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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)

近一年嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF嘉实159600净值及计算阶段收益
近一年159600基金累计收益率2.29%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 科创债ETF嘉实 101.8308 0.03%
2026-09-16 科创债ETF嘉实 101.8016 0.02%
2026-09-15 科创债ETF嘉实 101.7826 0.00%
2026-09-14 科创债ETF嘉实 101.7863 0.02%
2026-09-11 科创债ETF嘉实 101.7672 0.01%
2026-09-10 科创债ETF嘉实 101.7593 0.00%
2026-09-09 科创债ETF嘉实 101.7584 0.01%
2026-09-08 科创债ETF嘉实 101.7522 0.02%
2026-09-07 科创债ETF嘉实 101.7362 0.02%
2026-09-04 科创债ETF嘉实 101.7128 0.01%
2026-09-03 科创债ETF嘉实 101.6978 0.01%
2026-09-02 科创债ETF嘉实 101.6864 0.01%
2026-09-01 科创债ETF嘉实 101.6791 0.02%
2026-08-31 科创债ETF嘉实 101.6638 0.00%
2026-08-28 科创债ETF嘉实 101.6657 0.00%
2026-08-27 科创债ETF嘉实 101.6695 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF嘉实 101.6824 0.01%
2026-08-25 科创债ETF嘉实 101.6763 0.00%
2026-08-24 科创债ETF嘉实 101.6717 0.02%
2026-08-21 科创债ETF嘉实 101.6518 0.00%
2026-08-20 科创债ETF嘉实 101.6568 0.00%
2026-08-19 科创债ETF嘉实 101.6559 0.01%
2026-08-18 科创债ETF嘉实 101.6465 0.04%
2026-08-17 科创债ETF嘉实 101.6108 0.02%
2026-08-14 科创债ETF嘉实 101.5946 0.01%
2026-08-13 科创债ETF嘉实 101.5819 0.03%
2026-08-12 科创债ETF嘉实 101.5561 0.00%
2026-08-11 科创债ETF嘉实 101.5555 0.01%
2026-08-10 科创债ETF嘉实 101.5438 0.02%
2026-08-07 科创债ETF嘉实 101.5198 0.01%
2026-08-06 科创债ETF嘉实 101.5067 0.01%
2026-08-05 科创债ETF嘉实 101.4945 0.01%
2026-08-04 科创债ETF嘉实 101.4869 0.01%
2026-08-03 科创债ETF嘉实 101.4804 0.02%
2026-07-31 科创债ETF嘉实 101.4626 0.01%
2026-07-30 科创债ETF嘉实 101.4566 0.00%
2026-07-29 科创债ETF嘉实 101.4585 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF嘉实 101.4697 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF嘉实 101.4808 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF嘉实 101.4919 0.02%
2026-07-23 科创债ETF嘉实 101.4676 0.02%
2026-07-22 科创债ETF嘉实 101.4476 0.01%
2026-07-21 科创债ETF嘉实 101.4354 0.02%
2026-07-20 科创债ETF嘉实 101.4192 0.01%
2026-07-17 科创债ETF嘉实 101.4141 0.00%
2026-07-16 科创债ETF嘉实 101.4127 0.01%
2026-07-15 科创债ETF嘉实 101.4073 0.01%
2026-07-14 科创债ETF嘉实 101.3997 0.00%
2026-07-13 科创债ETF嘉实 101.3994 0.01%
2026-07-10 科创债ETF嘉实 101.3909 0.02%
2026-07-09 科创债ETF嘉实 101.3720 0.01%
2026-07-08 科创债ETF嘉实 101.3605 0.00%
2026-07-07 科创债ETF嘉实 101.3653 0.01%
