今年以来嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)159607净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7474 |
-0.44% |
| 2026-09-15 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7507 |
-0.13% |
| 2026-09-14 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7517 |
0.29% |
| 2026-09-11 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7495 |
0.32% |
| 2026-09-10 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7471 |
-1.90% |
| 2026-09-09 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7613 |
-1.54% |
| 2026-09-08 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7730 |
-0.93% |
| 2026-09-07 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7802 |
-1.20% |
| 2026-09-04 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7896 |
2.67% |
| 2026-09-03 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7685 |
-1.77% |
| 2026-09-02 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7821 |
-0.17% |
| 2026-09-01 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7834 |
-1.88% |
| 2026-08-31 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7981 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7991 |
0.09% |
| 2026-08-27 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7984 |
-0.88% |
| 2026-08-26 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8055 |
0.80% |
| 2026-08-25 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7991 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7991 |
-3.60% |
| 2026-08-21 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8279 |
0.61% |
| 2026-08-20 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8229 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8230 |
0.35% |
| 2026-08-18 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8201 |
0.13% |
| 2026-08-17 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8190 |
1.17% |
| 2026-08-14 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8094 |
-1.72% |
| 2026-08-13 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8233 |
-1.96% |
| 2026-08-12 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8394 |
-2.25% |
| 2026-08-11 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8583 |
-2.03% |
| 2026-08-10 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8757 |
1.51% |
| 2026-08-07 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8625 |
0.20% |
| 2026-08-06 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8608 |
-1.88% |
| 2026-08-05 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8770 |
0.30% |
| 2026-08-04 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8744 |
-0.01% |
| 2026-08-03 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8745 |
1.96% |
| 2026-07-31 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8574 |
0.34% |
| 2026-07-30 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8545 |
-0.14% |
| 2026-07-29 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8557 |
3.19% |
| 2026-07-28 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8284 |
1.16% |
| 2026-07-27 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8188 |
2.32% |
| 2026-07-24 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7998 |
-1.85% |
| 2026-07-23 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8146 |
1.04% |
| 2026-07-22 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8062 |
-3.62% |
| 2026-07-21 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8354 |
-0.69% |
| 2026-07-20 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8412 |
3.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8157 |
-3.19% |
| 2026-07-16 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8417 |
2.76% |
| 2026-07-15 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8185 |
2.04% |
| 2026-07-14 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8018 |
-0.34% |
| 2026-07-13 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8045 |
-0.14% |
| 2026-07-10 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8056 |
0.26% |
| 2026-07-09 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8035 |
-1.08% |
| 2026-07-08 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8122 |
5.21% |
| 2026-07-07 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7699 |
-0.40% |
| 2026-07-06 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7730 |
2.39% |
| 2026-07-03 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7545 |
0.84% |
| 2026-07-02 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7482 |
1.30% |
| 2026-07-01 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7385 |
1.02% |
| 2026-06-30 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7310 |
0.47% |
| 2026-06-29 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7276 |
3.15% |
| 2026-06-26 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7047 |
-1.86% |
| 2026-06-25 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7178 |
-3.15% |
| 2026-06-24 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7404 |
0.45% |
| 2026-06-23 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7371 |
-3.41% |
| 2026-06-22 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7622 |
-1.65% |
| 2026-06-18 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7748 |
-1.83% |
| 2026-06-17 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7890 |
-0.39% |
| 2026-06-16 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.7921 |
-2.58% |
| 2026-06-15 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8125 |
0.10% |
| 2026-06-12 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8117 |
1.29% |
| 2026-06-11 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8012 |
-1.76% |
| 2026-06-10 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8153 |
0.44% |
| 2026-06-09 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8117 |
-0.14% |
| 2026-06-08 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8128 |
-2.58% |
| 2026-06-05 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8338 |
-1.13% |
| 2026-06-04 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8432 |
-1.17% |
| 2026-06-03 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8531 |
-3.48% |
| 2026-06-02 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8828 |
4.94% |
| 2026-06-01 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8392 |
1.99% |
| 2026-05-29 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8225 |
0.32% |
| 2026-05-28 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8199 |
-2.12% |
| 2026-05-27 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8373 |
-2.14% |
| 2026-05-26 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8552 |
-0.05% |
| 2026-05-25 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8556 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8562 |
-0.08% |
| 2026-05-21 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8569 |
-3.00% |
| 2026-05-20 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8826 |
