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国泰标普500(QDII-ETF)(标普500ETF)基金净值查询(159612)

近一季国泰标普500(QDII-ETF)|标普500ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国泰标普500(QDII-ETF)159612净值及计算阶段收益
近一季159612基金累计收益率-0.26%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8958 -0.50%
2026-09-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9054 -0.48%
2026-09-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9146 -0.54%
2026-09-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9249 0.82%
2026-09-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9092 -0.59%
2026-09-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9205 -0.52%
2026-09-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9306 -0.57%
2026-09-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9416 0.01%
2026-09-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9415 -0.40%
2026-09-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9493 1.02%
2026-09-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9296 0.49%
2026-09-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9202 -0.73%
2026-08-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9344 -0.31%
2026-08-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9404 -0.29%
2026-08-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9460 0.73%
2026-08-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9318 -0.06%
2026-08-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9329 0.34%
2026-08-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9264 -0.26%
2026-08-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9314 0.47%
2026-08-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9224 -0.91%
2026-08-19 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9399 0.16%
2026-08-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9368 -0.66%
2026-08-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9497 -0.52%
2026-08-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9598 -0.19%
2026-08-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9635 0.67%
2026-08-12 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9504 0.24%
2026-08-11 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9457 -0.31%
2026-08-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9517 -0.09%
2026-08-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9534 0.63%
2026-08-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9412 -0.17%
2026-08-05 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9446 -0.22%
2026-08-04 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9489 1.79%
2026-08-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9140 1.46%
2026-07-31 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8861 0.70%
2026-07-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8730 1.62%
2026-07-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8426 -1.57%
2026-07-28 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8716 0.24%
2026-07-27 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8672 -0.04%
2026-07-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8680 0.09%
2026-07-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8664 -1.32%
2026-07-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8910 -0.12%
2026-07-21 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8932 0.84%
2026-07-20 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8774 -0.18%
2026-07-17 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8807 -0.99%
2026-07-16 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8994 -0.51%
2026-07-15 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9091 0.26%
2026-07-14 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9041 0.41%
2026-07-13 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8963 -0.82%
2026-07-10 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9120 0.36%
2026-07-09 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9052 0.76%
2026-07-08 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8908 -0.24%
2026-07-07 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8953 -0.47%
2026-07-06 国泰标普500(QDII-ETF) 1.9043 0.77%
2026-07-03 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8898 -0.06%
2026-07-02 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8909 -0.02%
2026-07-01 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8912 -0.27%
2026-06-30 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8963 0.68%
2026-06-29 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8834 1.19%
2026-06-26 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8610 -0.13%
2026-06-25 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8635 0.00%
2026-06-24 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8635 -0.06%
2026-06-23 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8647 -1.44%
2026-06-22 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8915 -0.34%
2026-06-18 国泰标普500(QDII-ETF) 1.8979 1.14%
国泰基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰产业升级混合发起C 0.9346 4.04%
国泰产业升级混合发起A 0.9360 4.03%
国泰研究精选两年持有期混合 2.3067 2.38%
国泰金鹰 1.3064 2.38%
国泰估值LOF 3.5367 2.36%
国泰创新医疗混合发起A 1.1490 2.08%
国泰创新医疗混合发起C 1.1335 2.08%
国泰价值先锋股票A 1.1749 1.74%
国泰价值先锋股票C 1.1246 1.74%
恒生生科 0.9743 1.69%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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