近一月中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起C023462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7588 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7570 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7889 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7912 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8102 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8194 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8441 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7965 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8235 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8313 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8635 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8732 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8258 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8452 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7839 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7764 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7660 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8431 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8210 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8306 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9626 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9887 |
3.14% |