-0.62% |
| 2026-05-19 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8881 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8797 |
-0.98% |
| 2026-05-15 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8884 |
-2.49% |
| 2026-05-14 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9105 |
-0.26% |
| 2026-05-13 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9129 |
1.57% |
| 2026-05-12 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8986 |
-0.77% |
| 2026-05-11 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9056 |
-1.35% |
| 2026-05-08 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9178 |
0.07% |
| 2026-05-07 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9172 |
2.31% |
| 2026-04-29 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8804 |
1.35% |
| 2026-04-28 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8685 |
-1.72% |
| 2026-04-27 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8834 |
-0.79% |
| 2026-04-24 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8904 |
0.11% |
| 2026-04-23 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8894 |
-1.73% |
| 2026-04-22 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9048 |
-2.09% |
| 2026-04-21 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9237 |
-0.71% |
| 2026-04-20 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9303 |
0.36% |
| 2026-04-17 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9270 |
-0.64% |
| 2026-04-16 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9330 |
3.74% |
| 2026-04-15 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8981 |
1.76% |
| 2026-04-14 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8823 |
0.84% |
| 2026-04-13 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8749 |
-1.21% |
| 2026-04-10 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8855 |
-0.03% |
| 2026-04-09 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8858 |
-1.86% |
| 2026-04-08 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9023 |
4.50% |
| 2026-04-07 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8617 |
-0.31% |
| 2026-04-03 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8644 |
0.08% |
| 2026-04-02 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8637 |
-1.97% |
| 2026-04-01 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8807 |
1.39% |
| 2026-03-31 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8685 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8709 |
-1.65% |
| 2026-03-27 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8853 |
-0.07% |
| 2026-03-26 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8859 |
-2.39% |
| 2026-03-25 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9071 |
2.49% |
| 2026-03-24 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8845 |
2.02% |
| 2026-03-23 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8666 |
-2.69% |
| 2026-03-20 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8899 |
-3.01% |
| 2026-03-19 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9167 |
-2.73% |
| 2026-03-18 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9417 |
-0.25% |
| 2026-03-17 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9441 |
-0.51% |
| 2026-03-16 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9489 |
2.16% |
| 2026-03-13 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9284 |
0.14% |
| 2026-03-12 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9271 |
-0.84% |
| 2026-03-11 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9349 |
-0.97% |
| 2026-03-10 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9440 |
2.40% |
| 2026-03-09 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9213 |
-0.16% |
| 2026-03-06 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9228 |
3.40% |
| 2026-03-05 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.8914 |
-1.35% |
| 2026-03-04 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9034 |
-0.56% |
| 2026-03-03 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9085 |
-1.90% |
| 2026-03-02 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9258 |
-2.89% |
| 2026-02-27 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9526 |
0.09% |
| 2026-02-26 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9517 |
-2.62% |
| 2026-02-25 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9766 |
0.03% |
| 2026-02-24 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9763 |
-2.17% |
| 2026-02-13 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
0.9975 |
-1.30% |
| 2026-02-12 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0105 |
-2.66% |
| 2026-02-11 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0374 |
0.26% |
| 2026-02-10 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0347 |
0.08% |
| 2026-02-09 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0339 |
1.09% |
| 2026-02-06 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0226 |
-1.07% |
| 2026-02-05 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0335 |
0.73% |
| 2026-02-04 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0260 |
-2.45% |
| 2026-02-03 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0511 |
-1.59% |
| 2026-02-02 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0678 |
-1.97% |
| 2026-01-30 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0888 |
-2.21% |
| 2026-01-29 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1129 |
-0.12% |
| 2026-01-28 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1142 |
1.13% |
| 2026-01-27 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1017 |
0.64% |
| 2026-01-26 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0947 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1027 |
0.68% |
| 2026-01-22 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0952 |
0.38% |
| 2026-01-21 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0910 |
0.72% |
| 2026-01-20 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0832 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.0919 |
-1.25% |
| 2026-01-16 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1056 |
-0.45% |
| 2026-01-15 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1106 |
-2.56% |
| 2026-01-14 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1390 |
0.15% |
| 2026-01-13 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1373 |
-0.31% |
| 2026-01-12 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1408 |
3.01% |
| 2026-01-09 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1065 |
-0.19% |
| 2026-01-08 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1086 |
-1.21% |
| 2026-01-07 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1220 |
-1.79% |
| 2026-01-06 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1421 |
1.06% |
| 2026-01-05 |
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) |
1.1300 |
4.26% |
