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中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询(021840)

近一季中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中欧中债3-5年政策性金融债指数C021840净值及计算阶段收益
近一季021840基金累计收益率0.59%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0329 0.02%
2026-09-15 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0327 0.02%
2026-09-14 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0325 0.03%
2026-09-11 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0322 -0.03%
2026-09-10 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0325 0.00%
2026-09-09 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0325 0.00%
2026-09-08 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0325 -0.01%
2026-09-07 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0326 0.02%
2026-09-04 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0324 -0.01%
2026-09-03 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0325 0.03%
2026-09-02 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0322 -0.01%
2026-09-01 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0323 0.03%
2026-08-31 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0320 0.01%
2026-08-28 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0319 0.02%
2026-08-27 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0317 -0.03%
2026-08-26 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0320 -0.03%
2026-08-25 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0323 -0.01%
2026-08-24 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0324 0.02%
2026-08-21 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0322 -0.01%
2026-08-20 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0323 0.00%
2026-08-19 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0323 -0.05%
2026-08-18 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0328 0.05%
2026-08-17 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0323 0.05%
2026-08-14 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0318 0.00%
2026-08-13 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0318 0.05%
2026-08-12 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0313 0.00%
2026-08-11 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0313 -0.06%
2026-08-10 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0319 0.07%
2026-08-07 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0312 0.05%
2026-08-06 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0307 0.02%
2026-08-05 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0305 -0.01%
2026-08-04 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0306 0.03%
2026-08-03 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0303 0.00%
2026-07-31 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0303 0.06%
2026-07-30 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0297 0.07%
2026-07-29 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0290 -0.01%
2026-07-28 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0291 -0.01%
2026-07-27 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0292 -0.02%
2026-07-24 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0294 0.02%
2026-07-23 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0292 -0.02%
2026-07-22 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0294 0.06%
2026-07-21 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0288 0.00%
2026-07-20 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0288 0.00%
2026-07-17 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0288 0.01%
2026-07-16 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0287 -0.02%
2026-07-15 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0289 0.01%
2026-07-14 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0288 0.01%
2026-07-13 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0287 -0.03%
2026-07-10 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0290 -0.01%
2026-07-09 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0291 -0.01%
2026-07-08 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0292 0.02%
2026-07-07 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0290 0.00%
2026-07-06 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0290 0.06%
2026-07-03 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0284 -0.01%
2026-07-02 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0285 0.01%
2026-07-01 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0284 -0.10%
2026-06-30 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0294 -0.07%
2026-06-29 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0301 0.10%
2026-06-26 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0291 0.02%
2026-06-25 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0289 0.05%
2026-06-24 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0284 0.02%
2026-06-23 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0282 -0.03%
2026-06-22 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0285 -0.02%
2026-06-18 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0287 0.03%
中欧基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
中欧盛世LOF 1.8443 4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A 0.7313 1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C 0.7286 1.60%
中欧医疗创新股票A 1.6792 1.57%
中欧医疗创新股票C 1.5808 1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6103 1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4583 1.48%
中欧医药生物混合发起A 1.1101 0.85%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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