近一季嘉实增长基金净值查询
查询指定日期范围嘉实增长070002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-22 |
嘉实增长 |
14.4339 |
0.16% |
| 2024-04-19 |
嘉实增长 |
14.4115 |
-0.27% |
| 2024-04-18 |
嘉实增长 |
14.4505 |
0.71% |
| 2024-04-17 |
嘉实增长 |
14.3490 |
1.39% |
| 2024-04-16 |
嘉实增长 |
14.1523 |
-1.24% |
| 2024-04-15 |
嘉实增长 |
14.3302 |
1.55% |
| 2024-04-12 |
嘉实增长 |
14.1109 |
-0.14% |
| 2024-04-11 |
嘉实增长 |
14.1302 |
0.09% |
| 2024-04-10 |
嘉实增长 |
14.1172 |
-0.98% |
| 2024-04-09 |
嘉实增长 |
14.2573 |
0.69% |
| 2024-04-08 |
嘉实增长 |
14.1598 |
-1.34% |
| 2024-04-03 |
嘉实增长 |
14.3515 |
0.17% |
| 2024-04-02 |
嘉实增长 |
14.3267 |
-0.77% |
| 2024-04-01 |
嘉实增长 |
14.4383 |
1.54% |
| 2024-03-29 |
嘉实增长 |
14.2192 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
嘉实增长 |
14.1177 |
0.72% |
| 2024-03-27 |
嘉实增长 |
14.0161 |
-1.02% |
| 2024-03-26 |
嘉实增长 |
14.1599 |
0.07% |
| 2024-03-25 |
嘉实增长 |
14.1500 |
-1.01% |
| 2024-03-22 |
嘉实增长 |
14.2938 |
-0.79% |
| 2024-03-21 |
嘉实增长 |
14.4072 |
-0.61% |
| 2024-03-20 |
嘉实增长 |
14.4961 |
0.07% |
| 2024-03-19 |
嘉实增长 |
14.4865 |
-0.69% |
| 2024-03-18 |
嘉实增长 |
14.5867 |
0.94% |
| 2024-03-15 |
嘉实增长 |
14.4509 |
0.19% |
| 2024-03-14 |
嘉实增长 |
14.4235 |
-0.25% |
| 2024-03-13 |
嘉实增长 |
14.4600 |
-0.69% |
| 2024-03-12 |
嘉实增长 |
14.5606 |
0.31% |
| 2024-03-11 |
嘉实增长 |
14.5150 |
0.89% |
| 2024-03-08 |
嘉实增长 |
14.3872 |
0.34% |
| 2024-03-07 |
嘉实增长 |
14.3384 |
-1.35% |
| 2024-03-06 |
嘉实增长 |
14.5345 |
-0.70% |
| 2024-03-05 |
嘉实增长 |
14.6374 |
0.05% |
| 2024-03-04 |
嘉实增长 |
14.6298 |
0.06% |
| 2024-03-01 |
嘉实增长 |
14.6216 |
0.19% |
| 2024-02-29 |
嘉实增长 |
14.5934 |
2.11% |
| 2024-02-28 |
嘉实增长 |
14.2919 |
-1.39% |
| 2024-02-27 |
嘉实增长 |
14.4927 |
1.36% |
| 2024-02-26 |
嘉实增长 |
14.2980 |
0.40% |
| 2024-02-23 |
嘉实增长 |
14.2414 |
-0.01% |
| 2024-02-22 |
嘉实增长 |
14.2434 |
0.14% |
| 2024-02-21 |
嘉实增长 |
14.2230 |
-0.05% |
| 2024-02-20 |
嘉实增长 |
14.2300 |
0.05% |
| 2024-02-19 |
嘉实增长 |
14.2228 |
-0.23% |
| 2024-02-08 |
嘉实增长 |
14.2563 |
0.43% |
| 2024-02-07 |
嘉实增长 |
14.1952 |
2.73% |
| 2024-02-06 |
嘉实增长 |
13.8180 |
4.98% |
| 2024-02-05 |
嘉实增长 |
13.1625 |
0.36% |
| 2024-02-02 |
嘉实增长 |
13.1149 |
-1.26% |
| 2024-02-01 |
嘉实增长 |
13.2822 |
-0.35% |
| 2024-01-31 |
嘉实增长 |
13.3286 |
-1.79% |
| 2024-01-30 |
嘉实增长 |
13.5713 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
嘉实增长 |
13.7790 |
-0.59% |
| 2024-01-26 |
嘉实增长 |
13.8609 |
-1.30% |
| 2024-01-25 |
嘉实增长 |
14.0435 |
1.80% |
| 2024-01-24 |
嘉实增长 |
13.7958 |
0.98% |
| 2024-01-23 |
嘉实增长 |
13.6620 |
1.03% |
