
2026-07-28 大摩消费领航混合 0.7302 -0.41%
2026-07-27 大摩消费领航混合 0.7332 1.44%
2026-07-24 大摩消费领航混合 0.7228 -1.75%
2026-07-23 大摩消费领航混合 0.7357 0.27%
2026-07-22 大摩消费领航混合 0.7337 0.14%
2026-07-21 大摩消费领航混合 0.7327 0.34%
2026-07-20 大摩消费领航混合 0.7302 2.38%
2026-07-17 大摩消费领航混合 0.7132 -2.93%
2026-07-16 大摩消费领航混合 0.7347 -0.55%
2026-07-15 大摩消费领航混合 0.7388 1.78%
2026-07-14 大摩消费领航混合 0.7259 1.48%
2026-07-13 大摩消费领航混合 0.7153 -0.68%
2026-07-10 大摩消费领航混合 0.7202 1.17%
2026-07-09 大摩消费领航混合 0.7119 0.84%
2026-07-08 大摩消费领航混合 0.7060 -1.00%
2026-07-07 大摩消费领航混合 0.7131 -2.14%
2026-07-06 大摩消费领航混合 0.7287 0.90%
2026-07-03 大摩消费领航混合 0.7222 1.70%
2026-07-02 大摩消费领航混合 0.7101 0.01%
2026-07-01 大摩消费领航混合 0.7100 2.29%
2026-06-30 大摩消费领航混合 0.6941 -0.80%
2026-06-29 大摩消费领航混合 0.6997 3.54%
2026-06-26 大摩消费领航混合 0.6758 -1.40%
2026-06-25 大摩消费领航混合 0.6854 0.31%
2026-06-24 大摩消费领航混合 0.6833 0.80%
2026-06-23 大摩消费领航混合 0.6779 -0.16%
2026-06-22 大摩消费领航混合 0.6790 0.55%
2026-06-18 大摩消费领航混合 0.6753 0.03%
2026-06-17 大摩消费领航混合 0.6751 -0.55%
摩根士丹利华鑫基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大摩沪港深精选混合A 0.6148 0.94%
大摩沪港深精选混合C 0.6035 0.94%
大摩优悦安和混合A 0.9071 0.86%
大摩健康产业混合A 1.9570 0.67%
大摩消费领航混合 0.7479 0.58%
大摩卓越成长混合 3.3284 0.09%
大摩基础行业混合 0.6036 0.05%
大摩优质信价纯债A 1.1521 0.02%
大摩优质信价纯债C 1.1287 0.02%
大摩强收益债券 1.3908 0.01%
混合型-灵活基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
山证资管改革精选混合A 1.0532 3.64%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
民生前沿科技混合 0.9342 3.47%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2713 3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.6570 2.92%
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
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