近一年嘉实增长混合|嘉实增长基金净值查询
查询指定日期范围嘉实增长混合070002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实增长混合 |
19.9127 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
嘉实增长混合 |
19.6938 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
嘉实增长混合 |
19.6992 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实增长混合 |
19.6443 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
嘉实增长混合 |
19.7240 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
嘉实增长混合 |
19.9161 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
嘉实增长混合 |
19.9062 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
嘉实增长混合 |
20.0747 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实增长混合 |
19.8127 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
嘉实增长混合 |
19.9965 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
嘉实增长混合 |
20.0266 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实增长混合 |
20.2775 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
嘉实增长混合 |
20.4544 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
嘉实增长混合 |
20.3694 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
嘉实增长混合 |
20.6381 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
嘉实增长混合 |
20.2997 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实增长混合 |
20.3672 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
嘉实增长混合 |
20.4424 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实增长混合 |
20.9316 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实增长混合 |
20.8787 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
嘉实增长混合 |
20.4716 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实增长混合 |
21.3844 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实增长混合 |
21.3551 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
嘉实增长混合 |
20.6807 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
嘉实增长混合 |
20.4722 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
嘉实增长混合 |
20.5020 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
嘉实增长混合 |
20.4844 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
嘉实增长混合 |
20.4659 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
嘉实增长混合 |
20.4654 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
嘉实增长混合 |
20.2138 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
嘉实增长混合 |
20.1641 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
嘉实增长混合 |
19.6728 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
嘉实增长混合 |
19.1102 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
嘉实增长混合 |
19.6402 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
嘉实增长混合 |
19.1400 |
-4.29% |
| 2026-07-29 |
嘉实增长混合 |
19.9977 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
嘉实增长混合 |
19.7401 |
-3.50% |
| 2026-07-27 |
嘉实增长混合 |
20.4570 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
嘉实增长混合 |
19.8794 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
嘉实增长混合 |
19.9023 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
嘉实增长混合 |
19.8650 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
嘉实增长混合 |
20.2713 |
5.65% |
| 2026-07-20 |
嘉实增长混合 |
19.1878 |
-1.09% |
| 2026-07-17 |
嘉实增长混合 |
19.4001 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
嘉实增长混合 |
20.3870 |
-2.04% |
| 2026-07-15 |
嘉实增长混合 |
20.8119 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
嘉实增长混合 |
21.2846 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
嘉实增长混合 |
20.9634 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
嘉实增长混合 |
21.6932 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
嘉实增长混合 |
