近一季嘉实增长混合|嘉实增长基金净值查询
查询指定日期范围嘉实增长混合070002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
嘉实增长混合 |
19.9127 |
1.11% |
| 2026-09-15 |
嘉实增长混合 |
19.6938 |
-0.03% |
| 2026-09-14 |
嘉实增长混合 |
19.6992 |
0.28% |
| 2026-09-11 |
嘉实增长混合 |
19.6443 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
嘉实增长混合 |
19.7240 |
-0.96% |
| 2026-09-09 |
嘉实增长混合 |
19.9161 |
0.05% |
| 2026-09-08 |
嘉实增长混合 |
19.9062 |
-0.84% |
| 2026-09-07 |
嘉实增长混合 |
20.0747 |
1.32% |
| 2026-09-04 |
嘉实增长混合 |
19.8127 |
-0.92% |
| 2026-09-03 |
嘉实增长混合 |
19.9965 |
-0.15% |
| 2026-09-02 |
嘉实增长混合 |
20.0266 |
-1.24% |
| 2026-09-01 |
嘉实增长混合 |
20.2775 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
嘉实增长混合 |
20.4544 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
嘉实增长混合 |
20.3694 |
-1.30% |
| 2026-08-27 |
嘉实增长混合 |
20.6381 |
1.67% |
| 2026-08-26 |
嘉实增长混合 |
20.2997 |
-0.33% |
| 2026-08-25 |
嘉实增长混合 |
20.3672 |
-0.37% |
| 2026-08-24 |
嘉实增长混合 |
20.4424 |
-2.34% |
| 2026-08-21 |
嘉实增长混合 |
20.9316 |
0.25% |
| 2026-08-20 |
嘉实增长混合 |
20.8787 |
1.99% |
| 2026-08-19 |
嘉实增长混合 |
20.4716 |
-4.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实增长混合 |
21.3844 |
0.14% |
| 2026-08-17 |
嘉实增长混合 |
21.3551 |
3.26% |
| 2026-08-14 |
嘉实增长混合 |
20.6807 |
1.02% |
| 2026-08-13 |
嘉实增长混合 |
20.4722 |
-0.15% |
| 2026-08-12 |
嘉实增长混合 |
20.5020 |
0.09% |
| 2026-08-11 |
嘉实增长混合 |
20.4844 |
0.09% |
| 2026-08-10 |
嘉实增长混合 |
20.4659 |
0.00% |
| 2026-08-07 |
嘉实增长混合 |
20.4654 |
1.24% |
| 2026-08-06 |
嘉实增长混合 |
20.2138 |
0.25% |
| 2026-08-05 |
嘉实增长混合 |
20.1641 |
2.50% |
| 2026-08-04 |
嘉实增长混合 |
19.6728 |
2.94% |
| 2026-08-03 |
嘉实增长混合 |
19.1102 |
-2.70% |
| 2026-07-31 |
嘉实增长混合 |
19.6402 |
2.61% |
| 2026-07-30 |
嘉实增长混合 |
19.1400 |
-4.29% |
| 2026-07-29 |
嘉实增长混合 |
19.9977 |
1.30% |
| 2026-07-28 |
嘉实增长混合 |
19.7401 |
-3.50% |
| 2026-07-27 |
嘉实增长混合 |
20.4570 |
2.91% |
| 2026-07-24 |
嘉实增长混合 |
19.8794 |
-0.12% |
| 2026-07-23 |
嘉实增长混合 |
19.9023 |
0.19% |
| 2026-07-22 |
嘉实增长混合 |
19.8650 |
-2.00% |
| 2026-07-21 |
嘉实增长混合 |
20.2713 |
5.65% |
| 2026-07-20 |
嘉实增长混合 |
19.1878 |
-1.09% |
| 2026-07-17 |
嘉实增长混合 |
19.4001 |
-4.84% |
| 2026-07-16 |
嘉实增长混合 |
20.3870 |
-2.04% |
| 2026-07-15 |
嘉实增长混合 |
20.8119 |
-2.22% |
| 2026-07-14 |
嘉实增长混合 |
21.2846 |
1.53% |
| 2026-07-13 |
嘉实增长混合 |
20.9634 |
-3.36% |
| 2026-07-10 |
嘉实增长混合 |
21.6932 |
-4.13% |
| 2026-07-09 |
嘉实增长混合 |
22.6288 |
3.61% |
| 2026-07-08 |
嘉实增长混合 |
21.8411 |
-0.39% |
| 2026-07-07 |
嘉实增长混合 |
21.9266 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
嘉实增长混合 |
22.1000 |
-0.57% |
| 2026-07-03 |
嘉实增长混合 |
22.2275 |
0.23% |
| 2026-07-02 |
嘉实增长混合 |
22.1760 |
-3.00% |
| 2026-07-01 |
嘉实增长混合 |
22.8612 |
-0.06% |
| 2026-06-30 |
嘉实增长混合 |
22.8756 |
3.04% |
| 2026-06-29 |
嘉实增长混合 |
22.2009 |
0.56% |
| 2026-06-26 |
嘉实增长混合 |
22.0780 |
-1.50% |
| 2026-06-25 |
嘉实增长混合 |
22.4131 |
0.96% |
| 2026-06-24 |
嘉实增长混合 |
22.2006 |
2.02% |
| 2026-06-23 |
嘉实增长混合 |
21.7617 |
-0.76% |
| 2026-06-22 |
嘉实增长混合 |
21.9281 |
1.30% |
| 2026-06-18 |
嘉实增长混合 |
21.6473 |
1.17% |
| 2026-06-17 |
嘉实增长混合 |
21.3969 |
1.46% |
