近一月中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强A024891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1548 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1460 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1475 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1699 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1794 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1850 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1967 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1666 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1912 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1914 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2072 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2293 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2069 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2223 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1851 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1775 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1720 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2052 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2058 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2012 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2719 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2713 |
3.02% |
