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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046净值及计算阶段收益
近一季040046基金累计收益率2.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3270 0.18%
2025-12-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3141 -0.48%
2025-12-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3497 -2.01%
2025-12-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4976 -0.43%
2025-12-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5300 0.39%
2025-12-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5011 0.17%
2025-12-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4886 -0.23%
2025-12-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5059 0.44%
2025-12-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4728 -0.13%
2025-12-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4829 0.15%
2025-12-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4717 0.87%
2025-12-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4074 -0.40%
2025-11-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4372 0.78%
2025-11-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3794 -0.02%
2025-11-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3811 0.83%
2025-11-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3203 0.55%
2025-11-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2803 2.51%
2025-11-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0976 0.73%
2025-11-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0461 -2.38%
2025-11-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2139 0.58%
2025-11-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1725 -1.15%
2025-11-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2550 -0.87%
2025-11-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3185 -0.01%
2025-11-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3189 -2.05%
2025-11-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4689 -0.12%
2025-11-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4778 -0.30%
2025-11-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5001 2.14%
2025-11-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3396 -0.32%
2025-11-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3630 -1.97%
2025-11-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5084 0.70%
2025-11-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4563 -2.07%
2025-11-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6109 0.38%
2025-10-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5822 0.48%
2025-10-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5463 -1.47%
2025-10-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6574 0.37%
2025-10-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6292 0.69%
2025-10-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5769 1.70%
2025-10-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4484 1.02%
2025-10-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3729 0.80%
2025-10-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3141 -0.96%
2025-10-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3846 -0.11%
2025-10-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3929 1.30%
2025-10-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2971 0.61%
2025-10-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2525 -0.40%
2025-10-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2813 0.63%
2025-10-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2360 -0.66%
2025-10-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2839 2.04%
2025-09-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2563 0.34%
2025-09-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2314 0.47%
2025-09-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1975 -0.38%
2025-09-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2246 -0.30%
2025-09-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2461 -0.79%
2025-09-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3036 0.53%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创业板人工智能ETF华安 1.1027 4.77%
华安安进灵活配置混合发起式A 1.4190 4.44%
华安科技动力混合A 8.0900 3.71%
华安汇宏精选混合A 1.8927 3.70%
华安汇宏精选混合C 1.8400 3.70%
创业板50ETF 1.5166 3.56%
华安创业板50ETF联接A 2.4878 3.36%
创业50 1.7651 3.35%
华安幸福生活混合A 2.8752 3.15%
华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 1.7628 3.10%
基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰信发展 1.8890 6.83%
东方阿尔法瑞享混合发起A 1.1459 6.50%
东方阿尔法瑞享混合发起C 1.1456 6.49%
宏利成长混合 4.1044 6.36%
东方阿尔法优势产业混合C 2.0327 6.33%
红土创新新兴产业混合A 2.7330 6.15%
华润元大信息传媒科技混合A 5.3305 6.12%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.08%
科创红土 1.5320 6.08%
红土创新精选LOF 3.9072 6.01%
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