今年以来嘉实增长混合|嘉实增长基金净值查询
查询指定日期范围嘉实增长混合070002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
嘉实增长混合 |
17.6476 |
1.92% |
| 2025-12-16 |
嘉实增长混合 |
17.3159 |
-1.40% |
| 2025-12-15 |
嘉实增长混合 |
17.5609 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
嘉实增长混合 |
17.7223 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
嘉实增长混合 |
17.3656 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实增长混合 |
17.4625 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
嘉实增长混合 |
17.3664 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
嘉实增长混合 |
17.5085 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
嘉实增长混合 |
17.3981 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实增长混合 |
17.1953 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实增长混合 |
17.2000 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实增长混合 |
17.2362 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
嘉实增长混合 |
17.3831 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
嘉实增长混合 |
17.1923 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
嘉实增长混合 |
16.9409 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
嘉实增长混合 |
17.0015 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
嘉实增长混合 |
16.9263 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实增长混合 |
16.7137 |
-0.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实增长混合 |
16.7518 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
嘉实增长混合 |
17.2640 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
嘉实增长混合 |
17.4244 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实增长混合 |
17.4406 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
嘉实增长混合 |
17.5067 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
嘉实增长混合 |
17.4912 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
嘉实增长混合 |
17.6251 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
嘉实增长混合 |
17.4761 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
嘉实增长混合 |
17.4706 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
嘉实增长混合 |
17.6365 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
嘉实增长混合 |
17.6870 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实增长混合 |
17.6941 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
嘉实增长混合 |
17.4474 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
嘉实增长混合 |
17.4216 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
嘉实增长混合 |
17.5829 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实增长混合 |
17.6138 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
嘉实增长混合 |
17.7430 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
嘉实增长混合 |
17.8672 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
嘉实增长混合 |
17.7160 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
嘉实增长混合 |
17.7918 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实增长混合 |
17.7464 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
嘉实增长混合 |
17.4782 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
嘉实增长混合 |
17.4706 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
嘉实增长混合 |
17.5216 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
