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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0329 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0327 | 0.02% |
| 2026-09-14 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0325 | 0.03% |
| 2026-09-11 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0322 | -0.03% |
| 2026-09-10 | 中欧中债3-5年政策性金融债指数C | 1.0325 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中欧瑾和A | 2.2413 | 4.54% |
| 中欧瑾和C | 2.0803 | 4.54% |
| 中欧上证科创板综合指数增强A | 1.5222 | 3.74% |
| 中欧上证科创板综合指数增强C | 1.5151 | 3.74% |
| 中欧信息科技混合发起A | 2.7431 | 3.71% |
| 中欧信息科技混合发起C | 2.7152 | 3.71% |
| 中欧上证科创板100指数发起A | 2.3770 | 3.47% |
| 中欧上证科创板100指数发起C | 2.3647 | 3.47% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 4.1514 | 3.45% |
| 中欧上证科创板综合指数A | 1.1352 | 3.40% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |
