今年以来中欧价值发现混合A|中欧价值基金净值查询
查询指定日期范围中欧价值发现混合A166005净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
中欧价值发现混合A |
3.0465 |
1.73% |
| 2025-12-16 |
中欧价值发现混合A |
2.9946 |
-1.11% |
| 2025-12-15 |
中欧价值发现混合A |
3.0282 |
0.25% |
| 2025-12-12 |
中欧价值发现混合A |
3.0205 |
1.50% |
| 2025-12-11 |
中欧价值发现混合A |
2.9760 |
-1.01% |
| 2025-12-10 |
中欧价值发现混合A |
3.0064 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
中欧价值发现混合A |
2.9988 |
-0.57% |
| 2025-12-08 |
中欧价值发现混合A |
3.0161 |
0.31% |
| 2025-12-05 |
中欧价值发现混合A |
3.0067 |
1.08% |
| 2025-12-04 |
中欧价值发现混合A |
2.9746 |
0.19% |
| 2025-12-03 |
中欧价值发现混合A |
2.9691 |
0.19% |
| 2025-12-02 |
中欧价值发现混合A |
2.9635 |
-0.54% |
| 2025-12-01 |
中欧价值发现混合A |
2.9796 |
1.54% |
| 2025-11-28 |
中欧价值发现混合A |
2.9344 |
0.77% |
| 2025-11-27 |
中欧价值发现混合A |
2.9121 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
中欧价值发现混合A |
2.9122 |
0.25% |
| 2025-11-25 |
中欧价值发现混合A |
2.9050 |
0.92% |
| 2025-11-24 |
中欧价值发现混合A |
2.8784 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
中欧价值发现混合A |
2.8712 |
-2.09% |
| 2025-11-20 |
中欧价值发现混合A |
2.9326 |
-0.20% |
| 2025-11-19 |
中欧价值发现混合A |
2.9384 |
0.98% |
| 2025-11-18 |
中欧价值发现混合A |
2.9098 |
-1.13% |
| 2025-11-17 |
中欧价值发现混合A |
2.9432 |
-1.31% |
| 2025-11-14 |
中欧价值发现混合A |
2.9823 |
-1.37% |
| 2025-11-13 |
中欧价值发现混合A |
3.0236 |
1.04% |
| 2025-11-12 |
中欧价值发现混合A |
2.9924 |
0.56% |
| 2025-11-11 |
中欧价值发现混合A |
2.9757 |
-0.58% |
| 2025-11-10 |
中欧价值发现混合A |
2.9930 |
-0.02% |
| 2025-11-07 |
中欧价值发现混合A |
2.9937 |
-0.05% |
| 2025-11-06 |
中欧价值发现混合A |
2.9953 |
1.59% |
| 2025-11-05 |
中欧价值发现混合A |
2.9483 |
0.68% |
| 2025-11-04 |
中欧价值发现混合A |
2.9284 |
-1.62% |
| 2025-11-03 |
中欧价值发现混合A |
2.9767 |
0.51% |
| 2025-10-31 |
中欧价值发现混合A |
2.9616 |
-1.21% |
| 2025-10-30 |
中欧价值发现混合A |
2.9979 |
-0.22% |
| 2025-10-29 |
中欧价值发现混合A |
3.0044 |
2.24% |
| 2025-10-28 |
中欧价值发现混合A |
2.9386 |
-0.97% |
| 2025-10-27 |
中欧价值发现混合A |
2.9674 |
1.35% |
| 2025-10-24 |
中欧价值发现混合A |
2.9278 |
0.76% |
| 2025-10-23 |
中欧价值发现混合A |
2.9056 |
0.08% |
| 2025-10-22 |
中欧价值发现混合A |
2.9034 |
-0.69% |
| 2025-10-21 |
中欧价值发现混合A |
2.9236 |
1.85% |
| 2025-10-20 |
中欧价值发现混合A |
2.8705 |
-0.09% |
| 2025-10-17 |
中欧价值发现混合A |
2.8731 |
-2.29% |
| 2025-10-16 |
中欧价值发现混合A |
