近一季中欧上证科创板综合指数量化增强A基金净值查询
查询指定日期范围中欧上证科创板综合指数量化增强A024891净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1548 |
0.77% |
| 2026-09-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1460 |
-0.13% |
| 2026-09-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1475 |
-1.95% |
| 2026-09-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1699 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1794 |
-0.47% |
| 2026-09-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1850 |
-0.98% |
| 2026-09-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1967 |
2.58% |
| 2026-09-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1666 |
-2.07% |
| 2026-09-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1912 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1914 |
-1.31% |
| 2026-09-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2072 |
-1.80% |
| 2026-08-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2293 |
1.86% |
| 2026-08-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2069 |
-1.26% |
| 2026-08-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2223 |
3.14% |
| 2026-08-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1851 |
0.65% |
| 2026-08-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1775 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1720 |
-2.75% |
| 2026-08-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2052 |
-0.05% |
| 2026-08-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2058 |
0.38% |
| 2026-08-19 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2012 |
-5.56% |
| 2026-08-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2719 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2713 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2340 |
0.32% |
| 2026-08-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2301 |
-1.02% |
| 2026-08-12 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2428 |
1.16% |
| 2026-08-11 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2286 |
-0.89% |
| 2026-08-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2396 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2357 |
2.79% |
| 2026-08-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2022 |
1.38% |
| 2026-08-05 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1858 |
4.86% |
| 2026-08-04 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1308 |
4.47% |
| 2026-08-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0824 |
-4.07% |
| 2026-07-31 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1264 |
4.27% |
| 2026-07-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.0803 |
-6.96% |
| 2026-07-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1555 |
-1.27% |
| 2026-07-28 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1702 |
-6.02% |
| 2026-07-27 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2451 |
3.40% |
| 2026-07-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2042 |
-1.21% |
| 2026-07-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2189 |
-2.72% |
| 2026-07-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2520 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2745 |
9.51% |
| 2026-07-20 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.1638 |
-3.99% |
| 2026-07-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.2102 |
-9.54% |
| 2026-07-16 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.3257 |
-3.98% |
| 2026-07-15 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.3784 |
-3.50% |
| 2026-07-14 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4267 |
2.00% |
| 2026-07-13 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.3987 |
-5.53% |
| 2026-07-10 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4761 |
-3.12% |
| 2026-07-09 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.5237 |
5.14% |
| 2026-07-08 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4492 |
-0.72% |
| 2026-07-07 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4597 |
-0.85% |
| 2026-07-06 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4722 |
-0.53% |
| 2026-07-03 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4801 |
0.01% |
| 2026-07-02 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4800 |
-5.13% |
| 2026-07-01 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.5600 |
-0.71% |
| 2026-06-30 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.5712 |
4.18% |
| 2026-06-29 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.5082 |
1.71% |
| 2026-06-26 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4829 |
-2.56% |
| 2026-06-25 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.5218 |
1.66% |
| 2026-06-24 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4970 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4600 |
-1.51% |
| 2026-06-22 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4824 |
0.69% |
| 2026-06-18 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4723 |
3.01% |
| 2026-06-17 |
中欧上证科创板综合指数量化增强A |
1.4293 |
2.83% |
