近一季中欧中证人工智能主题指数发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧中证人工智能主题指数发起C023462净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5216 |
-1.71% |
| 2025-12-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5481 |
1.08% |
| 2025-12-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5315 |
-2.59% |
| 2025-12-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5711 |
0.30% |
| 2025-12-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5664 |
1.26% |
| 2025-12-08 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5469 |
2.97% |
| 2025-12-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5023 |
0.19% |
| 2025-12-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4994 |
0.89% |
| 2025-12-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4862 |
-1.08% |
| 2025-12-02 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5024 |
-0.65% |
| 2025-12-01 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5123 |
2.28% |
| 2025-11-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4786 |
0.35% |
| 2025-11-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4735 |
-0.60% |
| 2025-11-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4824 |
3.35% |
| 2025-11-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4343 |
1.80% |
| 2025-11-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4089 |
0.72% |
| 2025-11-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.3988 |
-3.96% |
| 2025-11-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4565 |
-0.44% |
| 2025-11-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4629 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4633 |
0.54% |
| 2025-11-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4555 |
0.93% |
| 2025-11-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4421 |
-3.07% |
| 2025-11-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4877 |
0.56% |
| 2025-11-12 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4794 |
0.37% |
| 2025-11-11 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4740 |
-2.32% |
| 2025-11-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5082 |
-0.82% |
| 2025-11-07 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5206 |
-1.93% |
| 2025-11-06 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5506 |
2.95% |
| 2025-11-05 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5062 |
-0.67% |
| 2025-11-04 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5164 |
-1.10% |
| 2025-11-03 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5332 |
0.10% |
| 2025-10-31 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5316 |
-3.12% |
| 2025-10-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5809 |
-2.21% |
| 2025-10-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6166 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6091 |
-0.11% |
| 2025-10-27 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6109 |
2.29% |
| 2025-10-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5748 |
4.97% |
| 2025-10-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5003 |
-0.89% |
| 2025-10-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5137 |
0.15% |
| 2025-10-21 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5114 |
4.31% |
| 2025-10-20 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4490 |
1.71% |
| 2025-10-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4246 |
-2.73% |
| 2025-10-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4646 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4660 |
1.62% |
| 2025-10-14 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.4427 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5152 |
-0.33% |
| 2025-10-10 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5202 |
-4.43% |
| 2025-10-09 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5907 |
0.97% |
| 2025-09-30 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5754 |
0.36% |
| 2025-09-29 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5698 |
1.16% |
| 2025-09-26 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5518 |
-3.09% |
| 2025-09-25 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.6012 |
2.62% |
| 2025-09-24 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5603 |
1.76% |
| 2025-09-23 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5333 |
-0.38% |
| 2025-09-22 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5391 |
1.89% |
| 2025-09-19 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5105 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5191 |
0.20% |
| 2025-09-17 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5160 |
0.11% |
| 2025-09-16 |
中欧中证人工智能主题指数发起C |
1.5144 |
1.38% |
