近一季嘉实增长混合|嘉实增长基金净值查询
查询指定日期范围嘉实增长混合070002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
嘉实增长混合 |
17.5609 |
-0.91% |
| 2025-12-12 |
嘉实增长混合 |
17.7223 |
2.05% |
| 2025-12-11 |
嘉实增长混合 |
17.3656 |
-0.55% |
| 2025-12-10 |
嘉实增长混合 |
17.4625 |
0.55% |
| 2025-12-09 |
嘉实增长混合 |
17.3664 |
-0.81% |
| 2025-12-08 |
嘉实增长混合 |
17.5085 |
0.63% |
| 2025-12-05 |
嘉实增长混合 |
17.3981 |
1.18% |
| 2025-12-04 |
嘉实增长混合 |
17.1953 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
嘉实增长混合 |
17.2000 |
-0.21% |
| 2025-12-02 |
嘉实增长混合 |
17.2362 |
-0.85% |
| 2025-12-01 |
嘉实增长混合 |
17.3831 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
嘉实增长混合 |
17.1923 |
1.48% |
| 2025-11-27 |
嘉实增长混合 |
16.9409 |
-0.36% |
| 2025-11-26 |
嘉实增长混合 |
17.0015 |
0.44% |
| 2025-11-25 |
嘉实增长混合 |
16.9263 |
1.27% |
| 2025-11-24 |
嘉实增长混合 |
16.7137 |
-0.23% |
| 2025-11-21 |
嘉实增长混合 |
16.7518 |
-2.97% |
| 2025-11-20 |
嘉实增长混合 |
17.2640 |
-0.92% |
| 2025-11-19 |
嘉实增长混合 |
17.4244 |
-0.09% |
| 2025-11-18 |
嘉实增长混合 |
17.4406 |
-0.38% |
| 2025-11-17 |
嘉实增长混合 |
17.5067 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
嘉实增长混合 |
17.4912 |
-0.76% |
| 2025-11-13 |
嘉实增长混合 |
17.6251 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
嘉实增长混合 |
17.4761 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
嘉实增长混合 |
17.4706 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
嘉实增长混合 |
17.6365 |
-0.29% |
| 2025-11-07 |
嘉实增长混合 |
17.6870 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
嘉实增长混合 |
17.6941 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
嘉实增长混合 |
17.4474 |
0.15% |
| 2025-11-04 |
嘉实增长混合 |
17.4216 |
-0.92% |
| 2025-11-03 |
嘉实增长混合 |
17.5829 |
-0.18% |
| 2025-10-31 |
嘉实增长混合 |
17.6138 |
-0.73% |
| 2025-10-30 |
嘉实增长混合 |
17.7430 |
-0.70% |
| 2025-10-29 |
嘉实增长混合 |
17.8672 |
0.85% |
| 2025-10-28 |
嘉实增长混合 |
17.7160 |
-0.43% |
| 2025-10-27 |
嘉实增长混合 |
17.7918 |
0.26% |
| 2025-10-24 |
嘉实增长混合 |
17.7464 |
1.53% |
| 2025-10-23 |
嘉实增长混合 |
17.4782 |
0.04% |
| 2025-10-22 |
嘉实增长混合 |
17.4706 |
-0.29% |
| 2025-10-21 |
嘉实增长混合 |
17.5216 |
1.69% |
| 2025-10-20 |
嘉实增长混合 |
17.2304 |
1.04% |
| 2025-10-17 |
嘉实增长混合 |
17.0526 |
-2.62% |
| 2025-10-16 |
嘉实增长混合 |
17.5121 |
-0.55% |
| 2025-10-15 |
嘉实增长混合 |
17.6093 |
1.41% |
| 2025-10-14 |
嘉实增长混合 |
17.3652 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
嘉实增长混合 |
17.7670 |
-0.80% |
| 2025-10-10 |
嘉实增长混合 |
17.9097 |
-2.16% |
| 2025-10-09 |
嘉实增长混合 |
18.3049 |
1.73% |
| 2025-09-30 |
嘉实增长混合 |
17.9929 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
嘉实增长混合 |
17.9277 |
0.79% |
| 2025-09-26 |
嘉实增长混合 |
17.7877 |
-1.18% |
| 2025-09-25 |
嘉实增长混合 |
18.0000 |
0.20% |
| 2025-09-24 |
嘉实增长混合 |
17.9645 |
2.49% |
| 2025-09-23 |
嘉实增长混合 |
17.5275 |
0.17% |
| 2025-09-22 |
嘉实增长混合 |
17.4969 |
0.72% |
| 2025-09-19 |
嘉实增长混合 |
17.3717 |
0.31% |
| 2025-09-18 |
嘉实增长混合 |
17.3182 |
-0.32% |
| 2025-09-17 |
嘉实增长混合 |
17.3746 |
0.65% |
| 2025-09-16 |
嘉实增长混合 |
17.2621 |
0.06% |
