近一月中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合A166005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值发现混合A |
3.2031 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合A |
3.2252 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合A |
3.2539 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合A |
3.2578 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合A |
3.3056 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合A |
3.3209 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合A |
3.3135 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合A |
3.3143 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合A |
3.3231 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2983 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合A |
3.2680 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合A |
3.3191 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合A |
3.3149 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合A |
3.3303 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合A |
3.3276 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合A |
3.3130 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合A |
3.3048 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2928 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合A |
3.3318 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合A |
3.3319 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合A |
3.3121 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合A |
3.3336 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合A |
3.3315 |
1.40% |