2.9405 |
-0.47% |
| 2025-10-15 |
中欧价值发现混合A |
2.9543 |
1.28% |
| 2025-10-14 |
中欧价值发现混合A |
2.9170 |
-0.23% |
| 2025-10-13 |
中欧价值发现混合A |
2.9236 |
0.27% |
| 2025-10-10 |
中欧价值发现混合A |
2.9156 |
-0.52% |
| 2025-10-09 |
中欧价值发现混合A |
2.9308 |
1.08% |
| 2025-09-30 |
中欧价值发现混合A |
2.8995 |
0.21% |
| 2025-09-29 |
中欧价值发现混合A |
2.8933 |
1.24% |
| 2025-09-26 |
中欧价值发现混合A |
2.8579 |
-0.21% |
| 2025-09-25 |
中欧价值发现混合A |
2.8638 |
0.08% |
| 2025-09-24 |
中欧价值发现混合A |
2.8615 |
1.26% |
| 2025-09-23 |
中欧价值发现混合A |
2.8258 |
0.20% |
| 2025-09-22 |
中欧价值发现混合A |
2.8201 |
-0.09% |
| 2025-09-19 |
中欧价值发现混合A |
2.8225 |
1.28% |
| 2025-09-18 |
中欧价值发现混合A |
2.7868 |
-1.18% |
| 2025-09-17 |
中欧价值发现混合A |
2.8201 |
0.07% |
| 2025-09-16 |
中欧价值发现混合A |
2.8182 |
-0.52% |
| 2025-09-15 |
中欧价值发现混合A |
2.8330 |
-0.78% |
| 2025-09-12 |
中欧价值发现混合A |
2.8553 |
-0.11% |
| 2025-09-11 |
中欧价值发现混合A |
2.8585 |
2.38% |
| 2025-09-10 |
中欧价值发现混合A |
2.7920 |
0.68% |
| 2025-09-09 |
中欧价值发现混合A |
2.7731 |
-0.32% |
| 2025-09-08 |
中欧价值发现混合A |
2.7820 |
0.18% |
| 2025-09-05 |
中欧价值发现混合A |
2.7771 |
2.53% |
| 2025-09-04 |
中欧价值发现混合A |
2.7086 |
-2.44% |
| 2025-09-03 |
中欧价值发现混合A |
2.7763 |
0.06% |
| 2025-09-02 |
中欧价值发现混合A |
2.7746 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
中欧价值发现混合A |
2.8206 |
1.56% |
| 2025-08-29 |
中欧价值发现混合A |
2.7772 |
0.91% |
| 2025-08-28 |
中欧价值发现混合A |
2.7521 |
2.03% |
| 2025-08-27 |
中欧价值发现混合A |
2.6974 |
-1.57% |
| 2025-08-26 |
中欧价值发现混合A |
2.7404 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
中欧价值发现混合A |
2.7395 |
2.40% |
| 2025-08-22 |
中欧价值发现混合A |
2.6754 |
0.78% |
| 2025-08-21 |
中欧价值发现混合A |
2.6547 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
中欧价值发现混合A |
2.6644 |
0.69% |
| 2025-08-19 |
中欧价值发现混合A |
2.6461 |
0.46% |
| 2025-08-18 |
中欧价值发现混合A |
2.6340 |
0.27% |
| 2025-08-15 |
中欧价值发现混合A |
2.6270 |
1.15% |
| 2025-08-14 |
中欧价值发现混合A |
2.5972 |
-1.06% |
| 2025-08-13 |
中欧价值发现混合A |
2.6251 |
1.68% |
| 2025-08-12 |
中欧价值发现混合A |
2.5818 |
0.65% |
| 2025-08-11 |
中欧价值发现混合A |
2.5652 |
-0.12% |
| 2025-08-08 |
中欧价值发现混合A |
2.5682 |
0.51% |
| 2025-08-07 |
中欧价值发现混合A |
2.5551 |
0.34% |
| 2025-08-06 |
中欧价值发现混合A |
2.5465 |
0.47% |
| 2025-08-05 |
中欧价值发现混合A |
2.5345 |
1.31% |
| 2025-08-04 |
