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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金净值查询(159607)

近一季嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)|中概互联网ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)159607净值及计算阶段收益
近一季159607基金累计收益率-7.61%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7507 -0.13%
2026-09-14 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7517 0.29%
2026-09-11 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7495 0.32%
2026-09-10 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7471 -1.90%
2026-09-09 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7613 -1.54%
2026-09-08 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 -0.93%
2026-09-07 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7802 -1.20%
2026-09-04 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7896 2.67%
2026-09-03 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7685 -1.77%
2026-09-02 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7821 -0.17%
2026-09-01 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7834 -1.88%
2026-08-31 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7981 -0.13%
2026-08-28 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.09%
2026-08-27 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7984 -0.88%
2026-08-26 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8055 0.80%
2026-08-25 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 0.00%
2026-08-24 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7991 -3.60%
2026-08-21 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8279 0.61%
2026-08-20 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8229 -0.01%
2026-08-19 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8230 0.35%
2026-08-18 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8201 0.13%
2026-08-17 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8190 1.17%
2026-08-14 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8094 -1.72%
2026-08-13 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8233 -1.96%
2026-08-12 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8394 -2.25%
2026-08-11 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8583 -2.03%
2026-08-10 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8757 1.51%
2026-08-07 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8625 0.20%
2026-08-06 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8608 -1.88%
2026-08-05 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8770 0.30%
2026-08-04 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8744 -0.01%
2026-08-03 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8745 1.96%
2026-07-31 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8574 0.34%
2026-07-30 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8545 -0.14%
2026-07-29 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8557 3.19%
2026-07-28 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8284 1.16%
2026-07-27 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8188 2.32%
2026-07-24 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7998 -1.85%
2026-07-23 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8146 1.04%
2026-07-22 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8062 -3.62%
2026-07-21 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8354 -0.69%
2026-07-20 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8412 3.03%
2026-07-17 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8157 -3.19%
2026-07-16 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8417 2.76%
2026-07-15 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8185 2.04%
2026-07-14 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8018 -0.34%
2026-07-13 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8045 -0.14%
2026-07-10 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8056 0.26%
2026-07-09 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8035 -1.08%
2026-07-08 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.8122 5.21%
2026-07-07 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7699 -0.40%
2026-07-06 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7730 2.39%
2026-07-03 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7545 0.84%
2026-07-02 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7482 1.30%
2026-07-01 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7385 1.02%
2026-06-30 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7310 0.47%
2026-06-29 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7276 3.15%
2026-06-26 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7047 -1.86%
2026-06-25 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7178 -3.15%
2026-06-24 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7404 0.45%
2026-06-23 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7371 -3.41%
2026-06-22 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7622 -1.65%
2026-06-18 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7748 -1.83%
2026-06-17 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7890 -0.39%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
科创芯片 1.1473 4.75%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.37%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.37%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.21%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.20%
嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.6939 4.20%
嘉实事件 1.5770 4.16%
嘉实产业精选混合A 2.4745 4.14%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.11%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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