今年以来中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起C023462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5216 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5481 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5315 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5711 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5664 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5469 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5023 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4994 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4862 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5024 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5123 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4786 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4735 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4824 |
3.35% |
| 2025-11-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4343 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4089 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3988 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4565 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4629 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4633 |
0.54% |
| 2025-11-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4555 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4421 |
-3.07% |
| 2025-11-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4877 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4794 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4740 |
-2.32% |
| 2025-11-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5082 |
-0.82% |
| 2025-11-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5206 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5506 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5062 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5164 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5332 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5316 |
-3.12% |
| 2025-10-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5809 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6166 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6091 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6109 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5748 |
4.97% |
| 2025-10-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5003 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5137 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5114 |
4.31% |
| 2025-10-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4490 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4246 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4646 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4660 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4427 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5152 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5202 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5907 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5754 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5698 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5518 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6012 |
2.62% |
| 2025-09-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5603 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5333 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5391 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5105 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5191 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5160 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5144 |
1.38% |
| 2025-09-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4938 |
-0.71% |
| 2025-09-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5045 |
0.31% |
| 2025-09-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4999 |
6.54% |
| 2025-09-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4078 |
2.61% |
| 2025-09-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3720 |
-1.59% |
| 2025-09-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3941 |
-1.85% |
| 2025-09-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4204 |
4.89% |
| 2025-09-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3542 |
-7.94% |
| 2025-09-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4710 |
-0.14% |
| 2025-09-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4730 |
-3.79% |
| 2025-09-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5310 |
2.38% |
| 2025-08-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4954 |
-1.08% |
| 2025-08-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5117 |
6.12% |
| 2025-08-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4245 |
1.50% |
| 2025-08-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4034 |
-0.76% |
| 2025-08-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4142 |
4.15% |
| 2025-08-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3579 |
6.11% |
| 2025-08-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.2797 |
-0.33% |
| 2025-08-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.2840 |
2.41% |
| 2025-08-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.2538 |
0.62% |
| 2025-08-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.2461 |
3.52% |
| 2025-08-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.2037 |
0.75% |
| 2025-08-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1947 |
-0.33% |
| 2025-08-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1987 |
3.18% |
| 2025-08-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1617 |
3.10% |
| 2025-08-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1268 |
1.66% |
| 2025-08-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1084 |
-1.62% |
| 2025-08-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1266 |
-0.46% |
| 2025-08-06 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1318 |
0.77% |
| 2025-08-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1231 |
0.37% |
| 2025-08-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1190 |
0.81% |
| 2025-08-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1100 |
-1.18% |
| 2025-07-31 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1232 |
0.45% |
| 2025-07-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1182 |
-1.09% |
| 2025-07-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1305 |
2.37% |
| 2025-07-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1043 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.1019 |
2.08% |
| 2025-07-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0794 |
0.65% |
| 2025-07-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0724 |
0.02% |
| 2025-07-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0722 |
-0.58% |
| 2025-07-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0785 |
-0.03% |
| 2025-07-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0788 |
0.32% |
| 2025-07-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0754 |
1.66% |
| 2025-07-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0578 |
0.52% |
| 2025-07-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0523 |
3.88% |
| 2025-07-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0130 |
0.05% |
| 2025-07-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0125 |
0.91% |
| 2025-07-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0034 |
-0.27% |
| 2025-07-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0061 |
-0.66% |
| 2025-07-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0128 |
2.29% |
| 2025-07-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9901 |
-1.07% |
| 2025-07-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0008 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0045 |
0.89% |
| 2025-07-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9956 |
-1.87% |
| 2025-07-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0146 |
-0.92% |
| 2025-06-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0240 |
1.66% |
| 2025-06-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0073 |
0.47% |
| 2025-06-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0026 |
0.16% |
| 2025-06-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.0010 |
1.95% |
| 2025-06-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9819 |
2.10% |
| 2025-06-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9617 |
-0.38% |
| 2025-06-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9654 |
-1.15% |
| 2025-06-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9766 |
-0.28% |
| 2025-06-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9793 |
0.94% |
| 2025-06-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9702 |
-0.60% |
| 2025-06-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9761 |
0.86% |
| 2025-06-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9678 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9794 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9789 |
0.10% |
| 2025-06-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9779 |
-1.53% |
| 2025-06-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9931 |
0.62% |
| 2025-06-06 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9870 |
0.11% |
| 2025-06-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9859 |
2.23% |
| 2025-06-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9644 |
1.36% |
| 2025-06-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9515 |
0.06% |
| 2025-05-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9509 |
-1.51% |
| 2025-05-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9655 |
2.03% |
| 2025-05-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9463 |
-0.05% |
| 2025-05-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9468 |
-1.48% |
| 2025-05-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9610 |
0.47% |
| 2025-05-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9565 |
-1.58% |
| 2025-05-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9719 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9724 |
-0.48% |
| 2025-05-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9771 |
0.58% |
| 2025-05-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9715 |
-0.30% |
| 2025-05-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9744 |
0.20% |
| 2025-05-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9725 |
-2.27% |
| 2025-05-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9951 |
0.47% |
| 2025-05-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9904 |
-0.30% |
| 2025-05-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9934 |
1.05% |
| 2025-05-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9831 |
-1.51% |
| 2025-05-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9982 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9687 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9442 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9366 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9394 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
0.9899 |
-1.01% |