中欧价值发现混合A |
2.5017 |
0.27% |
| 2025-08-01 |
中欧价值发现混合A |
2.4949 |
-0.32% |
| 2025-07-31 |
中欧价值发现混合A |
2.5029 |
-0.52% |
| 2025-07-30 |
中欧价值发现混合A |
2.5161 |
1.36% |
| 2025-07-29 |
中欧价值发现混合A |
2.4823 |
1.08% |
| 2025-07-28 |
中欧价值发现混合A |
2.4558 |
0.56% |
| 2025-07-25 |
中欧价值发现混合A |
2.4421 |
0.09% |
| 2025-07-24 |
中欧价值发现混合A |
2.4400 |
0.08% |
| 2025-07-23 |
中欧价值发现混合A |
2.4380 |
-0.67% |
| 2025-07-22 |
中欧价值发现混合A |
2.4544 |
1.13% |
| 2025-07-21 |
中欧价值发现混合A |
2.4270 |
1.05% |
| 2025-07-18 |
中欧价值发现混合A |
2.4018 |
0.16% |
| 2025-07-17 |
中欧价值发现混合A |
2.3979 |
1.06% |
| 2025-07-16 |
中欧价值发现混合A |
2.3727 |
-0.33% |
| 2025-07-15 |
中欧价值发现混合A |
2.3806 |
0.33% |
| 2025-07-14 |
中欧价值发现混合A |
2.3728 |
0.56% |
| 2025-07-11 |
中欧价值发现混合A |
2.3595 |
0.16% |
| 2025-07-10 |
中欧价值发现混合A |
2.3558 |
0.25% |
| 2025-07-09 |
中欧价值发现混合A |
2.3500 |
-0.11% |
| 2025-07-08 |
中欧价值发现混合A |
2.3525 |
0.60% |
| 2025-07-07 |
中欧价值发现混合A |
2.3384 |
-0.30% |
| 2025-07-04 |
中欧价值发现混合A |
2.3455 |
0.09% |
| 2025-07-03 |
中欧价值发现混合A |
2.3433 |
0.29% |
| 2025-07-02 |
中欧价值发现混合A |
2.3365 |
0.00% |
| 2025-07-01 |
中欧价值发现混合A |
2.3366 |
1.15% |
| 2025-06-30 |
中欧价值发现混合A |
2.3101 |
0.78% |
| 2025-06-27 |
中欧价值发现混合A |
2.2922 |
0.12% |
| 2025-06-26 |
中欧价值发现混合A |
2.2895 |
-0.20% |
| 2025-06-25 |
中欧价值发现混合A |
2.2942 |
0.67% |
| 2025-06-24 |
中欧价值发现混合A |
2.2789 |
0.78% |
| 2025-06-23 |
中欧价值发现混合A |
2.2612 |
0.08% |
| 2025-06-20 |
中欧价值发现混合A |
2.2594 |
0.48% |
| 2025-06-19 |
中欧价值发现混合A |
2.2487 |
-0.35% |
| 2025-06-18 |
中欧价值发现混合A |
2.2567 |
-0.10% |
| 2025-06-17 |
中欧价值发现混合A |
2.2589 |
-0.30% |
| 2025-06-16 |
中欧价值发现混合A |
2.2656 |
0.50% |
| 2025-06-13 |
中欧价值发现混合A |
2.2544 |
-0.65% |
| 2025-06-12 |
中欧价值发现混合A |
2.2691 |
-0.02% |
| 2025-06-11 |
中欧价值发现混合A |
2.2695 |
0.49% |
| 2025-06-10 |
中欧价值发现混合A |
2.2584 |
-0.71% |
| 2025-06-09 |
中欧价值发现混合A |
2.2745 |
0.06% |
| 2025-06-06 |
中欧价值发现混合A |
2.2731 |
0.69% |
| 2025-06-05 |
中欧价值发现混合A |
2.2575 |
-0.43% |
| 2025-06-04 |
中欧价值发现混合A |
2.2673 |
0.70% |
| 2025-06-03 |
中欧价值发现混合A |
2.2516 |
0.72% |
| 2025-05-30 |
中欧价值发现混合A |
2.2355 |
0.26% |
| 2025-05-29 |
中欧价值发现混合A |
2.2297 |
0.36% |
| 2025-05-28 |
中欧价值发现混合A |
2.2217 |
-0.18% |
| 2025-05-27 |
中欧价值发现混合A |
2.2258 |
