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国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)

近一月国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰标普500(QDII-ETF)159612净值及计算阶段收益
近一月159612基金累计收益率0.68%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7592 -1.21%
2025-12-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7805 -0.31%
2025-12-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7861 -0.13%
2025-12-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7885 -1.16%
2025-12-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8092 0.11%
2025-12-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8072 0.64%
2025-12-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7957 -0.08%
2025-12-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7972 -0.33%
2025-12-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8031 0.22%
2025-12-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7991 0.07%
2025-12-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7978 0.25%
2025-12-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7934 0.29%
2025-12-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7882 -0.55%
2025-11-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7980 0.54%
2025-11-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7883 -0.03%
2025-11-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7888 0.65%
2025-11-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7772 0.88%
2025-11-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7616 1.48%
2025-11-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7355 0.95%
2025-11-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7191 -1.53%
2025-11-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.7454 0.40%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
煤炭ETF 1.0932 1.82%
国泰中证煤炭ETF联接A 1.9583 1.74%
国泰中证煤炭ETF联接C 1.9251 1.73%
红利国泰 0.9628 1.22%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接C 0.9783 1.13%
国泰上证国有企业红利ETF发起联接A 0.9813 1.12%
交运ETF 0.9792 1.08%
军工ETF 1.2398 1.06%
金融ETF 1.4190 1.03%
国泰中证内地运输主题ETF发起联接C 1.0144 1.02%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股金融 1.6134 0.82%
恒生生物 1.1235 0.72%
恒生生物科技ETF 1.1441 0.71%
恒生医药ETF 0.7974 0.71%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6402 0.68%
港股国企ETF 1.6834 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1614 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2672 0.68%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2577 0.68%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1720 0.67%
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