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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

近一季嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)159607净值及计算阶段收益
近一季159607基金累计收益率-14.97%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0790 -0.37%
2025-12-17 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0830 0.59%
2025-12-16 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0766 -1.76%
2025-12-15 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0955 -2.28%
2025-12-12 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1205 1.57%
2025-12-11 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1029 -0.68%
2025-12-10 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1105 0.55%
2025-12-09 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1044 -1.52%
2025-12-08 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1212 -0.36%
2025-12-05 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1253 0.88%
2025-12-04 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1154 0.98%
2025-12-03 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1045 -1.51%
2025-12-02 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1212 -0.01%
2025-12-01 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1213 0.95%
2025-11-28 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1107 0.06%
2025-11-27 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1100 -0.70%
2025-11-26 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1178 -0.29%
2025-11-25 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1211 1.37%
2025-11-24 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1057 2.80%
2025-11-21 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0747 -2.48%
2025-11-20 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1014 -1.17%
2025-11-19 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1143 -0.49%
2025-11-18 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1198 -1.79%
2025-11-17 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1398 -1.11%
2025-11-14 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1524 -2.99%
2025-11-13 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1868 0.53%
2025-11-12 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1806 -0.19%
2025-11-11 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1829 -0.24%
2025-11-10 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1857 1.68%
2025-11-07 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1658 -2.00%
2025-11-06 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1891 1.90%
2025-11-05 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1665 -0.03%
2025-11-04 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1669 -1.54%
2025-11-03 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1849 0.37%
2025-10-31 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1805 -2.19%
2025-10-30 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2064 -0.54%
2025-10-29 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2129 -0.10%
2025-10-28 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2141 -1.28%
2025-10-27 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2296 1.98%
2025-10-24 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2053 0.93%
2025-10-23 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1942 1.21%
2025-10-22 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1797 -1.46%
2025-10-21 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1969 0.65%
2025-10-20 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1892 3.22%
2025-10-17 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1509 -2.89%
2025-10-16 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1842 -0.92%
2025-10-15 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1951 1.99%
2025-10-14 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.1713 -2.77%
2025-10-13 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2037 -1.69%
2025-09-29 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2621 1.95%
2025-09-26 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2379 -2.70%
2025-09-25 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2722 0.54%
2025-09-24 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2654 3.02%
2025-09-23 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2283 -1.25%
2025-09-22 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.2439 -0.77%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实互融精选股票A 2.0006 2.49%
稀有金属 0.8849 2.35%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.9055 2.29%
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.8965 2.29%
稀土基金 1.7299 2.25%
嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.1983 2.19%
嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.1931 2.18%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式A 0.9222 2.16%
嘉实中证港股通汽车产业主题指数发起式C 0.9217 2.16%
港股通药 0.8847 1.84%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东证ETF 1.6766 2.31%
恒生生物科技ETF 1.1649 1.79%
恒生医药ETF 0.8119 1.79%
恒生生物 1.1440 1.79%
HK创新药 1.2776 1.77%
恒生医疗 0.6212 1.74%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1923 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6747 1.73%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6685 1.73%
恒生医疗ETF 1.5703 1.73%
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