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华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A(华安纳指100人民币)基金净值查询(040046)

今年以来华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A|华安纳指100人民币基金净值查询
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查询指定日期范围华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A040046净值及计算阶段收益
今年以来040046基金累计收益率9.40%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0147 -0.05%
2026-09-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0184 -0.70%
2026-09-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0748 -0.90%
2026-09-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1480 0.86%
2026-09-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0782 -1.09%
2026-09-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1663 -0.36%
2026-09-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1957 -0.11%
2026-09-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2050 0.00%
2026-09-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2052 0.16%
2026-09-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1918 1.10%
2026-09-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1014 0.24%
2026-09-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0821 -1.35%
2026-08-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1910 0.09%
2026-08-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1838 -0.75%
2026-08-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2455 1.40%
2026-08-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1297 0.01%
2026-08-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1291 0.63%
2026-08-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0784 -0.95%
2026-08-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1559 0.33%
2026-08-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1292 -0.79%
2026-08-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1935 -0.31%
2026-08-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2190 -1.68%
2026-08-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3569 -0.19%
2026-08-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3726 -0.16%
2026-08-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3856 1.11%
2026-08-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2923 0.67%
2026-08-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2370 -0.35%
2026-08-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2662 -0.36%
2026-08-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2964 1.16%
2026-08-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1999 -0.39%
2026-08-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2320 -0.86%
2026-08-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3030 3.22%
2026-08-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0357 1.71%
2026-07-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8986 0.60%
2026-07-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8518 3.19%
2026-07-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6012 -2.13%
2026-07-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.7628 -0.95%
2026-07-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8369 -0.36%
2026-07-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.8656 -1.12%
2026-07-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.9540 -1.95%
2026-07-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1094 -0.51%
2026-07-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1513 1.80%
2026-07-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0048 0.04%
2026-07-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0014 -1.48%
2026-07-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1202 -1.64%
2026-07-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2530 -0.41%
2026-07-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2869 1.08%
2026-07-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1980 -1.92%
2026-07-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3554 0.22%
2026-07-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3374 1.51%
2026-07-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2114 0.30%
2026-07-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1872 -1.76%
2026-07-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3311 1.25%
2026-07-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2271 -0.06%
2026-07-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2319 -1.62%
2026-07-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3656 -1.58%
2026-06-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.4981 1.54%
2026-06-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3671 2.21%
2026-06-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1822 -1.19%
2026-06-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2796 0.76%
2026-06-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2169 -0.42%
2026-06-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2512 -3.35%
2026-06-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5273 -0.15%
2026-06-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5401 2.45%
2026-06-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3311 -1.02%
2026-06-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.4168 -1.88%
2026-06-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5748 2.87%
2026-06-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3289 0.59%
2026-06-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2800 3.19%
2026-06-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0161 -2.03%
2026-06-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1791 -1.20%
2026-06-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2775 1.58%
2026-06-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1467 -5.05%
2026-06-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5580 -0.48%
2026-06-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5996 -0.29%
2026-06-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.6249 0.51%
2026-06-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5813 0.56%
2026-05-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5333 0.27%
2026-05-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.5102 0.77%
2026-05-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.4452 -0.09%
2026-05-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.4526 1.68%
2026-05-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3102 -0.08%
2026-05-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3168 0.45%
2026-05-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2794 0.14%
2026-05-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2675 1.67%
2026-05-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1298 -0.69%
2026-05-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.1860 -0.41%
2026-05-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2194 -1.53%
2026-05-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.3453 0.68%
2026-05-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2886 1.04%
2026-05-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2025 -0.93%
2026-05-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2791 0.25%
2026-05-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.2585 2.31%
2026-05-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 8.0681 -0.23%
2026-04-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6939 0.61%
2026-04-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6472 -1.00%
2026-04-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.7240 -0.12%
2026-04-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.7334 1.93%
2026-04-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5845 -0.53%
2026-04-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.6250 1.71%
2026-04-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4947 -0.49%
2026-04-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5316 -0.26%
2026-04-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.5515 1.28%
2026-04-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4551 0.53%
2026-04-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4161 1.36%
2026-04-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3151 1.67%
2026-04-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1926 1.05%
2026-04-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1171 0.14%
2026-04-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1075 0.68%
2026-04-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0597 2.58%
2026-04-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8774 0.54%
2026-04-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8407 0.06%
2026-04-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8363 -0.08%
2026-04-01 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8420 0.94%
2026-03-31 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.7781 3.25%
2026-03-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.5577 -0.67%
2026-03-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.6021 -1.86%
2026-03-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.7248 -2.24%
2026-03-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8754 0.62%
2026-03-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8330 -0.90%
2026-03-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.8951 1.38%
2026-03-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.7999 -2.01%
2026-03-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.9369 -0.19%
2026-03-18 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.9504 -1.53%
2026-03-17 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0567 0.38%
2026-03-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0300 1.19%
2026-03-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.9470 -0.57%
2026-03-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 6.9870 -1.70%
2026-03-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1058 -0.05%
2026-03-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1095 -0.27%
2026-03-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1290 1.46%
2026-03-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0252 -1.50%
2026-03-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1303 -0.45%
2026-03-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1625 1.53%
2026-03-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0528 -1.29%
2026-03-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1441 0.13%
2026-02-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1349 -0.29%
2026-02-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1554 -1.30%
2026-02-25 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2486 1.27%
2026-02-24 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1569 0.99%
2026-02-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0864 0.10%
2026-02-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0790 -2.05%
2026-02-11 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2238 0.25%
2026-02-10 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2057 -0.64%
2026-02-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2521 0.68%
2026-02-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2034 2.10%
2026-02-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.0519 -1.33%
2026-02-04 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.1460 -1.90%
2026-02-03 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2819 -1.69%
2026-02-02 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4051 0.74%
2026-01-30 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3508 -1.41%
2026-01-29 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4546 -0.52%
2026-01-28 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4937 0.18%
2026-01-27 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4799 0.89%
2026-01-26 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4135 0.31%
2026-01-23 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3908 0.22%
2026-01-22 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3746 0.79%
2026-01-21 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3170 1.37%
2026-01-20 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.2167 -2.28%
2026-01-19 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3810 -0.04%
2026-01-16 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3838 -0.05%
2026-01-15 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3875 0.23%
2026-01-14 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3702 -1.05%
2026-01-13 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4479 -0.19%
2026-01-12 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4618 0.05%
2026-01-09 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4581 0.91%
2026-01-08 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3907 -0.56%
2026-01-07 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4322 0.07%
2026-01-06 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.4271 0.86%
2026-01-05 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 7.3635 0.51%
华安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华安成长创新混合A 2.4987 2.98%
华安沪港深外延增长灵活配置混合A 4.7850 2.93%
华安景气驱动一年持有混合A 1.3451 2.91%
华安景气驱动一年持有混合C 1.3085 2.91%
华安景气领航混合A 1.2418 2.91%
华安景气领航混合C 1.2168 2.91%
华安智能生活混合A 2.8063 2.88%
华安景气优选混合A 1.2870 2.88%
华安景气优选混合C 1.2596 2.88%
华安沪港深机会 2.0630 1.73%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
恒生医药ETF华夏 0.7958 1.71%
恒生生物科技ETF南方 1.1400 1.70%
恒生生物 1.1245 1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.1604 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.2646 1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.2523 1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.1472 1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.2675 1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.6444 1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.6358 1.63%
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