近半年大成恒生科技ETF(QDII)|恒生科技基金净值查询
查询指定日期范围大成恒生科技ETF(QDII)159740净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-19 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7197 |
1.03% |
| 2025-12-18 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7123 |
-0.68% |
| 2025-12-17 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7172 |
0.99% |
| 2025-12-16 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7101 |
-1.83% |
| 2025-12-15 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7231 |
-2.52% |
| 2025-12-12 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7413 |
1.71% |
| 2025-12-11 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7286 |
-0.90% |
| 2025-12-10 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7352 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7320 |
-1.86% |
| 2025-12-08 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7456 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7457 |
0.84% |
| 2025-12-04 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7395 |
1.49% |
| 2025-12-03 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7285 |
-1.62% |
| 2025-12-02 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7403 |
-0.38% |
| 2025-12-01 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7431 |
0.65% |
| 2025-11-28 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7383 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7381 |
-0.43% |
| 2025-11-26 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7413 |
0.16% |
| 2025-11-25 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7401 |
1.18% |
| 2025-11-24 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7314 |
2.67% |
| 2025-11-21 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7119 |
-3.34% |
| 2025-11-20 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7357 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7396 |
-0.81% |
| 2025-11-18 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7456 |
-1.96% |
| 2025-11-17 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7602 |
-0.99% |
| 2025-11-14 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7678 |
-2.93% |
| 2025-11-13 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7903 |
0.84% |
| 2025-11-12 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7837 |
0.14% |
| 2025-11-11 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7826 |
0.18% |
| 2025-11-10 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7812 |
1.36% |
| 2025-11-07 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7706 |
-1.91% |
| 2025-11-06 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7853 |
2.61% |
| 2025-11-05 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7648 |
-0.52% |
| 2025-11-04 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7688 |
-1.80% |
| 2025-11-03 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7826 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7813 |
-2.39% |
| 2025-10-30 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8000 |
-0.67% |
| 2025-10-29 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8054 |
-0.02% |
| 2025-10-28 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8056 |
-1.30% |
| 2025-10-27 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8161 |
1.76% |
| 2025-10-24 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8017 |
1.78% |
| 2025-10-23 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7874 |
0.45% |
| 2025-10-22 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7839 |
-1.42% |
| 2025-10-21 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7950 |
1.14% |
| 2025-10-20 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7859 |
2.96% |
| 2025-10-17 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7626 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7949 |
-1.21% |
| 2025-10-15 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8045 |
2.49% |
| 2025-10-14 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7845 |
-3.62% |
| 2025-10-13 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8129 |
-1.88% |
| 2025-10-10 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8285 |
-3.36% |
| 2025-10-09 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8573 |
0.14% |
| 2025-09-30 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8561 |
2.14% |
| 2025-09-29 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8382 |
2.05% |
| 2025-09-26 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8214 |
-2.93% |
| 2025-09-25 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8462 |
0.92% |
| 2025-09-24 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8385 |
2.47% |
| 2025-09-23 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8183 |
-1.50% |
| 2025-09-22 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8308 |
-0.53% |
| 2025-09-19 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8352 |
0.41% |
| 2025-09-18 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8318 |
-0.83% |
| 2025-09-17 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8388 |
4.16% |
| 2025-09-16 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8053 |
0.52% |
| 2025-09-15 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.8011 |
1.05% |
| 2025-09-12 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7928 |
1.71% |
| 2025-09-11 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7795 |
-0.28% |
| 2025-09-10 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7817 |
1.37% |
| 2025-09-09 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7711 |
1.35% |
| 2025-09-08 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7608 |
0.98% |
| 2025-09-05 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7534 |
1.93% |
| 2025-09-04 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7391 |
-1.83% |
| 2025-09-03 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7529 |
-0.86% |
| 2025-09-02 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7594 |
-1.21% |
| 2025-09-01 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7687 |
2.18% |
| 2025-08-29 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7523 |
0.44% |
| 2025-08-28 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7490 |
-0.97% |
| 2025-08-27 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7563 |
-1.32% |
| 2025-08-26 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7664 |
-0.65% |
| 2025-08-25 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7714 |
2.91% |
| 2025-08-22 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7496 |
2.73% |
| 2025-08-21 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7297 |
-0.99% |
| 2025-08-20 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7370 |
0.22% |
| 2025-08-19 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7354 |
-0.53% |
| 2025-08-18 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7393 |
0.71% |
| 2025-08-15 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7341 |
-0.45% |
| 2025-08-14 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7374 |
-0.97% |
| 2025-08-13 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7446 |
3.42% |
| 2025-08-12 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7200 |
-0.37% |
| 2025-08-11 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7227 |
0.01% |
| 2025-08-08 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7226 |
-1.49% |
| 2025-08-07 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7335 |
0.16% |
| 2025-08-06 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7323 |
0.21% |
| 2025-08-05 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7308 |
0.62% |
| 2025-08-04 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7263 |
1.47% |
| 2025-08-01 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7158 |
-1.08% |
| 2025-07-31 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7236 |
-0.63% |
| 2025-07-30 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7282 |
-2.73% |
| 2025-07-29 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7486 |
-0.29% |
| 2025-07-28 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7508 |
-0.17% |
| 2025-07-25 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7521 |
-1.10% |
| 2025-07-24 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7605 |
-0.09% |
| 2025-07-23 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7612 |
2.41% |
| 2025-07-22 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7433 |
0.28% |
| 2025-07-21 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7412 |
0.84% |
| 2025-07-18 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7350 |
1.73% |
| 2025-07-17 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7225 |
0.44% |
| 2025-07-16 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7193 |
-0.17% |
| 2025-07-15 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7205 |
2.77% |
| 2025-07-14 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7011 |
0.66% |
| 2025-07-11 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6965 |
0.55% |
| 2025-07-10 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6927 |
-0.32% |
| 2025-07-09 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6949 |
-1.77% |
| 2025-07-08 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7074 |
1.87% |
| 2025-07-07 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6944 |
0.19% |
| 2025-07-04 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6931 |
-0.29% |
| 2025-07-03 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6951 |
-0.71% |
| 2025-07-02 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7001 |
-0.61% |
| 2025-07-01 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7044 |
-0.09% |
| 2025-06-30 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7050 |
-0.76% |
| 2025-06-27 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7104 |
-0.01% |
| 2025-06-26 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7105 |
-0.31% |
| 2025-06-25 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7127 |
1.15% |
| 2025-06-24 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.7046 |
2.04% |
| 2025-06-23 |
大成恒生科技ETF(QDII) |
0.6905 |
1.05% |
