近一季大摩消费领航混合|大摩消费基金净值查询
查询指定日期范围大摩消费领航混合233008净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7436 |
0.28% |
| 2026-09-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7415 |
-0.60% |
| 2026-09-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7460 |
2.56% |
| 2026-09-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7274 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7373 |
-0.83% |
| 2026-09-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7435 |
-0.56% |
| 2026-09-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7477 |
0.50% |
| 2026-09-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7440 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7460 |
0.30% |
| 2026-09-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7438 |
0.34% |
| 2026-09-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7413 |
-0.43% |
| 2026-09-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7445 |
-0.23% |
| 2026-08-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7462 |
-0.31% |
| 2026-08-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7485 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7522 |
-0.08% |
| 2026-08-26 |
大摩消费领航混合 |
0.7528 |
-0.21% |
| 2026-08-25 |
大摩消费领航混合 |
0.7544 |
1.77% |
| 2026-08-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7413 |
-1.61% |
| 2026-08-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7534 |
-2.46% |
| 2026-08-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7719 |
1.35% |
| 2026-08-19 |
大摩消费领航混合 |
0.7616 |
-1.30% |
| 2026-08-18 |
大摩消费领航混合 |
0.7716 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7745 |
0.62% |
| 2026-08-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7697 |
-0.93% |
| 2026-08-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7769 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
大摩消费领航混合 |
0.7765 |
-0.08% |
| 2026-08-11 |
大摩消费领航混合 |
0.7771 |
0.13% |
| 2026-08-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7761 |
1.41% |
| 2026-08-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7653 |
2.95% |
| 2026-08-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7434 |
-0.79% |
| 2026-08-05 |
大摩消费领航混合 |
0.7493 |
0.77% |
| 2026-08-04 |
大摩消费领航混合 |
0.7436 |
1.29% |
| 2026-08-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7341 |
-0.89% |
| 2026-07-31 |
大摩消费领航混合 |
0.7407 |
0.69% |
| 2026-07-30 |
大摩消费领航混合 |
0.7356 |
-0.51% |
| 2026-07-29 |
大摩消费领航混合 |
0.7394 |
1.26% |
| 2026-07-28 |
大摩消费领航混合 |
0.7302 |
-0.41% |
| 2026-07-27 |
大摩消费领航混合 |
0.7332 |
1.44% |
| 2026-07-24 |
大摩消费领航混合 |
0.7228 |
-1.75% |
| 2026-07-23 |
大摩消费领航混合 |
0.7357 |
0.27% |
| 2026-07-22 |
大摩消费领航混合 |
0.7337 |
0.14% |
| 2026-07-21 |
大摩消费领航混合 |
0.7327 |
0.34% |
| 2026-07-20 |
大摩消费领航混合 |
0.7302 |
2.38% |
| 2026-07-17 |
大摩消费领航混合 |
0.7132 |
-2.93% |
| 2026-07-16 |
大摩消费领航混合 |
0.7347 |
-0.55% |
| 2026-07-15 |
大摩消费领航混合 |
0.7388 |
1.78% |
| 2026-07-14 |
大摩消费领航混合 |
0.7259 |
1.48% |
| 2026-07-13 |
大摩消费领航混合 |
0.7153 |
-0.68% |
| 2026-07-10 |
大摩消费领航混合 |
0.7202 |
1.17% |
| 2026-07-09 |
大摩消费领航混合 |
0.7119 |
0.84% |
| 2026-07-08 |
大摩消费领航混合 |
0.7060 |
-1.00% |
| 2026-07-07 |
大摩消费领航混合 |
0.7131 |
-2.14% |
| 2026-07-06 |
大摩消费领航混合 |
0.7287 |
0.90% |
| 2026-07-03 |
大摩消费领航混合 |
0.7222 |
1.70% |
| 2026-07-02 |
大摩消费领航混合 |
0.7101 |
0.01% |
| 2026-07-01 |
大摩消费领航混合 |
0.7100 |
2.29% |
| 2026-06-30 |
大摩消费领航混合 |
0.6941 |
-0.80% |
| 2026-06-29 |
大摩消费领航混合 |
0.6997 |
3.54% |
| 2026-06-26 |
大摩消费领航混合 |
0.6758 |
-1.40% |
| 2026-06-25 |
大摩消费领航混合 |
0.6854 |
0.31% |
| 2026-06-24 |
大摩消费领航混合 |
0.6833 |
0.80% |
| 2026-06-23 |
大摩消费领航混合 |
0.6779 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
大摩消费领航混合 |
0.6790 |
0.55% |
| 2026-06-18 |
大摩消费领航混合 |
0.6753 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
大摩消费领航混合 |
0.6751 |
-0.55% |