热搜: 申万菱信 宝盈策略增长混合 海富通股票混合 易方达国防军工混合A

嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

近一季嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围嘉实H股指数(QDII-LOF)160717净值及计算阶段收益
近一季160717基金累计收益率-5.12%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7890 0.92%
2025-12-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7818 -1.75%
2025-12-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7957 -1.70%
2025-12-12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8095 1.44%
2025-12-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7980 -0.29%
2025-12-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8003 0.14%
2025-12-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7992 -1.47%
2025-12-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8111 -1.20%
2025-12-05 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8208 0.97%
2025-12-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8129 0.92%
2025-12-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8055 -1.42%
2025-12-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8171 0.17%
2025-12-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8157 0.31%
2025-11-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8132 -0.37%
2025-11-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8162 -0.05%
2025-11-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8166 0.09%
2025-11-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8159 0.82%
2025-11-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8093 1.68%
2025-11-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7959 -2.36%
2025-11-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8151 -0.04%
2025-11-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8154 -0.38%
2025-11-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8185 -1.53%
2025-11-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8312 -0.73%
2025-11-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8373 -2.06%
2025-11-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8549 0.65%
2025-11-12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8494 0.76%
2025-11-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8430 0.23%
2025-11-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8411 1.79%
2025-11-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8263 -0.95%
2025-11-06 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8342 1.96%
2025-11-05 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8182 -0.10%
2025-11-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 -0.86%
2025-11-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8261 0.87%
2025-10-31 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8190 -1.78%
2025-10-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8338 -0.28%
2025-10-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8361 -0.04%
2025-10-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8364 -0.94%
2025-10-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 1.02%
2025-10-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8358 0.66%
2025-10-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8303 0.74%
2025-10-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8242 -0.81%
2025-10-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8309 0.64%
2025-10-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8256 2.37%
2025-10-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8065 -2.51%
2025-10-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8273 0.05%
2025-10-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8269 1.82%
2025-10-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8121 -1.40%
2025-10-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8236 -1.45%
2025-10-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8357 -1.80%
2025-10-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8510 -0.19%
2025-09-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8526 0.94%
2025-09-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8447 1.48%
2025-09-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8324 -1.43%
2025-09-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8445 0.02%
2025-09-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8443 1.51%
2025-09-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8317 -0.87%
2025-09-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8390 -0.97%
2025-09-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8472 0.21%
2025-09-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.8454 -1.25%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实事件 1.0010 5.93%
嘉实产业精选混合A 1.5968 4.77%
嘉实产业精选混合C 1.5836 4.77%
嘉实产业领先混合A 0.9009 4.60%
嘉实产业领先混合C 0.8797 4.60%
嘉实成长共赢混合C 1.3838 4.41%
嘉实成长共赢混合A 1.3873 4.40%
嘉实前沿创新混合 1.3937 4.28%
稀有金属 0.8723 4.02%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.8933 3.98%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 2.3537 2.98%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 1.8834 2.90%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 1.8850 2.89%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 1.8748 2.89%
恒生科技 0.7175 1.11%
港股金融 1.6002 1.07%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)C 1.2633 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)I 1.2819 1.05%
华泰柏瑞恒生科技ETF联接(QDII)A 1.2886 1.04%
科技恒指 0.9160 1.03%
标签云