2026-07-06 科创债ETF嘉实 101.3571 0.02%
2026-07-03 科创债ETF嘉实 101.3351 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF嘉实 101.3403 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF嘉实 101.3594 0.00%
2026-06-30 科创债ETF嘉实 101.3633 0.02%
2026-06-29 科创债ETF嘉实 101.3480 0.03%
2026-06-26 科创债ETF嘉实 101.3137 0.02%
2026-06-25 科创债ETF嘉实 101.2959 0.02%
2026-06-24 科创债ETF嘉实 101.2772 0.00%
2026-06-23 科创债ETF嘉实 101.2752 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF嘉实 101.2907 0.06%
2026-06-18 科创债ETF嘉实 101.2338 0.04%
2026-06-17 科创债ETF嘉实 101.1931 0.02%
2026-06-16 科创债ETF嘉实 101.1696 0.01%
2026-06-15 科创债ETF嘉实 101.1581 0.00%
2026-06-12 科创债ETF嘉实 101.1568 -0.07%
2026-06-11 科创债ETF嘉实 101.2258 -0.07%
2026-06-10 科创债ETF嘉实 101.2958 -0.03%
2026-06-09 科创债ETF嘉实 101.3255 -0.02%
2026-06-08 科创债ETF嘉实 101.3476 0.01%
2026-06-05 科创债ETF嘉实 101.3412 0.04%
2026-06-04 科创债ETF嘉实 101.3012 0.03%
2026-06-03 科创债ETF嘉实 101.2736 0.04%
2026-06-02 科创债ETF嘉实 101.2314 0.03%
2026-06-01 科创债ETF嘉实 101.2003 0.04%
2026-05-29 科创债ETF嘉实 101.1600 0.03%
2026-05-28 科创债ETF嘉实 101.1323 0.05%
2026-05-27 科创债ETF嘉实 101.0866 0.03%
2026-05-26 科创债ETF嘉实 101.0523 0.02%
2026-05-25 科创债ETF嘉实 101.0322 0.03%
2026-05-22 科创债ETF嘉实 101.0057 0.01%
2026-05-21 科创债ETF嘉实 100.9949 0.02%
2026-05-20 科创债ETF嘉实 100.9765 0.02%
2026-05-19 科创债ETF嘉实 100.9576 0.02%
2026-05-18 科创债ETF嘉实 100.9375 0.02%
2026-05-15 科创债ETF嘉实 100.9165 0.02%
2026-05-14 科创债ETF嘉实 100.8982 0.02%
2026-05-13 科创债ETF嘉实 100.8770 0.02%
2026-05-12 科创债ETF嘉实 100.8580 0.01%
2026-05-11 科创债ETF嘉实 100.8481 0.02%
2026-05-08 科创债ETF嘉实 100.8234 0.01%
2026-04-30 科创债ETF嘉实 100.8210 0.01%
2026-04-29 科创债ETF嘉实 100.8095 0.00%
2026-04-28 科创债ETF嘉实 100.8107 -0.01%
2026-04-27 科创债ETF嘉实 100.8230 0.01%
2026-04-24 科创债ETF嘉实 100.8177 0.00%
2026-04-23 科创债ETF嘉实 100.8212 0.01%
2026-04-22 科创债ETF嘉实 100.8092 0.02%
2026-04-21 科创债ETF嘉实 100.7853 0.01%
2026-04-20 科创债ETF嘉实 100.7708 0.03%
2026-04-17 科创债ETF嘉实 100.7414 0.01%
2026-04-16 科创债ETF嘉实 100.7341 0.01%
2026-04-15 科创债ETF嘉实 100.7231 0.01%
2026-04-14 科创债ETF嘉实 100.7133 0.01%
2026-04-13 科创债ETF嘉实 100.7049 0.02%
2026-04-10 科创债ETF嘉实 100.6876 0.01%
2026-04-09 科创债ETF嘉实 100.6744 0.03%
2026-04-08 科创债ETF嘉实 100.6491 0.02%
2026-04-07 科创债ETF嘉实 100.6264 0.04%
2026-04-03 科创债ETF嘉实 100.5853 0.03%
2026-04-02 科创债ETF嘉实 100.5575 0.01%
