近一年中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合A166005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值发现混合A |
3.2031 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合A |
3.2252 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合A |
3.2539 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合A |
3.2578 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合A |
3.3056 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合A |
3.3209 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合A |
3.3135 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合A |
3.3143 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合A |
3.3231 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2983 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合A |
3.2680 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合A |
3.3191 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合A |
3.3149 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合A |
3.3303 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合A |
3.3276 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合A |
3.3130 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合A |
3.3048 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2928 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合A |
3.3318 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合A |
3.3319 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合A |
3.3121 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合A |
3.3336 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合A |
3.3315 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
中欧价值发现混合A |
3.2854 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧价值发现混合A |
3.2925 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中欧价值发现混合A |
3.3056 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中欧价值发现混合A |
3.3055 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧价值发现混合A |
3.3339 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
中欧价值发现混合A |
3.3014 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
中欧价值发现混合A |
3.2925 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
中欧价值发现混合A |
3.3102 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
中欧价值发现混合A |
3.2696 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2725 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧价值发现混合A |
3.2853 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
中欧价值发现混合A |
3.2805 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中欧价值发现混合A |
3.2779 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
中欧价值发现混合A |
3.2088 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
中欧价值发现混合A |
3.2594 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2106 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧价值发现混合A |
3.2771 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
中欧价值发现混合A |
3.2413 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
中欧价值发现混合A |
3.2259 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
中欧价值发现混合A |
3.1671 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
中欧价值发现混合A |
3.0828 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
中欧价值发现混合A |
3.1837 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
中欧价值发现混合A |
3.2401 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中欧价值发现混合A |
3.2087 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中欧价值发现混合A |
3.1340 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中欧价值发现混合A |
3.1504 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中欧价值发现混合A |
3.1755 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
中欧价值发现混合A |
3.1617 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
中欧价值发现混合A |
3.1972 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中欧价值发现混合A |
3.2356 |
1.66% |
| 2026-07-03 |
中欧价值发现混合A |
3.1828 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
中欧价值发现混合A |
3.1268 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
中欧价值发现混合A |
3.1445 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
中欧价值发现混合A |
3.1199 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
中欧价值发现混合A |
3.1501 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
中欧价值发现混合A |
3.1321 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中欧价值发现混合A |
3.2309 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2492 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
中欧价值发现混合A |
3.2346 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
中欧价值发现混合A |
3.2998 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中欧价值发现混合A |
3.2375 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
中欧价值发现混合A |
3.2368 |
0.30% |
| 2026-06-16 |
中欧价值发现混合A |
3.2272 |
-1.76% |
| 2026-06-15 |
中欧价值发现混合A |
3.2839 |
