今年以来中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起A022643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3074 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3188 |
-2.56% |
| 2025-12-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3535 |
1.92% |
| 2025-12-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3280 |
-1.32% |
| 2025-12-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3458 |
-0.44% |
| 2025-12-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3517 |
0.67% |
| 2025-12-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3427 |
1.55% |
| 2025-12-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3138 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3083 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3223 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2995 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2833 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2851 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2643 |
2.76% |
| 2025-11-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2304 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2278 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2757 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2860 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2964 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3007 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3011 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3385 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3291 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3365 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3602 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3742 |
-1.60% |
| 2025-11-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3966 |
2.40% |
| 2025-11-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3639 |
-0.20% |
| 2025-11-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3666 |
-2.16% |
| 2025-11-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3967 |
0.14% |
| 2025-10-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3947 |
-2.69% |
| 2025-10-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4333 |
-2.06% |
| 2025-10-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4635 |
1.63% |
| 2025-10-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4400 |
-0.70% |
| 2025-10-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4501 |
3.02% |
| 2025-10-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4076 |
3.94% |
| 2025-10-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3542 |
-0.12% |
| 2025-10-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3558 |
-0.99% |
| 2025-10-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3693 |
3.66% |
| 2025-10-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3209 |
1.31% |
| 2025-10-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3038 |
-4.24% |
| 2025-10-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3615 |
-0.33% |
| 2025-10-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3660 |
2.86% |
| 2025-10-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3280 |
-3.66% |
| 2025-10-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3784 |
-2.02% |
| 2025-10-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4068 |
-5.28% |
| 2025-10-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4852 |
2.01% |
| 2025-09-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4559 |
1.01% |
| 2025-09-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4413 |
1.46% |
| 2025-09-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4206 |
-3.24% |
| 2025-09-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4681 |
-0.10% |
| 2025-09-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4695 |
2.29% |
| 2025-09-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4366 |
0.38% |
| 2025-09-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.4312 |
3.59% |
| 2025-09-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3816 |
-0.19% |
| 2025-09-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3842 |
0.32% |
| 2025-09-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3798 |
0.86% |
| 2025-09-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3680 |
1.12% |
| 2025-09-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3529 |
0.61% |
| 2025-09-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3447 |
-0.10% |
| 2025-09-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3460 |
5.86% |
| 2025-09-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2715 |
1.50% |
| 2025-09-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2527 |
-2.38% |
| 2025-09-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2832 |
0.93% |
| 2025-09-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2714 |
5.21% |
| 2025-09-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2084 |
-3.37% |
| 2025-09-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2506 |
-1.18% |
| 2025-09-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2655 |
-3.61% |
| 2025-09-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3129 |
0.62% |
| 2025-08-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3048 |
0.46% |
| 2025-08-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2988 |
3.66% |
| 2025-08-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2530 |
-0.52% |
| 2025-08-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2595 |
1.29% |
| 2025-08-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2435 |
1.54% |
| 2025-08-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2246 |
2.89% |
| 2025-08-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1902 |
0.13% |
| 2025-08-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1887 |
2.07% |
| 2025-08-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1646 |
-0.48% |
| 2025-08-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1702 |
2.50% |
| 2025-08-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1417 |
1.11% |
| 2025-08-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1292 |
-1.16% |
| 2025-08-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1425 |
2.17% |
| 2025-08-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1182 |
0.97% |
| 2025-08-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1075 |
2.47% |
| 2025-08-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0808 |
-0.90% |
| 2025-08-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0906 |
-0.27% |
| 2025-08-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0936 |
0.89% |
| 2025-08-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0840 |
0.47% |
| 2025-08-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0789 |
-0.03% |
| 2025-08-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0792 |
-0.50% |
| 2025-07-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0846 |
-1.14% |
| 2025-07-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0971 |
-0.42% |
| 2025-07-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1017 |
0.89% |
| 2025-07-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0920 |
1.00% |
| 2025-07-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0812 |
0.55% |
| 2025-07-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0753 |
0.77% |
| 2025-07-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0671 |
-0.27% |
| 2025-07-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0700 |
-0.27% |
| 2025-07-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0729 |
0.72% |
| 2025-07-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0652 |
-0.75% |
| 2025-07-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0733 |
2.94% |
| 2025-07-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0426 |
-0.53% |
| 2025-07-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0482 |
1.43% |
| 2025-07-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0334 |
0.19% |
| 2025-07-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0314 |
0.28% |
| 2025-07-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0285 |
-0.16% |
| 2025-07-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0301 |
-0.65% |
| 2025-07-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0368 |
2.00% |
| 2025-07-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0165 |
-1.12% |
| 2025-07-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0280 |
-1.01% |
| 2025-07-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0385 |
2.58% |
| 2025-07-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0124 |
-1.69% |
| 2025-07-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0298 |
0.25% |
| 2025-06-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0272 |
0.83% |
| 2025-06-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0187 |
1.38% |
| 2025-06-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0048 |
-0.82% |
| 2025-06-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0131 |
1.40% |
