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中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

今年以来中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询
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查询指定日期范围中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513净值及计算阶段收益
今年以来165513基金累计收益率-6.23%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0010 -0.34%
2026-09-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0044 0.24%
2026-09-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0020 -1.68%
2026-09-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0188 0.38%
2026-09-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0149 -1.68%
2026-09-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0320 0.55%
2026-09-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0264 -1.24%
2026-09-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0391 -0.09%
2026-09-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0400 -0.88%
2026-09-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0492 1.87%
2026-09-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0296 1.33%
2026-09-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0159 -2.74%
2026-08-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0437 -0.19%
2026-08-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0457 -2.97%
2026-08-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0768 0.27%
2026-08-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0739 -1.46%
2026-08-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0896 0.27%
2026-08-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0867 0.81%
2026-08-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0780 1.56%
2026-08-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0612 0.50%
2026-08-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0559 3.30%
2026-08-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0211 -1.52%
2026-08-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0366 0.86%
2026-08-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0277 0.56%
2026-08-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0220 -1.40%
2026-08-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0363 1.02%
2026-08-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0258 -0.31%
2026-08-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0290 0.88%
2026-08-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0200 2.04%
2026-08-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9992 0.04%
2026-08-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9988 3.72%
2026-08-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9616 0.70%
2026-08-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9549 0.01%
2026-07-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9548 -1.34%
2026-07-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9676 1.55%
2026-07-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9526 0.28%
2026-07-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9499 -1.28%
2026-07-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9621 0.57%
2026-07-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9566 0.14%
2026-07-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9553 -1.99%
2026-07-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9743 1.13%
2026-07-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9633 1.74%
2026-07-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9465 -0.16%
2026-07-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9480 0.79%
2026-07-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9406 -1.80%
2026-07-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9575 -0.15%
2026-07-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9589 1.25%
2026-07-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9469 -2.56%
2026-07-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9711 -0.39%
2026-07-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9749 0.96%
2026-07-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9656 -0.91%
2026-07-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9744 -1.11%
2026-07-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9853 0.91%
2026-07-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9764 0.04%
2026-07-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9760 1.86%
2026-07-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9578 0.48%
2026-06-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9532 -0.10%
2026-06-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9542 -1.36%
2026-06-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9672 1.04%
2026-06-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9571 0.86%
2026-06-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9489 -3.06%
2026-06-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9779 -1.82%
2026-06-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9957 -0.67%
2026-06-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0024 -0.54%
2026-06-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0078 -1.99%
2026-06-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0279 0.26%
2026-06-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0252 2.43%
2026-06-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0003 0.25%
2026-06-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9978 2.53%
2026-06-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9726 -4.06%
2026-06-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0121 -1.57%
2026-06-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0280 0.15%
2026-06-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0265 -3.52%
2026-06-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0626 0.76%
2026-06-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0546 -0.98%
2026-06-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0650 0.20%
2026-06-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0629 -1.47%
2026-05-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0785 0.99%
2026-05-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0679 0.85%
2026-05-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0589 -1.26%
2026-05-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0722 -0.08%
2026-05-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0731 -0.09%
2026-05-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0741 -0.59%
2026-05-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0805 -0.19%
2026-05-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0826 1.21%
2026-05-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0695 -1.58%
2026-05-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0864 0.19%
2026-05-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0843 -2.36%
2026-05-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1099 -0.70%
2026-05-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1177 -0.46%
2026-05-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1229 -0.48%
2026-05-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1283 0.17%
2026-05-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1264 0.37%
2026-05-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1223 0.17%
2026-04-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0904 -0.84%
2026-04-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0996 -1.70%
2026-04-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1183 -0.85%
2026-04-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1279 0.42%
2026-04-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1232 -0.81%
2026-04-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1323 1.10%
2026-04-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1199 -2.52%
2026-04-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1481 -0.80%
2026-04-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1573 1.10%
2026-04-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1446 -0.03%
2026-04-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1450 -0.84%
2026-04-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1547 1.80%
2026-04-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1339 -0.41%
2026-04-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1386 -0.11%
2026-04-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1399 0.60%
2026-04-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1331 0.44%
2026-04-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1281 0.36%
2026-04-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1241 0.09%
2026-04-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1231 -1.91%
2026-04-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1446 1.37%
2026-03-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1289 3.06%
2026-03-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0944 0.18%
2026-03-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0924 3.07%
2026-03-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0589 -3.28%
2026-03-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0936 2.66%
2026-03-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0645 0.01%
2026-03-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0644 -2.31%
2026-03-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0890 -2.67%
2026-03-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1181 -3.85%
2026-03-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1611 -2.83%
2026-03-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1940 -0.32%
2026-03-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1978 -0.17%
2026-03-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1998 -1.14%
2026-03-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2135 -1.56%
2026-03-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2324 -0.43%
2026-03-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2377 0.86%
2026-03-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2271 -0.05%
2026-03-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2277 1.25%
2026-03-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2124 -1.29%
2026-03-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2281 0.69%
2026-03-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2197 -4.21%
2026-03-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2711 1.19%
2026-02-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2560 1.11%
2026-02-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2420 0.40%
2026-02-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2371 -0.14%
2026-02-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2388 2.18%
2026-02-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2118 1.76%
2026-02-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1905 -2.88%
2026-02-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2248 0.95%
2026-02-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2132 -0.96%
2026-02-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2249 2.14%
2026-02-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1987 2.35%
2026-02-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1705 -2.23%
2026-02-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1966 -0.09%
2026-02-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1977 4.89%
2026-02-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1391 -3.89%
2026-01-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1834 -8.72%
2026-01-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2866 0.43%
2026-01-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2811 2.96%
2026-01-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2432 1.90%
2026-01-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2196 1.19%
2026-01-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.2052 1.06%
2026-01-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1925 1.38%
2026-01-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1761 1.33%
2026-01-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1605 2.88%
2026-01-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1271 0.14%
2026-01-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1255 -0.42%
2026-01-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1302 -0.57%
2026-01-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1367 0.88%
2026-01-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1268 -0.12%
2026-01-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1281 1.66%
2026-01-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1094 0.58%
2026-01-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1030 0.38%
2026-01-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0988 -0.76%
2026-01-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.1072 0.83%
2026-01-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0981 2.46%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚多策略 2.3002 0.95%
医药生物科技LOF 1.0397 0.54%
中信保诚幸福消费混合A 1.3202 0.49%
中信保诚至利混合C 1.9241 0.41%
中信保诚至利混合A 1.9378 0.40%
中信保诚中小盘混合A 5.5019 0.38%
中信保诚新兴产业混合A 3.4828 0.24%
基建工程LOF 0.7007 0.17%
中信保诚鼎利LOF 2.5809 0.15%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
诺安全球黄金(QDII-FOF)A 2.0570 0.34%
嘉实黄金LOF 1.9070 0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元A 0.2337 -0.26%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)美元C 0.2330 -0.30%
博时抗通胀 0.6570 -0.30%
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)C 0.9689 -0.33%
中信保诚商品LOF 1.0010 -0.34%
易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)人民币C 1.5759 -0.35%
黄金主题LOF 1.5802 -0.35%
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