近一季中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起A022643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5585 |
-0.29% |
| 2026-09-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5630 |
-1.64% |
| 2026-09-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5886 |
-0.38% |
| 2026-09-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5947 |
-0.93% |
| 2026-09-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6097 |
0.40% |
| 2026-09-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6033 |
-1.28% |
| 2026-09-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6239 |
3.19% |
| 2026-09-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5737 |
-2.29% |
| 2026-09-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6098 |
-0.60% |
| 2026-09-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6195 |
-1.36% |
| 2026-09-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6419 |
-2.56% |
| 2026-08-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6840 |
2.07% |
| 2026-08-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6499 |
-1.98% |
| 2026-08-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6825 |
2.94% |
| 2026-08-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6344 |
0.57% |
| 2026-08-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6252 |
0.55% |
| 2026-08-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6163 |
-3.24% |
| 2026-08-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6704 |
0.97% |
| 2026-08-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6544 |
0.65% |
| 2026-08-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6437 |
-7.68% |
| 2026-08-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7699 |
-0.74% |
| 2026-08-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7831 |
3.66% |
| 2026-08-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7202 |
0.92% |
| 2026-08-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7045 |
-1.14% |
| 2026-08-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7242 |
1.27% |
| 2026-08-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7026 |
0.32% |
| 2026-08-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6971 |
-1.23% |
| 2026-08-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7179 |
3.02% |
| 2026-08-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6676 |
0.72% |
| 2026-08-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6556 |
4.87% |
| 2026-08-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5787 |
4.60% |
| 2026-08-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5093 |
-3.54% |
| 2026-07-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5627 |
3.02% |
| 2026-07-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.5169 |
-5.38% |
| 2026-07-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6031 |
-0.28% |
| 2026-07-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6076 |
-6.50% |
| 2026-07-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7194 |
2.19% |
| 2026-07-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6826 |
-1.44% |
| 2026-07-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7072 |
-1.44% |
| 2026-07-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7322 |
-1.84% |
| 2026-07-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7646 |
7.76% |
| 2026-07-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.6376 |
-4.60% |
| 2026-07-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.7130 |
-7.03% |
| 2026-07-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8426 |
-2.87% |
| 2026-07-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8970 |
-3.61% |
| 2026-07-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9654 |
3.61% |
| 2026-07-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.8969 |
-6.02% |
| 2026-07-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0110 |
-4.36% |
| 2026-07-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1027 |
5.82% |
| 2026-07-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9871 |
-2.03% |
| 2026-07-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0283 |
-0.81% |
| 2026-07-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0448 |
-2.89% |
| 2026-07-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1038 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1037 |
-6.12% |
| 2026-07-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2408 |
-2.04% |
| 2026-06-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2874 |
3.60% |
| 2026-06-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2080 |
0.45% |
| 2026-06-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1980 |
-2.16% |
| 2026-06-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.2466 |
4.65% |
| 2026-06-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1468 |
4.15% |
| 2026-06-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0613 |
-3.21% |
| 2026-06-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.1297 |
1.58% |
| 2026-06-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0966 |
2.73% |
| 2026-06-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
2.0409 |
4.52% |
| 2026-06-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.9527 |
1.79% |