1.63% |
| 2026-06-12 |
中欧价值发现混合A |
3.2312 |
2.03% |
| 2026-06-11 |
中欧价值发现混合A |
3.1669 |
-1.10% |
| 2026-06-10 |
中欧价值发现混合A |
3.2022 |
-0.71% |
| 2026-06-09 |
中欧价值发现混合A |
3.2251 |
1.48% |
| 2026-06-08 |
中欧价值发现混合A |
3.1781 |
-0.93% |
| 2026-06-05 |
中欧价值发现混合A |
3.2079 |
-1.30% |
| 2026-06-04 |
中欧价值发现混合A |
3.2500 |
-0.86% |
| 2026-06-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2783 |
-0.22% |
| 2026-06-02 |
中欧价值发现混合A |
3.2855 |
1.16% |
| 2026-06-01 |
中欧价值发现混合A |
3.2479 |
-0.30% |
| 2026-05-29 |
中欧价值发现混合A |
3.2578 |
0.49% |
| 2026-05-28 |
中欧价值发现混合A |
3.2419 |
0.00% |
| 2026-05-27 |
中欧价值发现混合A |
3.2418 |
-1.28% |
| 2026-05-26 |
中欧价值发现混合A |
3.2837 |
0.23% |
| 2026-05-25 |
中欧价值发现混合A |
3.2761 |
0.55% |
| 2026-05-22 |
中欧价值发现混合A |
3.2582 |
0.86% |
| 2026-05-21 |
中欧价值发现混合A |
3.2305 |
-1.33% |
| 2026-05-20 |
中欧价值发现混合A |
3.2740 |
-0.49% |
| 2026-05-19 |
中欧价值发现混合A |
3.2900 |
-0.15% |
| 2026-05-18 |
中欧价值发现混合A |
3.2950 |
-1.71% |
| 2026-05-15 |
中欧价值发现混合A |
3.3513 |
-1.57% |
| 2026-05-14 |
中欧价值发现混合A |
3.4048 |
-1.08% |
| 2026-05-13 |
中欧价值发现混合A |
3.4418 |
0.40% |
| 2026-05-12 |
中欧价值发现混合A |
3.4280 |
-0.03% |
| 2026-05-11 |
中欧价值发现混合A |
3.4289 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
中欧价值发现混合A |
3.4073 |
-0.33% |
| 2026-04-30 |
中欧价值发现混合A |
3.4059 |
-0.70% |
| 2026-04-29 |
中欧价值发现混合A |
3.4300 |
1.54% |
| 2026-04-28 |
中欧价值发现混合A |
3.3780 |
0.19% |
| 2026-04-27 |
中欧价值发现混合A |
3.3717 |
-0.62% |
| 2026-04-24 |
中欧价值发现混合A |
3.3928 |
-0.26% |
| 2026-04-23 |
中欧价值发现混合A |
3.4017 |
-0.30% |
| 2026-04-22 |
中欧价值发现混合A |
3.4120 |
-0.07% |
| 2026-04-21 |
中欧价值发现混合A |
3.4143 |
0.91% |
| 2026-04-20 |
中欧价值发现混合A |
3.3834 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
中欧价值发现混合A |
3.3806 |
-0.39% |
| 2026-04-16 |
中欧价值发现混合A |
3.3937 |
0.72% |
| 2026-04-15 |
中欧价值发现混合A |
3.3693 |
0.20% |
| 2026-04-14 |
中欧价值发现混合A |
3.3625 |
0.57% |
| 2026-04-13 |
中欧价值发现混合A |
3.3435 |
-0.55% |
| 2026-04-10 |
中欧价值发现混合A |
3.3620 |
0.33% |
| 2026-04-09 |
中欧价值发现混合A |
3.3511 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
中欧价值发现混合A |
3.3496 |
2.03% |
| 2026-04-07 |
中欧价值发现混合A |
3.2831 |
0.60% |
| 2026-04-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2634 |
-0.65% |
| 2026-04-02 |
中欧价值发现混合A |
3.2846 |
0.09% |
| 2026-04-01 |
中欧价值发现混合A |
3.2818 |
1.69% |
| 2026-03-31 |
中欧价值发现混合A |
3.2273 |
-0.23% |
| 2026-03-30 |
中欧价值发现混合A |
3.2349 |
0.29% |
| 2026-03-27 |
中欧价值发现混合A |
3.2257 |
0.71% |
| 2026-03-26 |
中欧价值发现混合A |
3.2031 |
-0.92% |
| 2026-03-25 |
中欧价值发现混合A |
3.2327 |
0.91% |
| 2026-03-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2035 |
1.75% |
| 2026-03-23 |
中欧价值发现混合A |
3.1484 |
-2.62% |
| 2026-03-20 |
中欧价值发现混合A |
3.2332 |
-0.66% |
| 2026-03-19 |
中欧价值发现混合A |
3.2546 |
-1.81% |
| 2026-03-18 |
中欧价值发现混合A |
3.3145 |
0.18% |
| 2026-03-17 |
中欧价值发现混合A |
3.3084 |
-0.70% |
| 2026-03-16 |
中欧价值发现混合A |
3.3318 |
-0.43% |
| 2026-03-13 |
中欧价值发现混合A |
3.3461 |
-0.48% |
| 2026-03-12 |
中欧价值发现混合A |
3.3622 |
-0.12% |
| 2026-03-11 |
中欧价值发现混合A |
3.3664 |
1.14% |
| 2026-03-10 |
中欧价值发现混合A |
3.3285 |
0.81% |
| 2026-03-09 |
中欧价值发现混合A |
3.3018 |
-1.27% |
| 2026-03-06 |
中欧价值发现混合A |
3.3443 |
-0.38% |
| 2026-03-05 |
中欧价值发现混合A |
3.3570 |
0.43% |
| 2026-03-04 |
中欧价值发现混合A |
3.3427 |
-0.96% |
| 2026-03-03 |
中欧价值发现混合A |
3.3751 |
-0.73% |
| 2026-03-02 |
中欧价值发现混合A |
3.4000 |
1.33% |
| 2026-02-27 |
中欧价值发现混合A |
3.3555 |
0.14% |
| 2026-02-26 |
中欧价值发现混合A |
3.3509 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
中欧价值发现混合A |
3.3518 |
1.06% |
| 2026-02-24 |
中欧价值发现混合A |
3.3165 |
2.15% |
| 2026-02-13 |
中欧价值发现混合A |
3.2466 |
-1.87% |
| 2026-02-12 |
中欧价值发现混合A |
3.3083 |
0.08% |
| 2026-02-11 |
中欧价值发现混合A |
3.3056 |
0.32% |
| 2026-02-10 |
中欧价值发现混合A |
3.2949 |
0.48% |
| 2026-02-09 |
中欧价值发现混合A |
3.2790 |
1.25% |
| 2026-02-06 |
中欧价值发现混合A |
3.2384 |
-0.37% |
| 2026-02-05 |
中欧价值发现混合A |
3.2503 |
-0.69% |
| 2026-02-04 |
中欧价值发现混合A |
3.2730 |
1.00% |
| 2026-02-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2407 |
2.04% |
| 2026-02-02 |
中欧价值发现混合A |
3.1758 |
-3.02% |
| 2026-01-30 |
中欧价值发现混合A |
3.2746 |
-1.41% |
| 2026-01-29 |
中欧价值发现混合A |
3.3213 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
中欧价值发现混合A |
3.2988 |
1.12% |
| 2026-01-27 |
中欧价值发现混合A |
3.2623 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
中欧价值发现混合A |
3.2625 |
0.85% |
| 2026-01-23 |
中欧价值发现混合A |
3.2351 |
-0.59% |
| 2026-01-22 |
中欧价值发现混合A |
3.2544 |
0.73% |
| 2026-01-21 |
中欧价值发现混合A |
3.2308 |
0.21% |
| 2026-01-20 |
中欧价值发现混合A |
3.2241 |
0.33% |
| 2026-01-19 |
中欧价值发现混合A |
3.2135 |
0.56% |
| 2026-01-16 |
中欧价值发现混合A |
3.1957 |
-0.33% |
| 2026-01-15 |
中欧价值发现混合A |
3.2063 |
1.03% |
| 2026-01-14 |
中欧价值发现混合A |
3.1737 |
-0.14% |
| 2026-01-13 |
中欧价值发现混合A |
3.1783 |
0.22% |
| 2026-01-12 |
中欧价值发现混合A |
3.1714 |
-0.37% |
| 2026-01-09 |
中欧价值发现混合A |
3.1832 |
0.82% |
| 2026-01-08 |
中欧价值发现混合A |
3.1573 |
-0.86% |
| 2026-01-07 |
中欧价值发现混合A |
3.1847 |
-0.28% |
| 2026-01-06 |
中欧价值发现混合A |
3.1938 |
1.78% |
| 2026-01-05 |
中欧价值发现混合A |
3.1379 |
1.59% |
| 2025-12-31 |
中欧价值发现混合A |
3.0887 |
-0.02% |
| 2025-12-30 |
中欧价值发现混合A |
3.0892 |
0.29% |
| 2025-12-29 |
中欧价值发现混合A |
3.0803 |
-0.95% |
| 2025-12-26 |
中欧价值发现混合A |
3.1098 |
0.50% |
| 2025-12-25 |
中欧价值发现混合A |
3.0944 |
0.17% |
| 2025-12-24 |
中欧价值发现混合A |
3.0890 |
0.34% |
| 2025-12-23 |
中欧价值发现混合A |
3.0786 |
-0.01% |
| 2025-12-22 |
中欧价值发现混合A |
3.0788 |
0.72% |
| 2025-12-19 |
中欧价值发现混合A |
3.0567 |
0.85% |
| 2025-12-18 |
中欧价值发现混合A |
3.0308 |
-0.52% |
| 2025-12-17 |
中欧价值发现混合A |
3.0465 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合A |
2.9946 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合A |
3.0282 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合A |
3.0205 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合A |
2.9760 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合A |
3.0064 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合A |
2.9988 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合A |
3.0161 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合A |
3.0067 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合A |
2.9746 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合A |
2.9691 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合A |
2.9635 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合A |
2.9796 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合A |
2.9344 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合A |
2.9121 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合A |
2.9122 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合A |
2.9050 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合A |
2.8784 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合A |
2.8712 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合A |
2.9326 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合A |
2.9384 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合A |
2.9098 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合A |
2.9432 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合A |
2.9823 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合A |
3.0236 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合A |
2.9924 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合A |
2.9757 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合A |
2.9930 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合A |
2.9937 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合A |
2.9953 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合A |
2.9483 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合A |
2.9284 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合A |
2.9767 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合A |
2.9616 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合A |
2.9979 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合A |
3.0044 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合A |
2.9386 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合A |
2.9674 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合A |
2.9278 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合A |
2.9056 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合A |
2.9034 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合A |
2.9236 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合A |
2.8705 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合A |
2.8731 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合A |
2.9405 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合A |
2.9543 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合A |
2.9170 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合A |
2.9236 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合A |
2.9156 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合A |
2.9308 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合A |
2.8995 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合A |
2.8933 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合A |
2.8579 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合A |
2.8638 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合A |
2.8615 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合A |
2.8258 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合A |
2.8201 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合A |
2.8225 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合A |
2.7868 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
中欧价值发现混合A |
2.8201 |
0.07% |
