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国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)

近一年国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰标普500(QDII-ETF)159612净值及计算阶段收益
近一年159612基金累计收益率9.25%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8958 -0.50%
2026-09-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9054 -0.48%
2026-09-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9146 -0.54%
2026-09-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9249 0.82%
2026-09-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9092 -0.59%
2026-09-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9205 -0.52%
2026-09-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9306 -0.57%
2026-09-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9416 0.01%
2026-09-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9415 -0.40%
2026-09-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9493 1.02%
2026-09-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9296 0.49%
2026-09-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9202 -0.73%
2026-08-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9344 -0.31%
2026-08-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9404 -0.29%
2026-08-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9460 0.73%
2026-08-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9318 -0.06%
2026-08-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9329 0.34%
2026-08-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9264 -0.26%
2026-08-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9314 0.47%
2026-08-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9224 -0.91%
2026-08-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9399 0.16%
2026-08-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9368 -0.66%
2026-08-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9497 -0.52%
2026-08-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9598 -0.19%
2026-08-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9635 0.67%
2026-08-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9504 0.24%
2026-08-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9457 -0.31%
2026-08-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9517 -0.09%
2026-08-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9534 0.63%
2026-08-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9412 -0.17%
2026-08-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9446 -0.22%
2026-08-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9489 1.79%
2026-08-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9140 1.46%
2026-07-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8861 0.70%
2026-07-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8730 1.62%
2026-07-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8426 -1.57%
2026-07-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8716 0.24%
2026-07-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8672 -0.04%
2026-07-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8680 0.09%
2026-07-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8664 -1.32%
2026-07-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8910 -0.12%
2026-07-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8932 0.84%
2026-07-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8774 -0.18%
2026-07-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8807 -0.99%
2026-07-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8994 -0.51%
2026-07-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9091 0.26%
2026-07-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9041 0.41%
2026-07-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8963 -0.82%
2026-07-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9120 0.36%
2026-07-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9052 0.76%
2026-07-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8908 -0.24%
2026-07-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8953 -0.47%
2026-07-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9043 0.77%
2026-07-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8898 -0.06%
2026-07-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8909 -0.02%
2026-07-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8912 -0.27%
2026-06-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8963 0.68%
2026-06-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8834 1.19%
2026-06-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8610 -0.13%
2026-06-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8635 0.00%
2026-06-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8635 -0.06%
2026-06-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8647 -1.44%
2026-06-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8915 -0.34%
2026-06-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8979 1.14%
2026-06-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8762 -1.26%
2026-06-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8999 -0.55%
2026-06-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9104 1.61%
2026-06-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8797 0.45%
2026-06-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8712 1.72%
2026-06-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8391 -1.66%
2026-06-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8696 -0.34%
2026-06-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8760 0.35%
2026-06-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8694 -2.79%
2026-06-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9215 0.42%
2026-06-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9134 -0.73%
2026-06-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9275 0.16%
2026-06-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9244 0.27%
2026-05-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9193 0.13%
2026-05-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9169 0.49%
2026-05-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9075 0.03%
2026-05-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9069 0.57%
2026-05-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8961 -0.08%
2026-05-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8977 0.40%
2026-05-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8901 0.11%
2026-05-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8880 1.10%
2026-05-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8673 -0.75%
2026-05-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8814 -0.06%
2026-05-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8826 -1.21%
2026-05-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9053 0.73%
2026-05-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8915 0.60%
2026-05-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8803 -0.22%
2026-05-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8845 0.14%
2026-05-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8818 0.87%
2026-05-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8656 -0.48%
2026-04-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8176 -0.01%
2026-04-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8177 -0.48%
2026-04-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8265 -0.01%
2026-04-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8267 0.84%
2026-04-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8114 -0.38%
2026-04-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8183 1.12%
2026-04-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7981 -0.68%
2026-04-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8105 -0.19%
2026-04-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8140 1.20%
2026-04-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7922 0.31%
2026-04-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7866 0.80%
2026-04-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7724 1.08%
2026-04-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7532 1.01%
2026-04-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7356 -0.09%
2026-04-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7372 0.58%
2026-04-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7272 2.21%
2026-04-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6891 0.42%
2026-04-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6821 0.07%
2026-04-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6810 -0.10%
2026-04-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6826 0.48%
2026-03-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6746 2.79%
2026-03-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6279 -0.28%