-0.42% |
| 2025-05-26 |
中欧价值发现混合A |
2.2352 |
-0.25% |
| 2025-05-23 |
中欧价值发现混合A |
2.2407 |
-0.69% |
| 2025-05-22 |
中欧价值发现混合A |
2.2563 |
-0.69% |
| 2025-05-21 |
中欧价值发现混合A |
2.2719 |
0.71% |
| 2025-05-20 |
中欧价值发现混合A |
2.2559 |
0.82% |
| 2025-05-19 |
中欧价值发现混合A |
2.2375 |
0.76% |
| 2025-05-16 |
中欧价值发现混合A |
2.2207 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
中欧价值发现混合A |
2.2288 |
-0.47% |
| 2025-05-14 |
中欧价值发现混合A |
2.2394 |
0.70% |
| 2025-05-13 |
中欧价值发现混合A |
2.2239 |
0.36% |
| 2025-05-12 |
中欧价值发现混合A |
2.2160 |
0.61% |
| 2025-05-09 |
中欧价值发现混合A |
2.2025 |
0.55% |
| 2025-05-08 |
中欧价值发现混合A |
2.1904 |
-0.04% |
| 2025-05-07 |
中欧价值发现混合A |
2.1912 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
中欧价值发现混合A |
2.1927 |
0.70% |
| 2025-04-30 |
中欧价值发现混合A |
2.1774 |
-0.49% |
| 2025-04-29 |
中欧价值发现混合A |
2.1881 |
1.01% |
| 2025-04-28 |
中欧价值发现混合A |
2.1663 |
0.55% |
| 2025-04-25 |
中欧价值发现混合A |
2.1545 |
0.04% |
| 2025-04-24 |
中欧价值发现混合A |
2.1537 |
0.53% |
| 2025-04-23 |
中欧价值发现混合A |
2.1424 |
-0.41% |
| 2025-04-22 |
中欧价值发现混合A |
2.1512 |
0.53% |
| 2025-04-21 |
中欧价值发现混合A |
2.1399 |
0.38% |
| 2025-04-18 |
中欧价值发现混合A |
2.1319 |
0.02% |
| 2025-04-17 |
中欧价值发现混合A |
2.1315 |
0.07% |
| 2025-04-16 |
中欧价值发现混合A |
2.1300 |
0.18% |
| 2025-04-15 |
中欧价值发现混合A |
2.1262 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
中欧价值发现混合A |
2.1279 |
0.55% |
| 2025-04-11 |
中欧价值发现混合A |
2.1163 |
-0.63% |
| 2025-04-10 |
中欧价值发现混合A |
2.1297 |
1.70% |
| 2025-04-09 |
中欧价值发现混合A |
2.0941 |
0.38% |
| 2025-04-08 |
中欧价值发现混合A |
2.0861 |
1.48% |
| 2025-04-07 |
中欧价值发现混合A |
2.0557 |
-6.96% |
| 2025-04-03 |
中欧价值发现混合A |
2.2095 |
-1.34% |
| 2025-04-02 |
中欧价值发现混合A |
2.2394 |
0.02% |
| 2025-04-01 |
中欧价值发现混合A |
2.2389 |
0.18% |
| 2025-03-31 |
中欧价值发现混合A |
2.2349 |
-0.50% |
| 2025-03-28 |
中欧价值发现混合A |
2.2462 |
-0.41% |
| 2025-03-27 |
中欧价值发现混合A |
2.2555 |
0.02% |
| 2025-03-26 |
中欧价值发现混合A |
2.2551 |
-0.40% |
| 2025-03-25 |
中欧价值发现混合A |
2.2641 |
-0.35% |
| 2025-03-24 |
中欧价值发现混合A |
2.2720 |
-0.22% |
| 2025-03-21 |
中欧价值发现混合A |
2.2769 |
-1.67% |
| 2025-03-20 |
中欧价值发现混合A |
2.3156 |
-0.65% |
| 2025-03-19 |
中欧价值发现混合A |
2.3308 |
0.50% |
| 2025-03-18 |
中欧价值发现混合A |
2.3193 |
0.49% |
| 2025-03-17 |