嘉实增长混合 |
17.2304 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实增长混合 |
17.0526 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
嘉实增长混合 |
17.5121 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
嘉实增长混合 |
17.6093 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
嘉实增长混合 |
17.3652 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
嘉实增长混合 |
17.7670 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
嘉实增长混合 |
17.9097 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实增长混合 |
18.3049 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
嘉实增长混合 |
17.9929 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
嘉实增长混合 |
17.9277 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
嘉实增长混合 |
17.7877 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
嘉实增长混合 |
18.0000 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
嘉实增长混合 |
17.9645 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
嘉实增长混合 |
17.5275 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
嘉实增长混合 |
17.4969 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
嘉实增长混合 |
17.3717 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
嘉实增长混合 |
17.3182 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
嘉实增长混合 |
17.3746 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
嘉实增长混合 |
17.2621 |
0.06% |
| 2025-09-15 |
嘉实增长混合 |
17.2509 |
0.65% |
| 2025-09-12 |
嘉实增长混合 |
17.1399 |
-0.69% |
| 2025-09-11 |
嘉实增长混合 |
17.2583 |
2.12% |
| 2025-09-10 |
嘉实增长混合 |
16.9003 |
0.10% |
| 2025-09-09 |
嘉实增长混合 |
16.8836 |
-1.08% |
| 2025-09-08 |
嘉实增长混合 |
17.0672 |
1.64% |
| 2025-09-05 |
嘉实增长混合 |
16.7913 |
2.04% |
| 2025-09-04 |
嘉实增长混合 |
16.4556 |
-2.30% |
| 2025-09-03 |
嘉实增长混合 |
16.8423 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
嘉实增长混合 |
16.8239 |
-1.63% |
| 2025-09-01 |
嘉实增长混合 |
17.1022 |
0.92% |
| 2025-08-29 |
嘉实增长混合 |
16.9455 |
0.39% |
| 2025-08-28 |
嘉实增长混合 |
16.8795 |
1.56% |
| 2025-08-27 |
嘉实增长混合 |
16.6209 |
-1.22% |
| 2025-08-26 |
嘉实增长混合 |
16.8267 |
0.96% |
| 2025-08-25 |
嘉实增长混合 |
16.6659 |
1.04% |
| 2025-08-22 |
嘉实增长混合 |
16.4936 |
1.17% |
| 2025-08-21 |
嘉实增长混合 |
16.3023 |
0.05% |
| 2025-08-20 |
嘉实增长混合 |
16.2938 |
1.08% |
| 2025-08-19 |
嘉实增长混合 |
16.1193 |
-0.76% |
| 2025-08-18 |
嘉实增长混合 |
16.2422 |
0.80% |
| 2025-08-15 |
嘉实增长混合 |
16.1132 |
0.87% |
| 2025-08-14 |
嘉实增长混合 |
15.9745 |
-1.11% |
| 2025-08-13 |
嘉实增长混合 |
16.1540 |
0.57% |
| 2025-08-12 |
嘉实增长混合 |
16.0628 |
0.15% |
| 2025-08-11 |
嘉实增长混合 |
16.0390 |
1.00% |
| 2025-08-08 |
嘉实增长混合 |
15.8800 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
嘉实增长混合 |
15.8809 |
0.45% |
| 2025-08-06 |
嘉实增长混合 |
15.8092 |
0.33% |
| 2025-08-05 |
嘉实增长混合 |
15.7568 |
0.36% |
| 2025-08-04 |
嘉实增长混合 |
15.7010 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
嘉实增长混合 |
15.6516 |
0.05% |
| 2025-07-31 |
嘉实增长混合 |
15.6441 |
-0.93% |
| 2025-07-30 |
嘉实增长混合 |
15.7913 |
-0.04% |
| 2025-07-29 |
嘉实增长混合 |
15.7975 |
0.59% |
| 2025-07-28 |
嘉实增长混合 |
15.7043 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
嘉实增长混合 |
15.7039 |
0.06% |
| 2025-07-24 |
嘉实增长混合 |
