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嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询(159600)

近一季嘉实中证AAA科技创新公司债ETF基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围科创债ETF嘉实159600净值及计算阶段收益
近一季159600基金累计收益率0.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 科创债ETF嘉实 101.8308 0.03%
2026-09-16 科创债ETF嘉实 101.8016 0.02%
2026-09-15 科创债ETF嘉实 101.7826 0.00%
2026-09-14 科创债ETF嘉实 101.7863 0.02%
2026-09-11 科创债ETF嘉实 101.7672 0.01%
2026-09-10 科创债ETF嘉实 101.7593 0.00%
2026-09-09 科创债ETF嘉实 101.7584 0.01%
2026-09-08 科创债ETF嘉实 101.7522 0.02%
2026-09-07 科创债ETF嘉实 101.7362 0.02%
2026-09-04 科创债ETF嘉实 101.7128 0.01%
2026-09-03 科创债ETF嘉实 101.6978 0.01%
2026-09-02 科创债ETF嘉实 101.6864 0.01%
2026-09-01 科创债ETF嘉实 101.6791 0.02%
2026-08-31 科创债ETF嘉实 101.6638 0.00%
2026-08-28 科创债ETF嘉实 101.6657 0.00%
2026-08-27 科创债ETF嘉实 101.6695 -0.01%
2026-08-26 科创债ETF嘉实 101.6824 0.01%
2026-08-25 科创债ETF嘉实 101.6763 0.00%
2026-08-24 科创债ETF嘉实 101.6717 0.02%
2026-08-21 科创债ETF嘉实 101.6518 0.00%
2026-08-20 科创债ETF嘉实 101.6568 0.00%
2026-08-19 科创债ETF嘉实 101.6559 0.01%
2026-08-18 科创债ETF嘉实 101.6465 0.04%
2026-08-17 科创债ETF嘉实 101.6108 0.02%
2026-08-14 科创债ETF嘉实 101.5946 0.01%
2026-08-13 科创债ETF嘉实 101.5819 0.03%
2026-08-12 科创债ETF嘉实 101.5561 0.00%
2026-08-11 科创债ETF嘉实 101.5555 0.01%
2026-08-10 科创债ETF嘉实 101.5438 0.02%
2026-08-07 科创债ETF嘉实 101.5198 0.01%
2026-08-06 科创债ETF嘉实 101.5067 0.01%
2026-08-05 科创债ETF嘉实 101.4945 0.01%
2026-08-04 科创债ETF嘉实 101.4869 0.01%
2026-08-03 科创债ETF嘉实 101.4804 0.02%
2026-07-31 科创债ETF嘉实 101.4626 0.01%
2026-07-30 科创债ETF嘉实 101.4566 0.00%
2026-07-29 科创债ETF嘉实 101.4585 -0.01%
2026-07-28 科创债ETF嘉实 101.4697 -0.01%
2026-07-27 科创债ETF嘉实 101.4808 -0.01%
2026-07-24 科创债ETF嘉实 101.4919 0.02%
2026-07-23 科创债ETF嘉实 101.4676 0.02%
2026-07-22 科创债ETF嘉实 101.4476 0.01%
2026-07-21 科创债ETF嘉实 101.4354 0.02%
2026-07-20 科创债ETF嘉实 101.4192 0.01%
2026-07-17 科创债ETF嘉实 101.4141 0.00%
2026-07-16 科创债ETF嘉实 101.4127 0.01%
2026-07-15 科创债ETF嘉实 101.4073 0.01%
2026-07-14 科创债ETF嘉实 101.3997 0.00%
2026-07-13 科创债ETF嘉实 101.3994 0.01%
2026-07-10 科创债ETF嘉实 101.3909 0.02%
2026-07-09 科创债ETF嘉实 101.3720 0.01%
2026-07-08 科创债ETF嘉实 101.3605 0.00%
2026-07-07 科创债ETF嘉实 101.3653 0.01%
2026-07-06 科创债ETF嘉实 101.3571 0.02%
2026-07-03 科创债ETF嘉实 101.3351 -0.01%
2026-07-02 科创债ETF嘉实 101.3403 -0.02%
2026-07-01 科创债ETF嘉实 101.3594 0.00%
2026-06-30 科创债ETF嘉实 101.3633 0.02%
2026-06-29 科创债ETF嘉实 101.3480 0.03%
2026-06-26 科创债ETF嘉实 101.3137 0.02%
2026-06-25 科创债ETF嘉实 101.2959 0.02%
2026-06-24 科创债ETF嘉实 101.2772 0.00%
2026-06-23 科创债ETF嘉实 101.2752 -0.02%
2026-06-22 科创债ETF嘉实 101.2907 0.06%
2026-06-18 科创债ETF嘉实 101.2338 0.04%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股通药 0.9026 1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8590 1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8566 1.48%
嘉实医疗保健 2.6570 1.45%
嘉实物流产业股票A 2.1130 1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.9890 1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.9875 1.28%
嘉实物流产业股票C 2.0330 1.25%
嘉实医药健康股票A 2.0835 1.24%
嘉实医药健康股票C 1.9444 1.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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