22.6288 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
嘉实增长混合 |
21.8411 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实增长混合 |
21.9266 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
嘉实增长混合 |
22.1000 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
嘉实增长混合 |
22.2275 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实增长混合 |
22.1760 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
嘉实增长混合 |
22.8612 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实增长混合 |
22.8756 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
嘉实增长混合 |
22.2009 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
嘉实增长混合 |
22.0780 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
嘉实增长混合 |
22.4131 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
嘉实增长混合 |
22.2006 |
2.02% |
| 2026-06-23 |
嘉实增长混合 |
21.7617 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
嘉实增长混合 |
21.9281 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
嘉实增长混合 |
21.6473 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
嘉实增长混合 |
21.3969 |
1.46% |
| 2026-06-16 |
嘉实增长混合 |
21.0894 |
-0.07% |
| 2026-06-15 |
嘉实增长混合 |
21.1042 |
3.24% |
| 2026-06-12 |
嘉实增长混合 |
20.4414 |
0.17% |
| 2026-06-11 |
嘉实增长混合 |
20.4070 |
-0.18% |
| 2026-06-10 |
嘉实增长混合 |
20.4437 |
-1.90% |
| 2026-06-09 |
嘉实增长混合 |
20.8403 |
1.95% |
| 2026-06-08 |
嘉实增长混合 |
20.4415 |
-2.35% |
| 2026-06-05 |
嘉实增长混合 |
20.9327 |
-1.86% |
| 2026-06-04 |
嘉实增长混合 |
21.3294 |
1.00% |
| 2026-06-03 |
嘉实增长混合 |
21.1191 |
-0.20% |
| 2026-06-02 |
嘉实增长混合 |
21.1609 |
1.12% |
| 2026-06-01 |
嘉实增长混合 |
20.9264 |
-0.84% |
| 2026-05-29 |
嘉实增长混合 |
21.1034 |
-2.35% |
| 2026-05-28 |
嘉实增长混合 |
21.6117 |
0.99% |
| 2026-05-27 |
嘉实增长混合 |
21.3989 |
-0.30% |
| 2026-05-26 |
嘉实增长混合 |
21.4633 |
-0.36% |
| 2026-05-25 |
嘉实增长混合 |
21.5407 |
0.86% |
| 2026-05-22 |
嘉实增长混合 |
21.3572 |
2.26% |
| 2026-05-21 |
嘉实增长混合 |
20.8859 |
-2.21% |
| 2026-05-20 |
嘉实增长混合 |
21.3584 |
0.51% |
| 2026-05-19 |
嘉实增长混合 |
21.2504 |
1.10% |
| 2026-05-18 |
嘉实增长混合 |
21.0184 |
-0.09% |
| 2026-05-15 |
嘉实增长混合 |
21.0372 |
-0.18% |
| 2026-05-14 |
嘉实增长混合 |
21.0757 |
-2.20% |
| 2026-05-13 |
嘉实增长混合 |
21.5493 |
1.31% |
| 2026-05-12 |
嘉实增长混合 |
21.2706 |
0.09% |
| 2026-05-11 |
嘉实增长混合 |
21.2508 |
1.36% |
| 2026-05-08 |
嘉实增长混合 |
20.9655 |
-0.44% |
| 2026-04-30 |
嘉实增长混合 |
20.5022 |
0.60% |
| 2026-04-29 |
嘉实增长混合 |
20.3804 |
0.87% |
| 2026-04-28 |
嘉实增长混合 |
20.2052 |
-0.75% |
| 2026-04-27 |
嘉实增长混合 |
20.3569 |
0.95% |
| 2026-04-24 |
嘉实增长混合 |
20.1660 |
-0.75% |
| 2026-04-23 |
嘉实增长混合 |
20.3177 |
0.03% |
| 2026-04-22 |
嘉实增长混合 |
20.3108 |
1.03% |
| 2026-04-21 |
嘉实增长混合 |
20.1036 |
0.10% |
| 2026-04-20 |
嘉实增长混合 |
20.0831 |
0.86% |
| 2026-04-17 |
嘉实增长混合 |
19.9123 |
0.16% |
| 2026-04-16 |
嘉实增长混合 |
19.8803 |
1.69% |
| 2026-04-15 |
嘉实增长混合 |
19.5499 |
-0.20% |
| 2026-04-14 |
嘉实增长混合 |
19.5883 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
嘉实增长混合 |
19.5172 |
-0.23% |
| 2026-04-10 |
嘉实增长混合 |
19.5621 |
1.32% |
| 2026-04-09 |
嘉实增长混合 |
19.3064 |
0.14% |
| 2026-04-08 |
嘉实增长混合 |
19.2795 |
3.84% |
| 2026-04-07 |
嘉实增长混合 |
18.5669 |
-0.28% |
| 2026-04-03 |
嘉实增长混合 |
18.6196 |
-0.55% |
| 2026-04-02 |
嘉实增长混合 |
18.7225 |
0.00% |
| 2026-04-01 |
嘉实增长混合 |
18.7222 |
1.68% |
| 2026-03-31 |
嘉实增长混合 |
18.4137 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
嘉实增长混合 |
18.4087 |
-0.56% |
| 2026-03-27 |
嘉实增长混合 |
18.5127 |
0.91% |
| 2026-03-26 |
嘉实增长混合 |
18.3465 |
-0.94% |
| 2026-03-25 |
嘉实增长混合 |
18.5204 |
1.59% |
| 2026-03-24 |
嘉实增长混合 |
18.2305 |
1.67% |
