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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)

近一季华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046净值及计算阶段收益
近一季040046基金累计收益率-6.49%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0184 -0.70%
2026-09-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0748 -0.90%
2026-09-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1480 0.86%
2026-09-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0782 -1.09%
2026-09-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1663 -0.36%
2026-09-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1957 -0.11%
2026-09-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2050 0.00%
2026-09-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2052 0.16%
2026-09-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1918 1.10%
2026-09-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1014 0.24%
2026-09-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0821 -1.35%
2026-08-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1910 0.09%
2026-08-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1838 -0.75%
2026-08-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2455 1.40%
2026-08-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1297 0.01%
2026-08-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1291 0.63%
2026-08-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0784 -0.95%
2026-08-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1559 0.33%
2026-08-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1292 -0.79%
2026-08-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1935 -0.31%
2026-08-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2190 -1.68%
2026-08-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3569 -0.19%
2026-08-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3726 -0.16%
2026-08-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3856 1.11%
2026-08-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2923 0.67%
2026-08-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2370 -0.35%
2026-08-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2662 -0.36%
2026-08-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2964 1.16%
2026-08-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1999 -0.39%
2026-08-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2320 -0.86%
2026-08-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3030 3.22%
2026-08-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0357 1.71%
2026-07-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8986 0.60%
2026-07-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8518 3.19%
2026-07-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6012 -2.13%
2026-07-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.7628 -0.95%
2026-07-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8369 -0.36%
2026-07-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8656 -1.12%
2026-07-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.9540 -1.95%
2026-07-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1094 -0.51%
2026-07-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1513 1.80%
2026-07-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0048 0.04%
2026-07-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0014 -1.48%
2026-07-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1202 -1.64%
2026-07-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2530 -0.41%
2026-07-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2869 1.08%
2026-07-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1980 -1.92%
2026-07-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3554 0.22%
2026-07-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3374 1.51%
2026-07-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2114 0.30%
2026-07-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1872 -1.76%
2026-07-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3311 1.25%
2026-07-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2271 -0.06%
2026-07-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2319 -1.62%
2026-07-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3656 -1.58%
2026-06-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.4981 1.54%
2026-06-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3671 2.21%
2026-06-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1822 -1.19%
2026-06-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2796 0.76%
2026-06-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2169 -0.42%
2026-06-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2512 -3.35%
2026-06-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5273 -0.15%
2026-06-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5401 2.45%
2026-06-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3311 -1.02%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安景气回报混合发起式A 1.0348 5.18%
华安中小盘成长混合 2.6176 5.18%
华安景气回报混合发起式C 1.0245 5.17%
华安智增LOF 1.7892 5.15%
芯片科创 1.1229 4.71%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.1000 4.47%
华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.0771 4.47%
科创技术 2.4745 4.34%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接C 2.6328 4.04%
华安上证科创板新一代信息技术ETF发起联接A 2.6471 4.03%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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