| 2025-06-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9991 |
1.62% |
| 2025-06-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9832 |
0.45% |
| 2025-06-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9788 |
-0.84% |
| 2025-06-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9871 |
-0.61% |
| 2025-06-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9932 |
1.28% |
| 2025-06-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9806 |
0.45% |
| 2025-06-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9762 |
0.96% |
| 2025-06-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9669 |
-1.25% |
| 2025-06-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9791 |
-0.25% |
| 2025-06-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9816 |
0.50% |
| 2025-06-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9767 |
-1.38% |
| 2025-06-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9904 |
0.49% |
| 2025-06-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9856 |
-0.25% |
| 2025-06-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9881 |
2.48% |
| 2025-06-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9642 |
1.56% |
| 2025-06-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9494 |
-0.11% |
| 2025-05-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9504 |
-1.75% |
| 2025-05-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9673 |
1.92% |
| 2025-05-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9491 |
-0.12% |
| 2025-05-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9502 |
-1.23% |
| 2025-05-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9620 |
0.39% |
| 2025-05-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9583 |
-1.53% |
| 2025-05-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9732 |
-0.54% |
| 2025-05-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9785 |
-0.94% |
| 2025-05-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9878 |
0.94% |
| 2025-05-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9786 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9794 |
0.37% |
| 2025-05-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9758 |
-2.18% |
| 2025-05-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9975 |
-0.15% |
| 2025-05-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9990 |
-0.51% |
| 2025-05-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0041 |
2.57% |
| 2025-05-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9789 |
-1.37% |
| 2025-05-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9925 |
0.76% |
| 2025-05-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9850 |
-0.76% |
| 2025-05-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9925 |
2.51% |
| 2025-04-30 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9682 |
1.47% |
| 2025-04-29 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9542 |
0.74% |
| 2025-04-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9472 |
-0.60% |
| 2025-04-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9529 |
0.67% |
| 2025-04-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9466 |
-1.31% |
| 2025-04-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9592 |
1.58% |
| 2025-04-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9443 |
-1.31% |
| 2025-04-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9568 |
1.51% |
| 2025-04-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9426 |
0.60% |
| 2025-04-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9370 |
0.03% |
| 2025-04-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9367 |
-0.87% |
| 2025-04-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9449 |
-0.93% |
| 2025-04-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9538 |
0.27% |
| 2025-04-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9512 |
3.31% |
| 2025-04-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9207 |
3.48% |
| 2025-04-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.8897 |
1.26% |
| 2025-04-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.8786 |
-3.01% |
| 2025-04-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9059 |
-10.19% |
| 2025-04-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0087 |
-4.23% |
| 2025-04-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0533 |
0.09% |
| 2025-04-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0524 |
-0.38% |
| 2025-03-31 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0564 |
-0.36% |
| 2025-03-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0602 |
-0.40% |
| 2025-03-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0645 |
0.22% |
| 2025-03-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0622 |
0.06% |
| 2025-03-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0616 |
-1.69% |
| 2025-03-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0799 |
0.88% |
| 2025-03-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0705 |
-2.27% |
| 2025-03-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0954 |
-0.99% |
| 2025-03-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1063 |
-0.86% |
| 2025-03-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1159 |
0.76% |
| 2025-03-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1075 |
0.26% |
| 2025-03-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1046 |
2.30% |
| 2025-03-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0798 |
-2.09% |
| 2025-03-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1028 |
-0.21% |
| 2025-03-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1051 |
-0.63% |
| 2025-03-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1121 |
-0.30% |
| 2025-03-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1154 |
-0.81% |
| 2025-03-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1245 |
1.28% |
| 2025-03-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1103 |
0.27% |
| 2025-03-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1073 |
1.34% |
| 2025-03-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0927 |
-0.26% |
| 2025-02-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0955 |
-3.80% |
| 2025-02-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1388 |
-0.89% |
| 2025-02-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1490 |
-0.03% |
| 2025-02-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1494 |
-0.28% |
| 2025-02-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1526 |
-0.46% |
| 2025-02-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1579 |
1.97% |
| 2025-02-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1355 |
1.14% |
| 2025-02-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1227 |
2.65% |
| 2025-02-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0937 |
-1.78% |
| 2025-02-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1135 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1098 |
0.32% |
| 2025-02-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1063 |
-2.53% |
| 2025-02-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1350 |
2.94% |
| 2025-02-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1026 |
-0.43% |
| 2025-02-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1074 |
0.22% |
| 2025-02-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.1050 |
0.63% |
| 2025-02-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0981 |
3.73% |
| 2025-02-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0586 |
1.22% |
| 2025-01-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0458 |
-1.83% |
| 2025-01-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0653 |
2.32% |
| 2025-01-23 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0411 |
-1.58% |
| 2025-01-22 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0578 |
-0.15% |
| 2025-01-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0594 |
2.52% |
| 2025-01-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0334 |
1.50% |
| 2025-01-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0181 |
1.84% |
| 2025-01-16 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9997 |
-0.17% |
| 2025-01-15 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0014 |
-1.15% |
| 2025-01-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.0130 |
4.80% |
| 2025-01-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9666 |
-0.86% |
| 2025-01-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9750 |
-1.37% |
| 2025-01-09 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9885 |
0.79% |
| 2025-01-08 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9808 |
-0.47% |
| 2025-01-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9854 |
3.74% |
| 2025-01-06 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9499 |
-1.00% |
| 2025-01-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9595 |
-1.93% |
| 2025-01-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
0.9784 |
-2.87% |