2026-04-01 科创债ETF嘉实 100.5503 0.01%
2026-03-31 科创债ETF嘉实 100.5357 0.03%
2026-03-30 科创债ETF嘉实 100.5067 0.04%
2026-03-27 科创债ETF嘉实 100.4619 0.02%
2026-03-26 科创债ETF嘉实 100.4419 0.01%
2026-03-25 科创债ETF嘉实 100.4279 0.01%
2026-03-24 科创债ETF嘉实 100.4135 0.00%
2026-03-23 科创债ETF嘉实 100.4121 0.01%
2026-03-20 科创债ETF嘉实 100.4016 0.01%
2026-03-19 科创债ETF嘉实 100.3867 0.02%
2026-03-18 科创债ETF嘉实 100.3675 0.02%
2026-03-17 科创债ETF嘉实 100.3508 0.01%
2026-03-16 科创债ETF嘉实 100.3446 0.01%
2026-03-13 科创债ETF嘉实 100.3391 0.01%
2026-03-12 科创债ETF嘉实 100.3292 0.00%
2026-03-11 科创债ETF嘉实 100.3315 0.01%
2026-03-10 科创债ETF嘉实 100.3240 0.00%
2026-03-09 科创债ETF嘉实 100.3287 -0.01%
2026-03-06 科创债ETF嘉实 100.3432 0.02%
2026-03-05 科创债ETF嘉实 100.3210 0.02%
2026-03-04 科创债ETF嘉实 100.3000 0.02%
2026-03-03 科创债ETF嘉实 100.2789 0.01%
2026-03-02 科创债ETF嘉实 100.2664 0.02%
2026-02-27 科创债ETF嘉实 100.2417 -0.01%
2026-02-26 科创债ETF嘉实 100.2533 -0.02%
2026-02-25 科创债ETF嘉实 100.2739 0.00%
2026-02-24 科创债ETF嘉实 100.2752 0.06%
2026-02-13 科创债ETF嘉实 100.2176 0.02%
2026-02-12 科创债ETF嘉实 100.1958 0.02%
2026-02-11 科创债ETF嘉实 100.1795 0.03%
2026-02-10 科创债ETF嘉实 100.1495 0.02%
2026-02-09 科创债ETF嘉实 100.1336 0.03%
2026-02-06 科创债ETF嘉实 100.1032 0.01%
2026-02-05 科创债ETF嘉实 100.0892 0.00%
2026-02-04 科创债ETF嘉实 100.0921 -0.01%
2026-02-03 科创债ETF嘉实 100.0980 0.00%
2026-02-02 科创债ETF嘉实 100.0982 0.01%
2026-01-30 科创债ETF嘉实 100.0890 0.00%
2026-01-29 科创债ETF嘉实 100.0850 0.00%
2026-01-28 科创债ETF嘉实 100.0817 0.00%
2026-01-27 科创债ETF嘉实 100.0779 0.00%
2026-01-26 科创债ETF嘉实 100.0818 0.01%
2026-01-23 科创债ETF嘉实 100.0681 0.01%
2026-01-22 科创债ETF嘉实 100.0545 0.02%
2026-01-21 科创债ETF嘉实 100.0312 0.02%
2026-01-20 科创债ETF嘉实 100.0083 0.02%
2026-01-19 科创债ETF嘉实 99.9876 0.03%
2026-01-16 科创债ETF嘉实 99.9592 0.01%
2026-01-15 科创债ETF嘉实 99.9464 0.01%
2026-01-14 科创债ETF嘉实 99.9332 0.01%
2026-01-13 科创债ETF嘉实 99.9265 0.01%
2026-01-12 科创债ETF嘉实 99.9171 0.02%
2026-01-09 科创债ETF嘉实 99.8976 0.00%
2026-01-08 科创债ETF嘉实 99.8987 -0.01%
2026-01-07 科创债ETF嘉实 99.9039 -0.02%
2026-01-06 科创债ETF嘉实 99.9269 -0.01%
2026-01-05 科创债ETF嘉实 99.9409 0.03%
2025-12-31 科创债ETF嘉实 99.9155 0.01%
2025-12-30 科创债ETF嘉实 99.9037 0.00%
2025-12-29 科创债ETF嘉实 99.9017 0.00%
2025-12-26 科创债ETF嘉实 99.9005 0.03%
2025-12-25 科创债ETF嘉实 99.8736 0.02%
2025-12-24 科创债ETF嘉实 99.8579 0.03%
2025-12-23 科创债ETF嘉实 99.8241 0.02%
