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嘉实H股指数(QDII-LOF)(恒生H股)基金净值查询(160717)

近一季嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实H股指数(QDII-LOF)160717净值及计算阶段收益
近一季160717基金累计收益率-2.08%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7055 -0.06%
2026-09-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7059 -0.97%
2026-09-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7128 0.37%
2026-09-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7102 -0.35%
2026-09-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7127 -0.92%
2026-09-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7193 -0.40%
2026-09-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7222 -0.32%
2026-09-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7245 -1.48%
2026-09-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7352 1.91%
2026-09-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7214 -0.76%
2026-09-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7269 -0.07%
2026-09-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7274 -0.59%
2026-08-31 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7317 0.25%
2026-08-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7299 -0.04%
2026-08-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7302 -0.48%
2026-08-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.92%
2026-08-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7270 -0.12%
2026-08-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7279 -1.73%
2026-08-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7407 0.95%
2026-08-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7337 0.82%
2026-08-19 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7277 0.14%
2026-08-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7267 0.21%
2026-08-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7252 1.12%
2026-08-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7172 -1.00%
2026-08-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7244 -0.22%
2026-08-12 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7260 -0.96%
2026-08-11 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7330 -1.01%
2026-08-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7405 0.97%
2026-08-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7334 0.36%
2026-08-06 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7308 -1.18%
2026-08-05 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7394 0.30%
2026-08-04 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7372 -0.84%
2026-08-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7434 0.46%
2026-07-31 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7400 -0.38%
2026-07-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7428 0.22%
2026-07-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7412 2.05%
2026-07-28 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7263 0.83%
2026-07-27 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7203 1.04%
2026-07-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7129 -0.90%
2026-07-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7194 1.15%
2026-07-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7112 -1.24%
2026-07-21 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7201 -0.29%
2026-07-20 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7222 2.88%
2026-07-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7020 -2.06%
2026-07-16 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7168 1.53%
2026-07-15 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7060 0.83%
2026-07-14 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7002 0.50%
2026-07-13 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6967 0.23%
2026-07-10 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6951 0.45%
2026-07-09 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6920 -1.02%
2026-07-08 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6991 3.83%
2026-07-07 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6733 -0.52%
2026-07-06 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6768 1.41%
2026-07-03 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6674 1.03%
2026-07-02 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6606 1.07%
2026-07-01 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6536 -0.08%
2026-06-30 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6541 -0.61%
2026-06-29 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6581 1.83%
2026-06-26 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6463 -1.91%
2026-06-25 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6589 -1.91%
2026-06-24 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6715 0.09%
2026-06-23 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6709 -1.87%
2026-06-22 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6837 -0.74%
2026-06-18 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.6888 -1.95%
2026-06-17 嘉实H股指数(QDII-LOF) 0.7022 -1.11%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
嘉实制造升级股票发起式A 1.4807 1.19%
嘉实制造升级股票发起式C 1.4628 1.18%
嘉实农业产业股票A 1.1737 0.67%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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