近一季中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合A166005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧价值发现混合A |
3.2031 |
-0.69% |
| 2026-09-15 |
中欧价值发现混合A |
3.2252 |
-0.88% |
| 2026-09-14 |
中欧价值发现混合A |
3.2539 |
-0.12% |
| 2026-09-11 |
中欧价值发现混合A |
3.2578 |
-1.45% |
| 2026-09-10 |
中欧价值发现混合A |
3.3056 |
-0.46% |
| 2026-09-09 |
中欧价值发现混合A |
3.3209 |
0.22% |
| 2026-09-08 |
中欧价值发现混合A |
3.3135 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
中欧价值发现混合A |
3.3143 |
-0.26% |
| 2026-09-04 |
中欧价值发现混合A |
3.3231 |
0.75% |
| 2026-09-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2983 |
0.93% |
| 2026-09-02 |
中欧价值发现混合A |
3.2680 |
-1.54% |
| 2026-09-01 |
中欧价值发现混合A |
3.3191 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
中欧价值发现混合A |
3.3149 |
-0.46% |
| 2026-08-28 |
中欧价值发现混合A |
3.3303 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
中欧价值发现混合A |
3.3276 |
0.44% |
| 2026-08-26 |
中欧价值发现混合A |
3.3130 |
0.25% |
| 2026-08-25 |
中欧价值发现混合A |
3.3048 |
0.36% |
| 2026-08-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2928 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
中欧价值发现混合A |
3.3318 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
中欧价值发现混合A |
3.3319 |
0.60% |
| 2026-08-19 |
中欧价值发现混合A |
3.3121 |
-0.64% |
| 2026-08-18 |
中欧价值发现混合A |
3.3336 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
中欧价值发现混合A |
3.3315 |
1.40% |
| 2026-08-14 |
中欧价值发现混合A |
3.2854 |
-0.22% |
| 2026-08-13 |
中欧价值发现混合A |
3.2925 |
-0.40% |
| 2026-08-12 |
中欧价值发现混合A |
3.3056 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
中欧价值发现混合A |
3.3055 |
-0.85% |
| 2026-08-10 |
中欧价值发现混合A |
3.3339 |
0.98% |
| 2026-08-07 |
中欧价值发现混合A |
3.3014 |
0.27% |
| 2026-08-06 |
中欧价值发现混合A |
3.2925 |
-0.53% |
| 2026-08-05 |
中欧价值发现混合A |
3.3102 |
1.24% |
| 2026-08-04 |
中欧价值发现混合A |
3.2696 |
-0.09% |
| 2026-08-03 |
中欧价值发现混合A |
3.2725 |
-0.39% |
| 2026-07-31 |
中欧价值发现混合A |
3.2853 |
0.15% |
| 2026-07-30 |
中欧价值发现混合A |
3.2805 |
0.08% |
| 2026-07-29 |
中欧价值发现混合A |
3.2779 |
2.15% |
| 2026-07-28 |
中欧价值发现混合A |
3.2088 |
-1.55% |
| 2026-07-27 |
中欧价值发现混合A |
3.2594 |
1.52% |
| 2026-07-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2106 |
-2.03% |
| 2026-07-23 |
中欧价值发现混合A |
3.2771 |
1.10% |
| 2026-07-22 |
中欧价值发现混合A |
3.2413 |
0.48% |
| 2026-07-21 |
中欧价值发现混合A |
3.2259 |
1.86% |
| 2026-07-20 |
中欧价值发现混合A |
3.1671 |
2.73% |
| 2026-07-17 |
中欧价值发现混合A |
3.0828 |
-3.17% |
| 2026-07-16 |
中欧价值发现混合A |
3.1837 |
-1.74% |
| 2026-07-15 |
中欧价值发现混合A |
3.2401 |
0.98% |
| 2026-07-14 |
中欧价值发现混合A |
3.2087 |
2.38% |
| 2026-07-13 |
中欧价值发现混合A |
3.1340 |
-0.52% |
| 2026-07-10 |
中欧价值发现混合A |
3.1504 |
-0.79% |
| 2026-07-09 |
中欧价值发现混合A |
3.1755 |
0.44% |
| 2026-07-08 |
中欧价值发现混合A |
3.1617 |
-1.11% |
| 2026-07-07 |
中欧价值发现混合A |
3.1972 |
-1.19% |
| 2026-07-06 |
中欧价值发现混合A |
3.2356 |
1.66% |
| 2026-07-03 |
中欧价值发现混合A |
3.1828 |
1.79% |
| 2026-07-02 |
中欧价值发现混合A |
3.1268 |
-0.56% |
| 2026-07-01 |
中欧价值发现混合A |
3.1445 |
0.79% |
| 2026-06-30 |
中欧价值发现混合A |
3.1199 |
-0.96% |
| 2026-06-29 |
中欧价值发现混合A |
3.1501 |
0.57% |
| 2026-06-26 |
中欧价值发现混合A |
3.1321 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
中欧价值发现混合A |
3.2309 |
-0.56% |
| 2026-06-24 |
中欧价值发现混合A |
3.2492 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
中欧价值发现混合A |
3.2346 |
-1.98% |
| 2026-06-22 |
中欧价值发现混合A |
3.2998 |
1.92% |
| 2026-06-18 |
中欧价值发现混合A |
3.2375 |
0.02% |
| 2026-06-17 |
中欧价值发现混合A |
3.2368 |
0.30% |
