近一月中欧国证消费电子主题指数发起A基金净值查询
查询指定日期范围中欧国证消费电子主题指数发起A022643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-05 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
0.64% |
| 2025-12-04 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3138 |
0.42% |
| 2025-12-03 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3083 |
-1.06% |
| 2025-12-02 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3223 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3222 |
1.75% |
| 2025-11-28 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2995 |
1.26% |
| 2025-11-27 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2833 |
-0.14% |
| 2025-11-26 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2851 |
1.65% |
| 2025-11-25 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2643 |
2.76% |
| 2025-11-24 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2304 |
0.21% |
| 2025-11-21 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2278 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2757 |
-0.80% |
| 2025-11-19 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2860 |
-0.80% |
| 2025-11-18 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.2964 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3007 |
-0.03% |
| 2025-11-14 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3011 |
-2.79% |
| 2025-11-13 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3385 |
0.71% |
| 2025-11-12 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3291 |
-0.55% |
| 2025-11-11 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3365 |
-1.74% |
| 2025-11-10 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3602 |
-1.02% |
| 2025-11-07 |
中欧国证消费电子主题指数发起A |
1.3742 |
-1.60% |
