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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-15 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.5216 | -1.71% |
| 2025-12-12 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.5481 | 1.08% |
| 2025-12-11 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.5315 | -2.59% |
| 2025-12-10 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.5711 | 0.30% |
| 2025-12-09 | 中欧中证人工智能主题指数发起C | 1.5664 | 1.26% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧农业产业混合发起C | 1.2761 | 2.26% |
| 中欧农业产业混合发起A | 1.2817 | 2.25% |
| 中欧聚优港股通混合发起A | 1.1820 | 1.20% |
| 中欧聚优港股通混合发起C | 1.1624 | 1.20% |
| 中欧量化先锋混合A | 1.0199 | 0.96% |
| 中欧量化先锋混合C | 0.9966 | 0.95% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A | 1.6180 | 0.79% |
| 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C | 1.6144 | 0.79% |
| 中欧价值回报混合A | 1.7005 | 0.76% |
| 中欧价值回报混合C | 1.6652 | 0.75% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 方正富邦中证保险C | 1.2000 | 2.58% |
| 保险主题LOF | 1.2120 | 2.56% |
| 航空航天 | 1.0347 | 1.94% |
| 卫星ETF | 1.3771 | 1.93% |
| 证券保险 | 0.9102 | 1.93% |
| 易基非银ETF联接C | 1.2109 | 1.83% |
| 卫星基金 | 1.1366 | 1.82% |
| 卫星产业ETF | 1.3832 | 1.81% |
| 卫星ETF | 1.1357 | 1.81% |
| 卫星E | 1.1278 | 1.80% |
