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近一年中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询
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查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起A022643净值及计算阶段收益
近一年022643基金累计收益率15.20%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5585 -0.29%
2026-09-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5630 -1.64%
2026-09-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5886 -0.38%
2026-09-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5947 -0.93%
2026-09-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6097 0.40%
2026-09-08 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6033 -1.28%
2026-09-07 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6239 3.19%
2026-09-04 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5737 -2.29%
2026-09-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6098 -0.60%
2026-09-02 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6195 -1.36%
2026-09-01 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6419 -2.56%
2026-08-31 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6840 2.07%
2026-08-28 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6499 -1.98%
2026-08-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6825 2.94%
2026-08-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6344 0.57%
2026-08-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6252 0.55%
2026-08-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6163 -3.24%
2026-08-21 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6704 0.97%
2026-08-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6544 0.65%
2026-08-19 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6437 -7.68%
2026-08-18 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7699 -0.74%
2026-08-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7831 3.66%
2026-08-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7202 0.92%
2026-08-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7045 -1.14%
2026-08-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7242 1.27%
2026-08-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7026 0.32%
2026-08-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6971 -1.23%
2026-08-07 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7179 3.02%
2026-08-06 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6676 0.72%
2026-08-05 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6556 4.87%
2026-08-04 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5787 4.60%
2026-08-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5093 -3.54%
2026-07-31 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5627 3.02%
2026-07-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5169 -5.38%
2026-07-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6031 -0.28%
2026-07-28 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6076 -6.50%
2026-07-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7194 2.19%
2026-07-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6826 -1.44%
2026-07-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7072 -1.44%
2026-07-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7322 -1.84%
2026-07-21 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7646 7.76%
2026-07-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6376 -4.60%
2026-07-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7130 -7.03%
2026-07-16 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8426 -2.87%
2026-07-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8970 -3.61%
2026-07-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9654 3.61%
2026-07-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8969 -6.02%
2026-07-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.0110 -4.36%
2026-07-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.1027 5.82%
2026-07-08 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9871 -2.03%
2026-07-07 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.0283 -0.81%
2026-07-06 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.0448 -2.89%
2026-07-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.1038 0.00%
2026-07-02 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.1037 -6.12%
2026-07-01 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.2408 -2.04%
2026-06-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.2874 3.60%
2026-06-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.2080 0.45%
2026-06-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.1980 -2.16%
2026-06-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.2466 4.65%
2026-06-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.1468 4.15%
2026-06-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.0613 -3.21%
2026-06-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.1297 1.58%
2026-06-18 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.0966 2.73%
2026-06-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 2.0409 4.52%
2026-06-16 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9527 1.79%
2026-06-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9183 6.35%
2026-06-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8037 -0.55%
2026-06-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8137 -0.78%
2026-06-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8279 -3.88%
2026-06-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8989 5.03%
2026-06-08 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8079 -4.51%
2026-06-05 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8894 -3.27%
2026-06-04 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9533 2.73%
2026-06-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9014 2.33%
2026-06-02 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8581 2.39%
2026-06-01 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8148 -2.89%
2026-05-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8689 -3.86%
2026-05-28 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9439 -0.08%
2026-05-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9455 -0.36%
2026-05-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9526 0.26%
2026-05-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.9476 3.10%
2026-05-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8890 6.01%
2026-05-21 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7819 -1.89%
2026-05-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8162 0.56%
2026-05-19 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8061 1.32%
2026-05-18 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7826 2.22%
2026-05-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7439 -0.81%
2026-05-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7581 -2.85%
2026-05-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.8096 3.18%
2026-05-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7539 -0.72%
2026-05-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.7667 4.12%
2026-05-08 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6968 0.17%
2026-04-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6094 0.02%
2026-04-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6090 0.71%
2026-04-28 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5976 -1.16%
2026-04-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6164 2.57%
2026-04-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5759 -0.76%
2026-04-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5880 -1.28%
2026-04-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.6086 3.57%
2026-04-21 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5531 0.67%
2026-04-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5427 2.20%
2026-04-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.5095 1.31%
2026-04-16 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4900 1.61%
2026-04-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4664 -1.00%
2026-04-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4812 2.56%
2026-04-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4442 0.59%
2026-04-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4357 2.78%
2026-04-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3968 0.82%
2026-04-08 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3855 5.84%
2026-04-07 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3090 0.28%
2026-04-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3054 0.17%
2026-04-02 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3032 -2.04%
2026-04-01 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3303 2.54%
2026-03-31 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2974 -2.12%
2026-03-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3255 -0.79%
2026-03-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3361 -0.04%
2026-03-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3366 -2.09%
2026-03-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3652 2.69%
2026-03-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3294 1.61%
2026-03-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3083 -5.23%
2026-03-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3767 -1.16%
