| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0747 |
-0.07% |
| 2025-12-17 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0755 |
0.71% |
| 2025-12-16 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0679 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0697 |
0.24% |
| 2025-12-12 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0671 |
0.40% |
| 2025-12-11 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0629 |
0.89% |
| 2025-12-10 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0535 |
0.24% |
| 2025-12-09 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0510 |
0.43% |
| 2025-12-08 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0465 |
-0.23% |
| 2025-12-05 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0489 |
-0.11% |
| 2025-12-04 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0501 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0501 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0505 |
-0.61% |
| 2025-12-01 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0569 |
0.46% |
| 2025-11-28 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0521 |
1.15% |
| 2025-11-27 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0400 |
-0.07% |
| 2025-11-26 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0407 |
0.65% |
| 2025-11-25 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0340 |
0.21% |
| 2025-11-24 |
中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A |
1.0318 |
1.18% |