| 2026-03-23 |
嘉实增长混合 |
17.9315 |
-3.29% |
| 2026-03-20 |
嘉实增长混合 |
18.5418 |
-0.71% |
| 2026-03-19 |
嘉实增长混合 |
18.6746 |
-2.52% |
| 2026-03-18 |
嘉实增长混合 |
19.1571 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
嘉实增长混合 |
19.0777 |
-1.09% |
| 2026-03-16 |
嘉实增长混合 |
19.2878 |
-0.98% |
| 2026-03-13 |
嘉实增长混合 |
19.4784 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
嘉实增长混合 |
19.6214 |
-0.80% |
| 2026-03-11 |
嘉实增长混合 |
19.7788 |
-0.36% |
| 2026-03-10 |
嘉实增长混合 |
19.8511 |
1.65% |
| 2026-03-09 |
嘉实增长混合 |
19.5295 |
-1.35% |
| 2026-03-06 |
嘉实增长混合 |
19.7974 |
-0.17% |
| 2026-03-05 |
嘉实增长混合 |
19.8319 |
0.97% |
| 2026-03-04 |
嘉实增长混合 |
19.6417 |
-1.30% |
| 2026-03-03 |
嘉实增长混合 |
19.8998 |
-3.10% |
| 2026-03-02 |
嘉实增长混合 |
20.5358 |
0.68% |
| 2026-02-27 |
嘉实增长混合 |
20.3977 |
1.45% |
| 2026-02-26 |
嘉实增长混合 |
20.1060 |
0.35% |
| 2026-02-25 |
嘉实增长混合 |
20.0368 |
1.33% |
| 2026-02-24 |
嘉实增长混合 |
19.7734 |
1.76% |
| 2026-02-13 |
嘉实增长混合 |
19.4310 |
-1.45% |
| 2026-02-12 |
嘉实增长混合 |
19.7169 |
0.83% |
| 2026-02-11 |
嘉实增长混合 |
19.5541 |
0.43% |
| 2026-02-10 |
嘉实增长混合 |
19.4702 |
0.25% |
| 2026-02-09 |
嘉实增长混合 |
19.4225 |
1.60% |
| 2026-02-06 |
嘉实增长混合 |
19.1164 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
嘉实增长混合 |
19.1776 |
-1.30% |
| 2026-02-04 |
嘉实增长混合 |
19.4302 |
0.75% |
| 2026-02-03 |
嘉实增长混合 |
19.2848 |
2.74% |
| 2026-02-02 |
嘉实增长混合 |
18.7713 |
-2.29% |
| 2026-01-30 |
嘉实增长混合 |
19.2105 |
-1.44% |
| 2026-01-29 |
嘉实增长混合 |
19.4911 |
-1.13% |
| 2026-01-28 |
嘉实增长混合 |
19.7131 |
0.52% |
| 2026-01-27 |
嘉实增长混合 |
19.6117 |
0.00% |
| 2026-01-26 |
嘉实增长混合 |
19.6117 |
-0.86% |
| 2026-01-23 |
嘉实增长混合 |
19.7818 |
1.24% |
| 2026-01-22 |
嘉实增长混合 |
19.5393 |
-0.26% |
| 2026-01-21 |
嘉实增长混合 |
19.5903 |
1.86% |
| 2026-01-20 |
嘉实增长混合 |
19.2318 |
-0.21% |
| 2026-01-19 |
嘉实增长混合 |
19.2723 |
0.50% |
| 2026-01-16 |
嘉实增长混合 |
19.1758 |
0.35% |
| 2026-01-15 |
嘉实增长混合 |
19.1182 |
0.65% |
| 2026-01-14 |
嘉实增长混合 |
18.9949 |
0.29% |
| 2026-01-13 |
嘉实增长混合 |
18.9393 |
-0.46% |
| 2026-01-12 |
嘉实增长混合 |
19.0264 |
1.07% |
| 2026-01-09 |
嘉实增长混合 |
18.8244 |
1.53% |
| 2026-01-08 |
嘉实增长混合 |
18.5415 |
-0.98% |
| 2026-01-07 |
嘉实增长混合 |
18.7245 |
0.12% |
| 2026-01-06 |
嘉实增长混合 |
18.7024 |
1.65% |
| 2026-01-05 |
嘉实增长混合 |
18.3982 |
2.50% |
| 2025-12-31 |
嘉实增长混合 |
17.9486 |
-0.37% |
| 2025-12-30 |
嘉实增长混合 |
18.0145 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
嘉实增长混合 |
17.9758 |
-1.10% |
| 2025-12-26 |
嘉实增长混合 |
18.1756 |
0.85% |
| 2025-12-25 |
嘉实增长混合 |
18.0225 |
0.03% |
| 2025-12-24 |
嘉实增长混合 |
18.0178 |
0.90% |
| 2025-12-23 |
嘉实增长混合 |
17.8576 |
0.67% |
| 2025-12-22 |
嘉实增长混合 |
17.7387 |
1.04% |
| 2025-12-19 |
嘉实增长混合 |
17.5553 |
0.43% |
| 2025-12-18 |
嘉实增长混合 |
17.4809 |
-0.94% |
| 2025-12-17 |
嘉实增长混合 |
17.6476 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
嘉实增长混合 |
17.3159 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
嘉实增长混合 |
17.5609 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
嘉实增长混合 |
17.7223 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
嘉实增长混合 |
17.3656 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实增长混合 |
17.4625 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
嘉实增长混合 |
17.3664 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
嘉实增长混合 |
17.5085 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
嘉实增长混合 |
17.3981 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实增长混合 |
17.1953 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实增长混合 |
17.2000 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实增长混合 |