2026-03-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6324 -1.58%
2026-03-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6582 -1.57%
2026-03-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6843 0.49%
2026-03-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6761 -0.51%
2026-03-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6847 1.35%
2026-03-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6620 -1.64%
2026-03-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6892 -0.17%
2026-03-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6921 -1.47%
2026-03-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7170 0.13%
2026-03-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7148 1.08%
2026-03-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.6963 -0.54%
2026-03-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7055 -1.48%
2026-03-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7308 -0.17%
2026-03-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7338 -0.44%
2026-03-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7415 1.03%
2026-03-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7237 -1.34%
2026-03-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7468 -0.71%
2026-03-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7593 0.82%
2026-03-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7449 -1.15%
2026-03-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7649 0.01%
2026-02-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7647 -0.45%
2026-02-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7726 -0.68%
2026-02-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7847 0.71%
2026-02-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7722 0.82%
2026-02-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7578 -0.03%
2026-02-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7583 -1.58%
2026-02-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7861 -0.03%
2026-02-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7867 -0.41%
2026-02-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7941 0.38%
2026-02-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7873 1.95%
2026-02-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7524 -1.20%
2026-02-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7734 -0.59%
2026-02-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7839 -0.98%
2026-02-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8015 0.56%
2026-01-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7915 -0.56%
2026-01-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8015 -0.13%
2026-01-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8038 -0.15%
2026-01-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8065 0.41%
2026-01-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7992 0.39%
2026-01-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7922 -0.08%
2026-01-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7937 0.55%
2026-01-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7839 1.17%
2026-01-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7632 -2.17%
2026-01-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8015 -0.04%
2026-01-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8022 -0.06%
2026-01-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8032 0.18%
2026-01-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8000 -0.53%
2026-01-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8096 -0.21%
2026-01-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8134 0.12%
2026-01-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8112 0.53%
2026-01-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8016 0.01%
2026-01-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8015 -0.30%
2026-01-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8070 0.54%
2026-01-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7973 0.72%
2025-12-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7844 -0.81%
2025-12-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7990 -0.12%
2025-12-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8011 -0.39%
2025-12-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8081 -0.07%
2025-12-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8094 -0.10%
2025-12-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8113 0.24%
2025-12-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8069 0.39%
2025-12-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7999 0.66%
2025-12-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7881 0.83%
2025-12-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7734 0.81%
2025-12-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7592 -1.21%
2025-12-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7805 -0.31%
2025-12-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7861 -0.13%
2025-12-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7885 -1.16%
2025-12-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8092 0.11%
2025-12-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8072 0.64%
2025-12-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7957 -0.08%
2025-12-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7972 -0.33%
2025-12-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8031 0.22%
2025-12-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7991 0.07%
2025-12-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7978 0.25%
2025-12-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7934 0.29%
2025-12-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7882 -0.55%
2025-11-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7980 0.54%
2025-11-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7883 -0.03%
2025-11-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7888 0.65%
2025-11-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7772 0.88%
2025-11-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7616 1.48%
2025-11-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7355 0.95%
2025-11-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7191 -1.53%
2025-11-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7454 0.40%
2025-11-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7385 -0.77%
2025-11-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7520 -0.94%
2025-11-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7685 -0.10%
2025-11-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7702 -1.64%
2025-11-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7993 0.03%
2025-11-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7988 0.22%
2025-11-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7949 1.55%
2025-11-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7670 0.09%
2025-11-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7654 -1.18%
2025-11-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7864 0.39%
2025-11-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7794 -1.16%
2025-11-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8002 0.16%
2025-10-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7974 0.29%
2025-10-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7922 -0.98%
2025-10-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8098 -0.02%
2025-10-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8101 0.20%
2025-10-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8065 1.16%
2025-10-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7857 0.81%
2025-10-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7714 0.53%
2025-10-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7621 -0.51%
2025-10-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7711 -0.08%
2025-10-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7725 1.08%
2025-10-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7534 0.49%
2025-10-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7448 -0.67%
2025-10-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7566 0.39%
2025-10-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7498 -0.15%
2025-10-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7524 1.48%
2025-09-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7560 0.17%
2025-09-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7530 0.63%
2025-09-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7421 -0.45%
2025-09-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7499 -0.27%
2025-09-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7546 -0.63%
2025-09-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7657 0.42%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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