近半年华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0147 |
-0.05% |
| 2026-09-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0184 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0748 |
-0.90% |
| 2026-09-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1480 |
0.86% |
| 2026-09-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0782 |
-1.09% |
| 2026-09-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1663 |
-0.36% |
| 2026-09-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1957 |
-0.11% |
| 2026-09-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2050 |
0.00% |
| 2026-09-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2052 |
0.16% |
| 2026-09-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1918 |
1.10% |
| 2026-09-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1014 |
0.24% |
| 2026-09-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0821 |
-1.35% |
| 2026-08-31 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1910 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1838 |
-0.75% |
| 2026-08-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2455 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1297 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1291 |
0.63% |
| 2026-08-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0784 |
-0.95% |
| 2026-08-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1559 |
0.33% |
| 2026-08-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1292 |
-0.79% |
| 2026-08-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1935 |
-0.31% |
| 2026-08-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2190 |
-1.68% |
| 2026-08-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3569 |
-0.19% |
| 2026-08-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3726 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3856 |
1.11% |
| 2026-08-12 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2923 |
0.67% |
| 2026-08-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2370 |
-0.35% |
| 2026-08-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2662 |
-0.36% |
| 2026-08-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2964 |
1.16% |
| 2026-08-06 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1999 |
-0.39% |
| 2026-08-05 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2320 |
-0.86% |
| 2026-08-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3030 |
3.22% |
| 2026-08-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0357 |
1.71% |
| 2026-07-31 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.8986 |
0.60% |
| 2026-07-30 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.8518 |
3.19% |
| 2026-07-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.6012 |
-2.13% |
| 2026-07-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.7628 |
-0.95% |
| 2026-07-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.8369 |
-0.36% |
| 2026-07-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.8656 |
-1.12% |
| 2026-07-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.9540 |
-1.95% |
| 2026-07-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1094 |
-0.51% |
| 2026-07-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1513 |
1.80% |
| 2026-07-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0048 |
0.04% |
| 2026-07-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0014 |
-1.48% |
| 2026-07-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1202 |
-1.64% |
| 2026-07-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2530 |
-0.41% |
| 2026-07-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2869 |
1.08% |
| 2026-07-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1980 |
-1.92% |
| 2026-07-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3554 |
0.22% |
| 2026-07-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3374 |
1.51% |
| 2026-07-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2114 |
0.30% |
| 2026-07-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1872 |
-1.76% |
| 2026-07-06 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3311 |
1.25% |
| 2026-07-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2271 |
-0.06% |
| 2026-07-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2319 |
-1.62% |
| 2026-07-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3656 |
-1.58% |
| 2026-06-30 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.4981 |
1.54% |
| 2026-06-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3671 |
2.21% |
| 2026-06-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1822 |
-1.19% |
| 2026-06-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2796 |
0.76% |
| 2026-06-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2169 |
-0.42% |
| 2026-06-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2512 |
-3.35% |
| 2026-06-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5273 |
-0.15% |
| 2026-06-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5401 |
2.45% |
| 2026-06-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3311 |
-1.02% |
| 2026-06-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.4168 |
-1.88% |
| 2026-06-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5748 |
2.87% |
| 2026-06-12 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3289 |
0.59% |
| 2026-06-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2800 |
3.19% |
| 2026-06-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0161 |
-2.03% |
| 2026-06-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1791 |
-1.20% |
| 2026-06-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2775 |
1.58% |
| 2026-06-05 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1467 |
-5.05% |
| 2026-06-04 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5580 |
-0.48% |
| 2026-06-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5996 |
-0.29% |
| 2026-06-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.6249 |
0.51% |
| 2026-06-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5813 |
0.56% |
| 2026-05-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5333 |
0.27% |
| 2026-05-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.5102 |
0.77% |
| 2026-05-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.4452 |
-0.09% |
| 2026-05-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.4526 |
1.68% |
| 2026-05-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3102 |
-0.08% |
| 2026-05-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3168 |
0.45% |
| 2026-05-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2794 |
0.14% |
| 2026-05-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2675 |
1.67% |
| 2026-05-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1298 |
-0.69% |
| 2026-05-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.1860 |
-0.41% |
| 2026-05-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2194 |
-1.53% |
| 2026-05-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.3453 |
0.68% |
| 2026-05-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2886 |
1.04% |
| 2026-05-12 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2025 |
-0.93% |
| 2026-05-11 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2791 |
0.25% |
| 2026-05-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.2585 |
2.31% |
| 2026-05-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
8.0681 |
-0.23% |
| 2026-04-29 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.6939 |
0.61% |
| 2026-04-28 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.6472 |
-1.00% |
| 2026-04-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.7240 |
-0.12% |
| 2026-04-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.7334 |
1.93% |
| 2026-04-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.5845 |
-0.53% |
| 2026-04-22 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.6250 |
1.71% |
| 2026-04-21 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.4947 |
-0.49% |
| 2026-04-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.5316 |
-0.26% |
| 2026-04-17 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.5515 |
1.28% |
| 2026-04-16 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.4551 |
0.53% |
| 2026-04-15 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.4161 |
1.36% |
| 2026-04-14 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.3151 |
1.67% |
| 2026-04-13 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.1926 |
1.05% |
| 2026-04-10 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.1171 |
0.14% |
| 2026-04-09 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.1075 |
0.68% |
| 2026-04-08 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
7.0597 |
2.58% |
| 2026-04-07 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.8774 |
0.54% |
| 2026-04-03 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.8407 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.8363 |
-0.08% |
| 2026-04-01 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.8420 |
0.94% |
| 2026-03-31 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.7781 |
3.25% |
| 2026-03-30 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.5577 |
-0.67% |
| 2026-03-27 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.6021 |
-1.86% |
| 2026-03-26 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.7248 |
-2.24% |
| 2026-03-25 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.8754 |
0.62% |
| 2026-03-24 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.8330 |
-0.90% |
| 2026-03-23 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.8951 |
1.38% |
| 2026-03-20 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.7999 |
-2.01% |
| 2026-03-19 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.9369 |
-0.19% |
| 2026-03-18 |
华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A |
6.9504 |
-1.53% |
