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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)

近一月嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF嘉实159600净值及计算阶段收益
近一月159600基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 科创债ETF嘉实 101.8308 0.03%
2026-09-16 科创债ETF嘉实 101.8016 0.02%
2026-09-15 科创债ETF嘉实 101.7826 0.00%
2026-09-14 科创债ETF嘉实 101.7863 0.02%
2026-09-11 科创债ETF嘉实 101.7672 0.01%
2026-09-10 科创债ETF嘉实 101.7593 0.00%
2026-09-09 科创债ETF嘉实 101.7584 0.01%
2026-09-08 科创债ETF嘉实 101.7522 0.02%
2026-09-07 科创债ETF嘉实 101.7362 0.02%
2026-09-04 科创债ETF嘉实 101.7128 0.01%
2026-09-03 科创债ETF嘉实 101.6978 0.01%
2026-09-02 科创债ETF嘉实 101.6864 0.01%
2026-09-01 科创债ETF嘉实 101.6791 0.02%
2026-08-31 科创债ETF嘉实 101.6638 0.00%
2026-08-28 科创债ETF嘉实 101.6657 0.00%
2026-08-27 科创债ETF嘉实 101.6695 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF嘉实 101.6824 0.01%
2026-08-25 科创债ETF嘉实 101.6763 0.00%
2026-08-24 科创债ETF嘉实 101.6717 0.02%
2026-08-21 科创债ETF嘉实 101.6518 0.00%
2026-08-20 科创债ETF嘉实 101.6568 0.00%
2026-08-19 科创债ETF嘉实 101.6559 0.01%
2026-08-18 科创债ETF嘉实 101.6465 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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