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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)

近一月华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046净值及计算阶段收益
近一月040046基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3270 0.18%
2025-12-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3141 -0.48%
2025-12-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3497 -2.01%
2025-12-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4976 -0.43%
2025-12-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5300 0.39%
2025-12-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5011 0.17%
2025-12-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4886 -0.23%
2025-12-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5059 0.44%
2025-12-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4728 -0.13%
2025-12-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4829 0.15%
2025-12-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4717 0.87%
2025-12-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4074 -0.40%
2025-11-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4372 0.78%
2025-11-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3794 -0.02%
2025-11-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3811 0.83%
2025-11-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3203 0.55%
2025-11-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2803 2.51%
2025-11-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0976 0.73%
2025-11-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0461 -2.38%
2025-11-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2139 0.58%
2025-11-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1725 -1.15%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.65%
华安科技动力混合A 8.0900 3.85%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.84%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.84%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.48%
创业50 1.7651 3.46%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.25%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.20%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
科创红土 1.5320 6.47%
红土创新精选LOF 3.9072 6.39%
红土精选混合C 3.9073 6.38%
宝盈转型动力混合C 2.4619 5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.8278 5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A 2.0285 5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.0806 4.97%
易方达新常态 1.1420 4.77%
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