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嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)(中概互联网ETF)基金盘中实时估值(159607)

嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金159607重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 15.88% 3.53% 0.5606%
09988 阿里巴巴-W 13.02% 2.92% 0.3802%
09999 网易 9.29% 0.63% 0.0585%
03690 美团-W 9.20% 2.81% 0.2585%
01810 小米集团-W 8.51% 1.81% 0.1540%
09618 京东集团- 5.94% 1.71% 0.1016%
09888 百度集团- 5.72% 2.28% 0.1304%
09961 携程集团-S 4.88% 1.59% 0.0776%
01024 快手-W 3.04% 1.84% 0.0559%
重仓股合计:75.48%, 重仓股贡献增长率: 1.7773%, 总持股仓位:83.50%,修正增长率:
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金159607实时估值图
嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII)基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.13% 1.92%
2026-09-14 0.29% 1.92%
2026-09-11 0.32% 1.92%
2026-09-10 -1.90% 1.92%
2026-09-09 -1.54% 1.92%
2026-09-08 -0.93% 1.92%
2026-09-07 -1.20% 1.92%
2026-09-04 2.67% 1.92%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉实事件驱动股票 1.0958 4.1649%
嘉实国证通信ETF 2.4005 3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF 1.0182 3.3957%
嘉实产业领先混合A 1.0207 3.2764%
嘉实产业领先混合C 0.9952 3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A 1.6225 3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C 1.5931 3.0719%
嘉实成长共赢混合A 1.7263 2.8835%
嘉实成长共赢混合C 1.7192 2.8835%
嘉实前沿创新混合 1.6796 2.8824%
指数型-海外股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5316 1.8226%
华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.5437 1.3560%
广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.2115 1.3272%
汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.0872 1.3123%
华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.7702 1.2854%
南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1037 1.2571%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.4923 1.1193%
华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.4877 1.1193%
博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.5846 1.0564%
嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.4809 1.0449%
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