近一季中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合A166005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧价值发现混合A |
3.0465 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合A |
2.9946 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合A |
3.0282 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合A |
3.0205 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合A |
2.9760 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合A |
3.0064 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合A |
2.9988 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合A |
3.0161 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合A |
3.0067 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合A |
2.9746 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合A |
2.9691 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合A |
2.9635 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合A |
2.9796 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合A |
2.9344 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合A |
2.9121 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合A |
2.9122 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合A |
2.9050 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合A |
2.8784 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合A |
2.8712 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合A |
2.9326 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合A |
2.9384 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合A |
2.9098 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合A |
2.9432 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合A |
2.9823 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合A |
3.0236 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合A |
2.9924 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合A |
2.9757 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合A |
2.9930 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合A |
2.9937 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合A |
2.9953 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合A |
2.9483 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合A |
2.9284 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合A |
2.9767 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合A |
2.9616 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合A |
2.9979 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合A |
3.0044 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合A |
2.9386 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合A |
2.9674 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合A |
2.9278 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合A |
2.9056 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合A |
2.9034 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合A |
2.9236 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合A |
2.8705 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合A |
2.8731 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合A |
2.9405 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合A |
2.9543 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合A |
2.9170 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合A |
2.9236 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合A |
2.9156 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合A |
2.9308 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合A |
2.8995 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合A |
2.8933 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合A |
2.8579 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合A |
2.8638 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合A |
2.8615 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合A |
2.8258 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合A |
2.8201 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合A |
2.8225 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合A |
2.7868 |
-1.18% |