17.2362 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
嘉实增长混合 |
17.3831 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
嘉实增长混合 |
17.1923 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
嘉实增长混合 |
16.9409 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
嘉实增长混合 |
17.0015 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
嘉实增长混合 |
16.9263 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实增长混合 |
16.7137 |
-0.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实增长混合 |
16.7518 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
嘉实增长混合 |
17.2640 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
嘉实增长混合 |
17.4244 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实增长混合 |
17.4406 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
嘉实增长混合 |
17.5067 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
嘉实增长混合 |
17.4912 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
嘉实增长混合 |
17.6251 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
嘉实增长混合 |
17.4761 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
嘉实增长混合 |
17.4706 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
嘉实增长混合 |
17.6365 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
嘉实增长混合 |
17.6870 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实增长混合 |
17.6941 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
嘉实增长混合 |
17.4474 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
嘉实增长混合 |
17.4216 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
嘉实增长混合 |
17.5829 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实增长混合 |
17.6138 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
嘉实增长混合 |
17.7430 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
嘉实增长混合 |
17.8672 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
嘉实增长混合 |
17.7160 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
嘉实增长混合 |
17.7918 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实增长混合 |
17.7464 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
嘉实增长混合 |
17.4782 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
嘉实增长混合 |
17.4706 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
嘉实增长混合 |
17.5216 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
嘉实增长混合 |
17.2304 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实增长混合 |
17.0526 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
嘉实增长混合 |
17.5121 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
嘉实增长混合 |
17.6093 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
嘉实增长混合 |
17.3652 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
嘉实增长混合 |
17.7670 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
嘉实增长混合 |
17.9097 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实增长混合 |
18.3049 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
嘉实增长混合 |
17.9929 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
嘉实增长混合 |
17.9277 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
嘉实增长混合 |
17.7877 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
嘉实增长混合 |
18.0000 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
嘉实增长混合 |
17.9645 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
嘉实增长混合 |
17.5275 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
嘉实增长混合 |
17.4969 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
嘉实增长混合 |
17.3717 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
嘉实增长混合 |
17.3182 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
嘉实增长混合 |
17.3746 |
0.65% |
