近一月中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起C023462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5216 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5481 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5315 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5711 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5664 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5469 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5023 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4994 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4862 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5024 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5123 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4786 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4735 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4824 |
3.35% |
| 2025-11-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4343 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4089 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3988 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4565 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4629 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4633 |
0.54% |
| 2025-11-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4555 |
0.93% |