2026-03-19 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3928 -2.09%
2026-03-18 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4225 1.59%
2026-03-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4003 -2.57%
2026-03-16 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4373 1.65%
2026-03-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4140 -0.60%
2026-03-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4226 -0.78%
2026-03-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4338 -0.33%
2026-03-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4385 3.21%
2026-03-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3937 -1.50%
2026-03-06 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4149 0.19%
2026-03-05 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4122 1.44%
2026-03-04 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3921 -0.04%
2026-03-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3927 -4.33%
2026-03-02 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4558 -1.30%
2026-02-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4750 -0.51%
2026-02-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4826 1.35%
2026-02-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4628 1.12%
2026-02-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4466 1.94%
2026-02-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4191 -0.46%
2026-02-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4257 1.75%
2026-02-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4012 -1.21%
2026-02-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4183 -0.09%
2026-02-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4196 2.50%
2026-02-06 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3850 -0.35%
2026-02-05 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3899 -0.90%
2026-02-04 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4025 -0.97%
2026-02-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4163 1.95%
2026-02-02 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3892 -3.16%
2026-01-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4346 -0.01%
2026-01-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4348 -2.71%
2026-01-28 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4747 0.04%
2026-01-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4741 1.66%
2026-01-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4500 -2.47%
2026-01-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4867 1.05%
2026-01-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4713 -0.57%
2026-01-21 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4797 1.36%
2026-01-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4598 -1.12%
2026-01-19 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4763 -0.68%
2026-01-16 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4864 2.27%
2026-01-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4534 1.40%
2026-01-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4334 0.45%
2026-01-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4270 -2.53%
2026-01-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4641 1.86%
2026-01-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4373 0.88%
2026-01-08 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4247 -0.59%
2026-01-07 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4332 -0.50%
2026-01-06 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4404 2.23%
2026-01-05 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4090 3.18%
2025-12-31 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3656 -0.66%
2025-12-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3747 0.81%
2025-12-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3637 0.16%
2025-12-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3615 -0.56%
2025-12-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3691 -0.09%
2025-12-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3704 2.18%
2025-12-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3411 -0.17%
2025-12-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3434 1.83%
2025-12-19 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3193 0.27%
2025-12-18 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3158 -1.78%
2025-12-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3397 2.47%
2025-12-16 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3074 -0.86%
2025-12-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3188 -2.56%
2025-12-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3535 1.92%
2025-12-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3280 -1.32%
2025-12-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3458 -0.44%
2025-12-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3517 0.67%
2025-12-08 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3427 1.55%
2025-12-05 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3222 0.64%
2025-12-04 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3138 0.42%
2025-12-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3083 -1.06%
2025-12-02 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3223 0.01%
2025-12-01 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3222 1.75%
2025-11-28 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2995 1.26%
2025-11-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2833 -0.14%
2025-11-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2851 1.65%
2025-11-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2643 2.76%
2025-11-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2304 0.21%
2025-11-21 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2278 -3.75%
2025-11-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2757 -0.80%
2025-11-19 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2860 -0.80%
2025-11-18 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.2964 -0.33%
2025-11-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3007 -0.03%
2025-11-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3011 -2.79%
2025-11-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3385 0.71%
2025-11-12 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3291 -0.55%
2025-11-11 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3365 -1.74%
2025-11-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3602 -1.02%
2025-11-07 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3742 -1.60%
2025-11-06 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3966 2.40%
2025-11-05 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3639 -0.20%
2025-11-04 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3666 -2.16%
2025-11-03 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3967 0.14%
2025-10-31 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3947 -2.69%
2025-10-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4333 -2.06%
2025-10-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4635 1.63%
2025-10-28 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4400 -0.70%
2025-10-27 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4501 3.02%
2025-10-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4076 3.94%
2025-10-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3542 -0.12%
2025-10-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3558 -0.99%
2025-10-21 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3693 3.66%
2025-10-20 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3209 1.31%
2025-10-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3038 -4.24%
2025-10-16 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3615 -0.33%
2025-10-15 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3660 2.86%
2025-10-14 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3280 -3.66%
2025-10-13 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3784 -2.02%
2025-10-10 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4068 -5.28%
2025-10-09 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4852 2.01%
2025-09-30 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4559 1.01%
2025-09-29 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4413 1.46%
2025-09-26 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4206 -3.24%
2025-09-25 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4681 -0.10%
2025-09-24 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4695 2.29%
2025-09-23 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4366 0.38%
2025-09-22 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.4312 3.59%
2025-09-19 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3816 -0.19%
2025-09-18 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3842 0.32%
2025-09-17 中欧国证消费电子主题指数发起A 1.3798 0.86%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧瑾和A 2.2413 4.54%
中欧瑾和C 2.0803 4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A 1.5222 3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C 1.5151 3.74%
中欧信息科技混合发起A 2.7431 3.71%
中欧信息科技混合发起C 2.7152 3.71%
中欧上证科创板100指数发起A 2.3770 3.47%
中欧上证科创板100指数发起C 2.3647 3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A 4.1514 3.45%
中欧上证科创板综合指数A 1.1352 3.40%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%