15.6945 |
0.58% |
| 2025-07-23 |
嘉实增长混合 |
15.6045 |
-0.11% |
| 2025-07-22 |
嘉实增长混合 |
15.6210 |
0.50% |
| 2025-07-21 |
嘉实增长混合 |
15.5434 |
0.22% |
| 2025-07-18 |
嘉实增长混合 |
15.5096 |
-0.07% |
| 2025-07-17 |
嘉实增长混合 |
15.5206 |
1.09% |
| 2025-07-16 |
嘉实增长混合 |
15.3538 |
-0.05% |
| 2025-07-15 |
嘉实增长混合 |
15.3621 |
0.21% |
| 2025-07-14 |
嘉实增长混合 |
15.3299 |
-0.17% |
| 2025-07-11 |
嘉实增长混合 |
15.3563 |
0.26% |
| 2025-07-10 |
嘉实增长混合 |
15.3162 |
0.26% |
| 2025-07-09 |
嘉实增长混合 |
15.2759 |
-0.27% |
| 2025-07-08 |
嘉实增长混合 |
15.3171 |
0.97% |
| 2025-07-07 |
嘉实增长混合 |
15.1701 |
-0.44% |
| 2025-07-04 |
嘉实增长混合 |
15.2379 |
-0.38% |
| 2025-07-03 |
嘉实增长混合 |
15.2963 |
0.67% |
| 2025-07-02 |
嘉实增长混合 |
15.1946 |
-0.45% |
| 2025-07-01 |
嘉实增长混合 |
15.2639 |
0.02% |
| 2025-06-30 |
嘉实增长混合 |
15.2609 |
0.88% |
| 2025-06-27 |
嘉实增长混合 |
15.1276 |
0.50% |
| 2025-06-26 |
嘉实增长混合 |
15.0527 |
-0.40% |
| 2025-06-25 |
嘉实增长混合 |
15.1133 |
0.99% |
| 2025-06-24 |
嘉实增长混合 |
14.9647 |
0.87% |
| 2025-06-23 |
嘉实增长混合 |
14.8362 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
嘉实增长混合 |
14.8369 |
-0.01% |
| 2025-06-19 |
嘉实增长混合 |
14.8377 |
-0.55% |
| 2025-06-18 |
嘉实增长混合 |
14.9192 |
0.07% |
| 2025-06-17 |
嘉实增长混合 |
14.9088 |
-0.13% |
| 2025-06-16 |
嘉实增长混合 |
14.9278 |
-0.36% |
| 2025-06-13 |
嘉实增长混合 |
14.9814 |
-0.56% |
| 2025-06-12 |
嘉实增长混合 |
15.0651 |
-0.20% |
| 2025-06-11 |
嘉实增长混合 |
15.0946 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
嘉实增长混合 |
15.0156 |
-0.46% |
| 2025-06-09 |
嘉实增长混合 |
15.0851 |
0.17% |
| 2025-06-06 |
嘉实增长混合 |
15.0593 |
-0.41% |
| 2025-06-05 |
嘉实增长混合 |
15.1218 |
0.71% |
| 2025-06-04 |
嘉实增长混合 |
15.0155 |
0.50% |
| 2025-06-03 |
嘉实增长混合 |
14.9408 |
0.60% |
| 2025-05-30 |
嘉实增长混合 |
14.8517 |
-0.81% |
| 2025-05-29 |
嘉实增长混合 |
14.9737 |
1.30% |
| 2025-05-28 |
嘉实增长混合 |
14.7814 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
嘉实增长混合 |
14.7888 |
-0.29% |
| 2025-05-26 |
嘉实增长混合 |
14.8318 |
-0.42% |
| 2025-05-23 |
嘉实增长混合 |
14.8938 |
-0.15% |
| 2025-05-22 |
嘉实增长混合 |
14.9167 |
-0.64% |
| 2025-05-21 |
嘉实增长混合 |
15.0129 |
-0.12% |
| 2025-05-20 |
嘉实增长混合 |
15.0310 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
嘉实增长混合 |
14.9504 |
-0.23% |
| 2025-05-16 |
嘉实增长混合 |
14.9851 |
0.00% |
| 2025-05-15 |
嘉实增长混合 |
14.9846 |
-0.92% |
| 2025-05-14 |
嘉实增长混合 |
15.1232 |
-0.29% |
| 2025-05-13 |
嘉实增长混合 |
15.1670 |
-0.09% |
| 2025-05-12 |
嘉实增长混合 |
15.1812 |
0.69% |
| 2025-05-09 |
嘉实增长混合 |
15.0775 |
-0.40% |
| 2025-05-08 |
嘉实增长混合 |
15.1380 |
0.19% |
| 2025-05-07 |
嘉实增长混合 |
15.1090 |
0.03% |
| 2025-05-06 |
嘉实增长混合 |
15.1047 |
0.82% |
| 2025-04-30 |
嘉实增长混合 |
14.9817 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
嘉实增长混合 |
14.9881 |
0.37% |
| 2025-04-28 |
嘉实增长混合 |
14.9332 |
-1.17% |
| 2025-04-25 |
嘉实增长混合 |
15.1096 |
-0.69% |
| 2025-04-24 |
嘉实增长混合 |
15.2145 |
-0.48% |
| 2025-04-23 |
嘉实增长混合 |
15.2874 |
-1.24% |
| 2025-04-22 |
嘉实增长混合 |
15.4796 |
-0.01% |
| 2025-04-21 |
嘉实增长混合 |
15.4805 |
1.22% |
| 2025-04-18 |
嘉实增长混合 |
15.2946 |
-0.35% |
| 2025-04-17 |
嘉实增长混合 |
15.3483 |
0.54% |
| 2025-04-16 |
嘉实增长混合 |
15.2655 |
