近一季嘉实H股指数(QDII-LOF)|恒生H股基金净值查询
查询指定日期范围嘉实H股指数(QDII-LOF)160717净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7055 |
-0.06% |
| 2026-09-15 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7059 |
-0.97% |
| 2026-09-14 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7128 |
0.37% |
| 2026-09-11 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7102 |
-0.35% |
| 2026-09-10 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7127 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7193 |
-0.40% |
| 2026-09-08 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7222 |
-0.32% |
| 2026-09-07 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7245 |
-1.48% |
| 2026-09-04 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7352 |
1.91% |
| 2026-09-03 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7214 |
-0.76% |
| 2026-09-02 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7269 |
-0.07% |
| 2026-09-01 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7274 |
-0.59% |
| 2026-08-31 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7317 |
0.25% |
| 2026-08-28 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7299 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7302 |
-0.48% |
| 2026-08-26 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7337 |
0.92% |
| 2026-08-25 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7270 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7279 |
-1.73% |
| 2026-08-21 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7407 |
0.95% |
| 2026-08-20 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7337 |
0.82% |
| 2026-08-19 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7277 |
0.14% |
| 2026-08-18 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7267 |
0.21% |
| 2026-08-17 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7252 |
1.12% |
| 2026-08-14 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7172 |
-1.00% |
| 2026-08-13 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7244 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7260 |
-0.96% |
| 2026-08-11 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7330 |
-1.01% |
| 2026-08-10 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7405 |
0.97% |
| 2026-08-07 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7334 |
0.36% |
| 2026-08-06 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7308 |
-1.18% |
| 2026-08-05 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7394 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7372 |
-0.84% |
| 2026-08-03 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7434 |
0.46% |
| 2026-07-31 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7400 |
-0.38% |
| 2026-07-30 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7428 |
0.22% |
| 2026-07-29 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7412 |
2.05% |
| 2026-07-28 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7263 |
0.83% |
| 2026-07-27 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7203 |
1.04% |
| 2026-07-24 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7129 |
-0.90% |
| 2026-07-23 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7194 |
1.15% |
| 2026-07-22 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7112 |
-1.24% |
| 2026-07-21 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7201 |
-0.29% |
| 2026-07-20 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7222 |
2.88% |
| 2026-07-17 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7020 |
-2.06% |
| 2026-07-16 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7168 |
1.53% |
| 2026-07-15 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7060 |
0.83% |
| 2026-07-14 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7002 |
0.50% |
| 2026-07-13 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6967 |
0.23% |
| 2026-07-10 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6951 |
0.45% |
| 2026-07-09 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6920 |
-1.02% |
| 2026-07-08 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6991 |
3.83% |
| 2026-07-07 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6733 |
-0.52% |
| 2026-07-06 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6768 |
1.41% |
| 2026-07-03 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6674 |
1.03% |
| 2026-07-02 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6606 |
1.07% |
| 2026-07-01 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6536 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6541 |
-0.61% |
| 2026-06-29 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6581 |
1.83% |
| 2026-06-26 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6463 |
-1.91% |
| 2026-06-25 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6589 |
-1.91% |
| 2026-06-24 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6715 |
0.09% |
| 2026-06-23 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6709 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6837 |
-0.74% |
| 2026-06-18 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.6888 |
-1.95% |
| 2026-06-17 |
嘉实H股指数(QDII-LOF) |
0.7022 |
-1.11% |