今年以来中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强A024891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9782 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9953 |
1.57% |
| 2025-12-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9799 |
-1.18% |
| 2025-12-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9916 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9914 |
-0.34% |
| 2025-12-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9948 |
1.89% |
| 2025-12-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9763 |
1.10% |
| 2025-12-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9657 |
0.76% |
| 2025-12-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9584 |
-0.96% |
| 2025-12-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9677 |
-1.19% |
| 2025-12-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9794 |
0.36% |
| 2025-11-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9759 |
1.14% |
| 2025-11-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9649 |
2.72% |
| 2025-11-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9387 |
-5.25% |
| 2025-11-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9880 |
-1.71% |
| 2025-11-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0049 |
-0.60% |
| 2025-10-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0110 |
-0.28% |
| 2025-10-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0138 |
3.59% |
| 2025-10-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9774 |
-3.93% |
| 2025-10-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0158 |
-1.50% |
| 2025-09-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0310 |
1.36% |
| 2025-09-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0172 |
1.33% |
| 2025-09-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0038 |
-0.02% |
| 2025-09-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0040 |
0.46% |
| 2025-09-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
0.9994 |
-0.06% |
| 2025-09-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0000 |
0.00% |