中欧价值发现混合A |
2.3080 |
0.69% |
| 2025-03-14 |
中欧价值发现混合A |
2.2921 |
1.72% |
| 2025-03-13 |
中欧价值发现混合A |
2.2534 |
-0.75% |
| 2025-03-12 |
中欧价值发现混合A |
2.2705 |
-0.38% |
| 2025-03-11 |
中欧价值发现混合A |
2.2791 |
0.56% |
| 2025-03-10 |
中欧价值发现混合A |
2.2664 |
0.43% |
| 2025-03-07 |
中欧价值发现混合A |
2.2566 |
0.35% |
| 2025-03-06 |
中欧价值发现混合A |
2.2488 |
0.85% |
| 2025-03-05 |
中欧价值发现混合A |
2.2299 |
0.64% |
| 2025-03-04 |
中欧价值发现混合A |
2.2158 |
0.38% |
| 2025-03-03 |
中欧价值发现混合A |
2.2075 |
-0.13% |
| 2025-02-28 |
中欧价值发现混合A |
2.2103 |
-2.52% |
| 2025-02-27 |
中欧价值发现混合A |
2.2674 |
0.11% |
| 2025-02-26 |
中欧价值发现混合A |
2.2648 |
2.00% |
| 2025-02-25 |
中欧价值发现混合A |
2.2204 |
-0.13% |
| 2025-02-24 |
中欧价值发现混合A |
2.2234 |
1.09% |
| 2025-02-21 |
中欧价值发现混合A |
2.1995 |
1.23% |
| 2025-02-20 |
中欧价值发现混合A |
2.1727 |
-0.32% |
| 2025-02-19 |
中欧价值发现混合A |
2.1796 |
1.65% |
| 2025-02-18 |
中欧价值发现混合A |
2.1443 |
-1.02% |
| 2025-02-17 |
中欧价值发现混合A |
2.1665 |
0.56% |
| 2025-02-14 |
中欧价值发现混合A |
2.1544 |
0.17% |
| 2025-02-13 |
中欧价值发现混合A |
2.1507 |
-0.86% |
| 2025-02-12 |
中欧价值发现混合A |
2.1694 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
中欧价值发现混合A |
2.1453 |
0.15% |
| 2025-02-10 |
中欧价值发现混合A |
2.1421 |
0.14% |
| 2025-02-07 |
中欧价值发现混合A |
2.1391 |
0.75% |
| 2025-02-06 |
中欧价值发现混合A |
2.1232 |
2.20% |
| 2025-02-05 |
中欧价值发现混合A |
2.0775 |
-0.90% |
| 2025-01-27 |
中欧价值发现混合A |
2.0963 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
中欧价值发现混合A |
2.0957 |
1.91% |
| 2025-01-23 |
中欧价值发现混合A |
2.0564 |
-0.47% |
| 2025-01-22 |
中欧价值发现混合A |
2.0662 |
-1.30% |
| 2025-01-21 |
中欧价值发现混合A |
2.0934 |
0.56% |
| 2025-01-20 |
中欧价值发现混合A |
2.0818 |
0.68% |
| 2025-01-17 |
中欧价值发现混合A |
2.0677 |
0.04% |
| 2025-01-16 |
中欧价值发现混合A |
2.0669 |
0.58% |
| 2025-01-15 |
中欧价值发现混合A |
2.0550 |
-0.57% |
| 2025-01-14 |
中欧价值发现混合A |
2.0667 |
3.61% |
| 2025-01-13 |
中欧价值发现混合A |
1.9947 |
0.09% |
| 2025-01-10 |
中欧价值发现混合A |
1.9930 |
-1.62% |
| 2025-01-09 |
中欧价值发现混合A |
2.0258 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
中欧价值发现混合A |
2.0274 |
-0.21% |
| 2025-01-07 |
中欧价值发现混合A |
2.0317 |
0.50% |
| 2025-01-06 |
中欧价值发现混合A |
2.0216 |
0.15% |
| 2025-01-03 |
中欧价值发现混合A |
2.0186 |
-2.24% |
| 2025-01-02 |
中欧价值发现混合A |
2.0649 |
-1.54% |
