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中欧纯债债券(LOF)C(中欧纯债)基金净值查询(166016)

近半年中欧纯债债券(LOF)C|中欧纯债基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧纯债债券(LOF)C166016净值及计算阶段收益
近半年166016基金累计收益率0.50%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-12-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 -0.01%
2025-12-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.01%
2025-12-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.02%
2025-12-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.00%
2025-12-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 0.01%
2025-12-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 0.00%
2025-12-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.01%
2025-12-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1054 -0.04%
2025-12-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.00%
2025-12-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1058 0.01%
2025-11-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 0.00%
2025-11-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1057 -0.02%
2025-11-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 -0.03%
2025-11-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.00%
2025-11-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.00%
2025-11-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 -0.01%
2025-11-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.01%
2025-11-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1061 0.01%
2025-11-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.01%
2025-11-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.00%
2025-11-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1059 0.03%
2025-11-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.01%
2025-11-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 0.02%
2025-11-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1053 -0.02%
2025-11-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1055 -0.06%
2025-11-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1062 0.02%
2025-11-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.00%
2025-11-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1060 0.04%
2025-10-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.1056 0.07%
2025-10-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1048 0.05%
2025-10-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1043 0.01%
2025-10-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.1042 0.09%
2025-10-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 0.04%
2025-10-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1028 -0.01%
2025-10-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.00%
2025-10-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1029 0.03%
2025-10-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1026 0.05%
2025-10-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1021 -0.02%
2025-10-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1023 0.09%
2025-10-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1013 0.04%
2025-10-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.01%
2025-10-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.01%
2025-10-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 0.01%
2025-10-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.02%
2025-10-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1004 0.05%
2025-09-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 0.01%
2025-09-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 0.01%
2025-09-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 0.00%
2025-09-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 -0.05%
2025-09-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1001 -0.05%
2025-09-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1007 -0.03%
2025-09-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 0.02%
2025-09-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 -0.02%
2025-09-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 -0.05%
2025-09-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1016 0.07%
2025-09-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.05%
2025-09-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1002 0.01%
2025-09-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1001 0.04%
2025-09-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.0997 -0.03%
2025-09-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 -0.05%
2025-09-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1005 -0.01%
2025-09-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 -0.02%
2025-09-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 -0.01%
2025-09-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.03%
2025-09-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.03%
2025-09-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1003 0.01%
2025-09-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1002 0.02%
2025-08-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 0.01%
2025-08-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.0999 -0.01%
2025-08-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 0.02%
2025-08-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.0998 0.03%
2025-08-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0995 0.04%
2025-08-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.0991 0.00%
2025-08-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.0991 0.02%
2025-08-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.0989 -0.01%
2025-08-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.0990 -0.03%
2025-08-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.0993 -0.08%
2025-08-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1002 -0.02%
2025-08-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1004 -0.02%
2025-08-13 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.01%
2025-08-12 中欧纯债债券(LOF)C 1.1005 -0.04%
2025-08-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 -0.03%
2025-08-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1012 0.02%
2025-08-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1010 0.02%
2025-08-06 中欧纯债债券(LOF)C 1.1008 0.02%
2025-08-05 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 0.03%
2025-08-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1003 0.03%
2025-08-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1000 0.04%
2025-07-31 中欧纯债债券(LOF)C 1.0996 0.05%
2025-07-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.0990 0.04%
2025-07-29 中欧纯债债券(LOF)C 1.0986 -0.06%
2025-07-28 中欧纯债债券(LOF)C 1.0993 0.08%
2025-07-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.0984 -0.02%
2025-07-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.0986 -0.15%
2025-07-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1003 -0.09%
2025-07-22 中欧纯债债券(LOF)C 1.1013 -0.08%
2025-07-21 中欧纯债债券(LOF)C 1.1022 -0.08%
2025-07-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1031 -0.01%
2025-07-17 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 0.02%
2025-07-16 中欧纯债债券(LOF)C 1.1030 -0.01%
2025-07-15 中欧纯债债券(LOF)C 1.1031 0.11%
2025-07-14 中欧纯债债券(LOF)C 1.1019 -0.04%
2025-07-11 中欧纯债债券(LOF)C 1.1023 -0.01%
2025-07-10 中欧纯债债券(LOF)C 1.1024 -0.09%
2025-07-09 中欧纯债债券(LOF)C 1.1034 0.02%
2025-07-08 中欧纯债债券(LOF)C 1.1032 -0.05%
2025-07-07 中欧纯债债券(LOF)C 1.1037 0.03%
2025-07-04 中欧纯债债券(LOF)C 1.1034 0.04%
2025-07-03 中欧纯债债券(LOF)C 1.1030 0.03%
2025-07-02 中欧纯债债券(LOF)C 1.1027 0.09%
2025-07-01 中欧纯债债券(LOF)C 1.1017 0.07%
2025-06-30 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 -0.02%
2025-06-27 中欧纯债债券(LOF)C 1.1011 0.02%
2025-06-26 中欧纯债债券(LOF)C 1.1009 0.03%
2025-06-25 中欧纯债债券(LOF)C 1.1006 -0.07%
2025-06-24 中欧纯债债券(LOF)C 1.1014 -0.07%
2025-06-23 中欧纯债债券(LOF)C 1.1022 0.00%
2025-06-20 中欧纯债债券(LOF)C 1.1022 0.04%
2025-06-19 中欧纯债债券(LOF)C 1.1018 0.04%
2025-06-18 中欧纯债债券(LOF)C 1.1121 0.04%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧国证通用航空产业指数发起A 1.0752 1.72%
中欧国证通用航空产业指数发起C 1.0740 1.72%
中欧量化先锋混合C 0.9978 1.55%
中欧量化先锋混合A 1.0211 1.54%
中欧农业产业混合发起A 1.2919 1.16%
中欧农业产业混合发起C 1.2861 1.15%
中欧瑾泉A 1.9488 0.99%
中欧瑾泉C 1.5340 0.99%
中欧中证红利低波动指数A 0.9911 0.89%
中欧中证红利低波动指数C 0.9896 0.88%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长城久嘉创新成长混合C 2.2711 3.74%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
平安高端装备混合发起式A 1.1209 2.83%
平安中证卫星产业指数A 1.1323 2.75%
平安中证卫星产业指数C 1.1315 2.74%
国投白银LOF 1.7614 2.62%
中加优势企业混合A 1.5478 2.54%
银行基金 1.6194 1.95%
银行ETF 0.8271 1.93%
银行基金 1.6957 1.89%
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