近一季中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起C023462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8152 |
3.21% |
| 2026-09-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7588 |
0.10% |
| 2026-09-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7570 |
-1.82% |
| 2026-09-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7889 |
-0.13% |
| 2026-09-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7912 |
-1.05% |
| 2026-09-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8102 |
-0.51% |
| 2026-09-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8194 |
-1.36% |
| 2026-09-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8441 |
2.65% |
| 2026-09-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7965 |
-1.48% |
| 2026-09-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8235 |
-0.43% |
| 2026-09-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8313 |
-1.73% |
| 2026-09-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8635 |
-0.52% |
| 2026-08-31 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8732 |
2.60% |
| 2026-08-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8258 |
-1.05% |
| 2026-08-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8452 |
3.44% |
| 2026-08-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7839 |
0.42% |
| 2026-08-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7764 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7660 |
-4.37% |
| 2026-08-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8431 |
1.21% |
| 2026-08-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8210 |
-0.52% |
| 2026-08-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8306 |
-6.73% |
| 2026-08-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9626 |
-1.33% |
| 2026-08-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9887 |
3.14% |
| 2026-08-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9282 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9112 |
-0.26% |
| 2026-08-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9161 |
0.94% |
| 2026-08-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8983 |
0.15% |
| 2026-08-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8954 |
-2.74% |
| 2026-08-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9474 |
0.91% |
| 2026-08-06 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9298 |
-0.19% |
| 2026-08-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9335 |
1.47% |
| 2026-08-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9054 |
5.51% |
| 2026-08-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8059 |
-2.26% |
| 2026-07-31 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8476 |
4.96% |
| 2026-07-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.7603 |
-5.48% |
| 2026-07-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8624 |
-0.23% |
| 2026-07-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8667 |
-6.74% |
| 2026-07-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0017 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9626 |
-1.68% |
| 2026-07-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9962 |
-2.39% |
| 2026-07-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0440 |
-1.26% |
| 2026-07-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0701 |
7.24% |
| 2026-07-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.9303 |
2.18% |
| 2026-07-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.8892 |
-7.66% |
| 2026-07-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0460 |
-2.40% |
| 2026-07-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0964 |
-2.56% |
| 2026-07-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1514 |
1.68% |
| 2026-07-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1158 |
-2.82% |
| 2026-07-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1772 |
-2.90% |
| 2026-07-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2422 |
6.05% |
| 2026-07-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1143 |
1.28% |
| 2026-07-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0875 |
-0.37% |
| 2026-07-06 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0953 |
-0.60% |
| 2026-07-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1080 |
0.44% |
| 2026-07-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0987 |
-6.21% |
| 2026-07-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2376 |
-2.18% |
| 2026-06-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2874 |
5.25% |
| 2026-06-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1732 |
1.40% |
| 2026-06-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1433 |
-4.57% |
| 2026-06-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.2412 |
3.47% |
| 2026-06-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1660 |
2.53% |
| 2026-06-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1126 |
-3.57% |
| 2026-06-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1909 |
1.01% |
| 2026-06-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.1691 |
4.53% |
| 2026-06-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
2.0750 |
2.43% |