-0.44% |
| 2025-04-15 |
嘉实增长混合 |
15.3327 |
-0.07% |
| 2025-04-14 |
嘉实增长混合 |
15.3442 |
-0.12% |
| 2025-04-11 |
嘉实增长混合 |
15.3624 |
1.14% |
| 2025-04-10 |
嘉实增长混合 |
15.1891 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
嘉实增长混合 |
14.9113 |
0.91% |
| 2025-04-08 |
嘉实增长混合 |
14.7769 |
0.23% |
| 2025-04-07 |
嘉实增长混合 |
14.7432 |
-4.38% |
| 2025-04-03 |
嘉实增长混合 |
15.4186 |
-0.95% |
| 2025-04-02 |
嘉实增长混合 |
15.5665 |
0.07% |
| 2025-04-01 |
嘉实增长混合 |
15.5560 |
1.39% |
| 2025-03-31 |
嘉实增长混合 |
15.3421 |
-0.48% |
| 2025-03-28 |
嘉实增长混合 |
15.4154 |
-0.45% |
| 2025-03-27 |
嘉实增长混合 |
15.4855 |
1.43% |
| 2025-03-26 |
嘉实增长混合 |
15.2676 |
-0.23% |
| 2025-03-25 |
嘉实增长混合 |
15.3025 |
-0.12% |
| 2025-03-24 |
嘉实增长混合 |
15.3203 |
0.20% |
| 2025-03-21 |
嘉实增长混合 |
15.2896 |
-0.88% |
| 2025-03-20 |
嘉实增长混合 |
15.4252 |
-0.84% |
| 2025-03-19 |
嘉实增长混合 |
15.5556 |
-0.04% |
| 2025-03-18 |
嘉实增长混合 |
15.5615 |
0.21% |
| 2025-03-17 |
嘉实增长混合 |
15.5285 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
嘉实增长混合 |
15.5273 |
1.54% |
| 2025-03-13 |
嘉实增长混合 |
15.2918 |
-0.67% |
| 2025-03-12 |
嘉实增长混合 |
15.3946 |
-0.08% |
| 2025-03-11 |
嘉实增长混合 |
15.4069 |
0.03% |
| 2025-03-10 |
嘉实增长混合 |
15.4028 |
0.06% |
| 2025-03-07 |
嘉实增长混合 |
15.3936 |
-0.37% |
| 2025-03-06 |
嘉实增长混合 |
15.4505 |
0.97% |
| 2025-03-05 |
嘉实增长混合 |
15.3014 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
嘉实增长混合 |
15.2950 |
0.09% |
| 2025-03-03 |
嘉实增长混合 |
15.2818 |
0.64% |
| 2025-02-28 |
嘉实增长混合 |
15.1853 |
-1.01% |
| 2025-02-27 |
嘉实增长混合 |
15.3396 |
0.32% |
| 2025-02-26 |
嘉实增长混合 |
15.2900 |
-0.04% |
| 2025-02-25 |
嘉实增长混合 |
15.2961 |
-1.13% |
| 2025-02-24 |
嘉实增长混合 |
15.4705 |
-0.68% |
| 2025-02-21 |
嘉实增长混合 |
15.5758 |
0.24% |
| 2025-02-20 |
嘉实增长混合 |
15.5387 |
1.33% |
| 2025-02-19 |
嘉实增长混合 |
15.3349 |
0.86% |
| 2025-02-18 |
嘉实增长混合 |
15.2048 |
-0.95% |
| 2025-02-17 |
嘉实增长混合 |
15.3503 |
-0.42% |
| 2025-02-14 |
嘉实增长混合 |
15.4147 |
0.04% |
| 2025-02-13 |
嘉实增长混合 |
15.4091 |
-0.15% |
| 2025-02-12 |
嘉实增长混合 |
15.4322 |
1.12% |
| 2025-02-11 |
嘉实增长混合 |
15.2613 |
-0.03% |
| 2025-02-10 |
嘉实增长混合 |
15.2657 |
-0.07% |
| 2025-02-07 |
嘉实增长混合 |
15.2761 |
0.88% |
| 2025-02-06 |
嘉实增长混合 |
15.1424 |
0.82% |
| 2025-02-05 |
嘉实增长混合 |
15.0195 |
-1.07% |
| 2025-01-27 |
嘉实增长混合 |
15.1826 |
-0.18% |
| 2025-01-24 |
嘉实增长混合 |
15.2107 |
0.54% |
| 2025-01-23 |
嘉实增长混合 |
15.1288 |
-0.57% |
| 2025-01-22 |
嘉实增长混合 |
15.2150 |
-0.35% |
| 2025-01-21 |
嘉实增长混合 |
15.2680 |
0.53% |
| 2025-01-20 |
嘉实增长混合 |
15.1874 |
0.09% |
| 2025-01-17 |
嘉实增长混合 |
15.1736 |
1.09% |
| 2025-01-16 |
嘉实增长混合 |
15.0106 |
0.93% |
| 2025-01-15 |
嘉实增长混合 |
14.8726 |
-0.59% |
| 2025-01-14 |
嘉实增长混合 |
14.9713 |
2.15% |
| 2025-01-13 |
嘉实增长混合 |
14.6567 |
-0.20% |
| 2025-01-10 |
嘉实增长混合 |
14.6866 |
-0.71% |
| 2025-01-09 |
嘉实增长混合 |
14.7912 |
-0.17% |
| 2025-01-08 |
嘉实增长混合 |
14.8157 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
嘉实增长混合 |
14.8202 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
嘉实增长混合 |
14.8292 |
0.10% |
| 2025-01-03 |
嘉实增长混合 |
14.8148 |
-0.69% |
| 2025-01-02 |
嘉实增长混合 |
14.9180 |
-1.30% |