2025-12-22 科创债ETF嘉实 99.8055 0.03%
2025-12-19 科创债ETF嘉实 99.7714 0.04%
2025-12-18 科创债ETF嘉实 99.7327 0.03%
2025-12-17 科创债ETF嘉实 99.7061 0.02%
2025-12-16 科创债ETF嘉实 99.6819 -0.02%
2025-12-15 科创债ETF嘉实 99.7044 -0.03%
2025-12-12 科创债ETF嘉实 99.7314 0.02%
2025-12-11 科创债ETF嘉实 99.7136 0.03%
2025-12-10 科创债ETF嘉实 99.6819 0.01%
2025-12-09 科创债ETF嘉实 99.6701 0.00%
2025-12-08 科创债ETF嘉实 99.6731 -0.01%
2025-12-05 科创债ETF嘉实 99.6831 -0.05%
2025-12-04 科创债ETF嘉实 99.7357 -0.07%
2025-12-03 科创债ETF嘉实 99.8053 -0.01%
2025-12-02 科创债ETF嘉实 99.8134 -0.01%
2025-12-01 科创债ETF嘉实 99.8186 0.02%
2025-11-28 科创债ETF嘉实 99.8010 0.00%
2025-11-27 科创债ETF嘉实 99.8043 -0.07%
2025-11-26 科创债ETF嘉实 99.8750 -0.06%
2025-11-25 科创债ETF嘉实 99.9300 -0.04%
2025-11-24 科创债ETF嘉实 99.9684 -0.02%
2025-11-21 科创债ETF嘉实 99.9916 -0.02%
2025-11-20 科创债ETF嘉实 100.0107 -0.02%
2025-11-19 科创债ETF嘉实 100.0269 0.00%
2025-11-18 科创债ETF嘉实 100.0224 0.01%
2025-11-17 科创债ETF嘉实 100.0161 0.02%
2025-11-14 科创债ETF嘉实 99.9916 0.00%
2025-11-13 科创债ETF嘉实 99.9892 0.00%
2025-11-12 科创债ETF嘉实 99.9938 0.01%
2025-11-11 科创债ETF嘉实 99.9843 0.00%
2025-11-10 科创债ETF嘉实 99.9859 -0.02%
2025-11-07 科创债ETF嘉实 100.0076 -0.02%
2025-11-06 科创债ETF嘉实 100.0303 -0.02%
2025-11-05 科创债ETF嘉实 100.0522 0.03%
2025-11-04 科创债ETF嘉实 100.0216 0.02%
2025-11-03 科创债ETF嘉实 100.0054 0.03%
2025-10-31 科创债ETF嘉实 99.9723 0.07%
2025-10-30 科创债ETF嘉实 99.8987 0.06%
2025-10-29 科创债ETF嘉实 99.8374 0.05%
2025-10-28 科创债ETF嘉实 99.7923 0.09%
2025-10-27 科创债ETF嘉实 99.7041 0.04%
2025-10-24 科创债ETF嘉实 99.6685 0.02%
2025-10-23 科创债ETF嘉实 99.6520 0.05%
2025-10-22 科创债ETF嘉实 99.6049 0.04%
2025-10-21 科创债ETF嘉实 99.5688 0.02%
2025-10-20 科创债ETF嘉实 99.5509 0.01%
2025-10-17 科创债ETF嘉实 99.5381 0.06%
2025-10-16 科创债ETF嘉实 99.4739 0.03%
2025-10-15 科创债ETF嘉实 99.4479 0.00%
2025-10-14 科创债ETF嘉实 99.4488 -0.02%
2025-10-13 科创债ETF嘉实 99.4691 0.08%
2025-10-10 科创债ETF嘉实 99.3904 0.05%
2025-10-09 科创债ETF嘉实 99.3410 0.08%
2025-09-30 科创债ETF嘉实 99.2637 0.02%
2025-09-29 科创债ETF嘉实 99.2422 0.03%
2025-09-26 科创债ETF嘉实 99.2162 -0.02%
2025-09-25 科创债ETF嘉实 99.2345 -0.13%
2025-09-24 科创债ETF嘉实 99.3620 -0.07%
2025-09-23 科创债ETF嘉实 99.4354 -0.07%
2025-09-22 科创债ETF嘉实 99.5023 -0.01%
2025-09-19 科创债ETF嘉实 99.5104 -0.03%
2025-09-18 科创债ETF嘉实 99.5452 -0.01%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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