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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-16 | 嘉实增长混合 | 17.3159 | -1.40% |
| 2025-12-15 | 嘉实增长混合 | 17.5609 | -0.91% |
| 2025-12-12 | 嘉实增长混合 | 17.7223 | 2.05% |
| 2025-12-11 | 嘉实增长混合 | 17.3656 | -0.55% |
| 2025-12-10 | 嘉实增长混合 | 17.4625 | 0.55% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北交所精选两年定期混合A | 0.9879 | 0.71% |
| 嘉实北交所精选两年定期混合C | 0.9641 | 0.71% |
| 嘉实新起航混合A | 1.1940 | 0.34% |
| 嘉实新消费股票A | 2.4750 | 0.20% |
| 嘉实对冲套利A | 1.0980 | 0.18% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.5250 | 0.08% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.4390 | 0.08% |
| 嘉实稳鑫纯债债券 | 1.0362 | 0.03% |
| 嘉实致盈债券A | 1.0149 | 0.03% |
| 嘉实致禄3个月定期纯债债券 | 1.0279 | 0.03% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏增利一年持有债券A | 1.2545 | 100.00% |
| 华夏增利一年持有债券C | 1.2337 | 100.00% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 1.0816 | 0.02% |
| 东财瑞利债券A | 1.0928 | 0.02% |
| 东财瑞利债券C | 1.0874 | 0.02% |
| 泰康长江经济带债券D | 1.0885 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券A | 1.0776 | 0.02% |
| 易方达兴利180天持有债券C | 1.0723 | 0.02% |
| 大成惠明纯债债券C | 1.0774 | 0.02% |
| 华富恒欣纯债债券E | 1.1290 | 0.02% |
