热搜: 基金天元 华泰柏瑞盛世中国混合 长城品牌优选混合A 博时新兴成长混合

中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A(信诚商品)基金净值查询(165513)

近一季中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A|信诚商品基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A165513净值及计算阶段收益
近一季165513基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0044 0.24%
2026-09-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0020 -1.68%
2026-09-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0188 0.38%
2026-09-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0149 -1.68%
2026-09-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0320 0.55%
2026-09-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0264 -1.24%
2026-09-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0391 -0.09%
2026-09-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0400 -0.88%
2026-09-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0492 1.87%
2026-09-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0296 1.33%
2026-09-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0159 -2.74%
2026-08-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0437 -0.19%
2026-08-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0457 -2.97%
2026-08-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0768 0.27%
2026-08-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0739 -1.46%
2026-08-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0896 0.27%
2026-08-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0867 0.81%
2026-08-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0780 1.56%
2026-08-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0612 0.50%
2026-08-19 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0559 3.30%
2026-08-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0211 -1.52%
2026-08-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0366 0.86%
2026-08-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0277 0.56%
2026-08-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0220 -1.40%
2026-08-12 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0363 1.02%
2026-08-11 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0258 -0.31%
2026-08-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0290 0.88%
2026-08-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0200 2.04%
2026-08-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9992 0.04%
2026-08-05 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9988 3.72%
2026-08-04 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9616 0.70%
2026-08-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9549 0.01%
2026-07-31 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9548 -1.34%
2026-07-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9676 1.55%
2026-07-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9526 0.28%
2026-07-28 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9499 -1.28%
2026-07-27 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9621 0.57%
2026-07-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9566 0.14%
2026-07-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9553 -1.99%
2026-07-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9743 1.13%
2026-07-21 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9633 1.74%
2026-07-20 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9465 -0.16%
2026-07-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9480 0.79%
2026-07-16 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9406 -1.80%
2026-07-15 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9575 -0.15%
2026-07-14 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9589 1.25%
2026-07-13 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9469 -2.56%
2026-07-10 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9711 -0.39%
2026-07-09 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9749 0.96%
2026-07-08 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9656 -0.91%
2026-07-07 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9744 -1.11%
2026-07-06 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9853 0.91%
2026-07-03 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9764 0.04%
2026-07-02 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9760 1.86%
2026-07-01 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9578 0.48%
2026-06-30 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9532 -0.10%
2026-06-29 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9542 -1.36%
2026-06-26 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9672 1.04%
2026-06-25 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9571 0.86%
2026-06-24 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9489 -3.06%
2026-06-23 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9779 -1.82%
2026-06-22 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.9957 -0.67%
2026-06-18 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0024 -0.54%
2026-06-17 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 1.0078 -1.99%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中信保诚中小盘混合A 5.4812 5.16%
中信保诚至利混合A 1.9300 4.74%
中信保诚至利混合C 1.9163 4.74%
中信保诚周期LOF 8.0672 4.71%
中信保诚新兴产业混合A 3.4745 4.29%
中信保诚鼎利LOF 2.5771 4.24%
TMTLOF 1.4005 2.10%
智能家居 1.3207 2.00%
信诚至远A 3.1015 1.56%
信诚至远C 4.3437 1.56%
QDII-商品基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易原油C类美元汇 0.2891 2.14%
易原油A类美元汇 0.3021 2.12%
易原油C类人民币 1.9563 2.10%
原油LOF易方达 2.0446 2.09%
嘉实原油LOF 2.4051 1.91%
南方原油 2.1157 1.68%
南方原油C 2.0422 1.67%
银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 1.1490 0.88%
抗通胀LOF 1.1590 0.87%
黄金LOF 1.6650 0.30%
标签云